Bảng phân tích cổ phiếu

ADGCông ty Cổ phần Clever Group

Đang tải báo cáo

Công ty Cổ phần Clever Group

ADGHOSE

Penny Stock

Truyền thông•Truyền thông

8.400VND-0.5%

7D -1.9%3M -0.1%1Y -8.5%

Chỉ số chính

Vốn hóa179,6

P/E4.81

P/B0.51

EV/EBITDA5.49

EPS879

ROE5.5%

ROA3.5%

D/E0.36

Beta0.19

Div. Yield0.00%

Piotroski F-Score

/ 9

Trung bình

Sinh lời

2/4

Đòn bẩy

1/3

Hiệu quả

1/2

ROA dương

CFO dương

ROA tăng

CFO > LN ròng

D/E giảm

Current ratio tăng

Không pha loãng

Gross margin tăng

Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Clever Group (ADG) có tiền thân là Công ty Cổ phần Quảng Cáo Thông minh được thành lập vào năm 2008. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến. ADG trở thành công ty đại chúng từ tháng 06/2019. ADG trở thành đối tác chính thức của Google vào năm 2010 và trở thành đối tác cao cấp chính thức của Google từ năm 2011, chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến Google AdWords. ADG đứng vị trí số 1 về thị phần Google AdWords tại Việt Nam khi chiếm tới 15% thị phần. Từ năm 2013, ADG trở thành Đại lý ủy quyền đầu tiên của Facebook tại Việt Nam cung cấp dịch vụ quảng cáo Facebook. ADG được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ tháng 12/2020.

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

562,3

Tiền & ĐT26%

Phải thu11%

Tồn kho2%

TS cố định4%

Khác57%

Tổng nợ phải trả

149,9

Nợ NH98%

Nợ DH2%

Thanh khoản

Current Ratio1.50x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio1.44x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio1.02x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

562,3▲13.3%

Tiền & ĐT

148,5▲7.4%

Nợ phải trả

149,9▲37.0%

Vốn CSH

412,4▲6.6%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

Kỳ	Doanh thu	LN gộp	EBIT	LN ròng	Biên	EPS
2025	498,4▲	83,4▲	30,0▲	22,0▲	4.4%▼	879▲
2024	464,2▲	72,6▼	28,3▼	21,0▼	4.5%▼	832▼
2023	411,9▼	78,1▼	31,3▼	22,2▼	5.4%▼	939▼
2022	536,8▼	92,6▲	61,2▲	52,7▲	9.8%▲	2.458▲
2021	584,7▲	70,9▼	51,9▼	38,7▼	6.6%▼	1.993▼

Cân đối kế toán

Kỳ	Tiền & ĐT	TS NH	Tổng TS	Nợ NH	Tổng nợ	Vốn CSH
2025	148,5▲	219,5▲	562,3▲	146,2▲	149,9▲	412,4▲
2024	138,3▼	208,9▼	496,5▲	106,5▲	109,4▲	387,1▲
2023	191,3▲	264,5▲	449,9▲	100,8▲	103,7▲	346,2▲
2022	130,6▼	249,7▼	409,7▼	82,2▼	85,0▼	324,7▲
2021	235,6▲	371,8▲	449,6▲	177,9▼	180,1▼	269,5▲

Dòng tiền

Kỳ	LN ròng	CFO	CapEx	CFI	CFF	Δ Tiền	FCF
2025	29,1▲	19,4▲	−99,2▲	−61,0▼	30,6▲	−11,1▼	−79,8▲
2024	27,3▼	14,6▼	−131,9▼	−5,9▲	7,4▼	16,0▲	−117,3▼
2023	30,2▼	42,7▲	−28,3▼	−100,9▼	55,9▲	−2,3▼	14,5▲
2022	44,5▼	7,1▼	−6,3▲	63,6▲	−58,8▼	11,9▲	0,8▼
2021	50,6▼	74,9▲	−7,0▲	−58,1▲	−26,8▼	−10,0▼	67,9▲

Tỷ lệ cốt lõi

Kỳ	ROE	ROA	HS hiện hành	D/E	Vòng quay TS
2025	5.5%▲	3.5%▼	1.50▼	0.36▲	0.94▼
2024	5.4%▼	3.8%▼	1.96▼	0.28▼	0.98▲
2023	6.5%▼	4.7%▼	2.62▲	0.30▲	0.96▼
2022	12.7%▼	8.7%▼	2.41▲	0.26▼	1.13▼
2021	23.5%▲	14.1%▲	2.35▲	0.53▼	2.04▲

Định giá

Kỳ	P/E	P/B	EV/EBITDA	PEG
TTM (2025)	4.81▼	0.51▼	5.49▼	1.04
2025	9.81▼	0.53▼	8.52▼	—
2024	11.52▼	0.61▼	13.85▼	—
2023	19.59▼	1.24▼	20.39▼	—
2022	23.13▼	2.84▼	24.23▼	—
2021	25.22▲	3.76▲	28.70▲	—

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025

Giá vốn hàng bán83%

Bán hàng6%

Quản lý DN6%

Tài chính1%

Thuế1%

Lợi nhuận4%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025

Nguồn tiền & sử dụng

2025

Vay mới246,749%

Thu hồi nợ207,341%

Hoạt động KD19,44%

Tăng vốn10,42%

Cổ tức nhận9,02%

Bán/Mua TS7,21%

Thoái vốn6,71%

Chênh lệch TG0,00%

Trả nợ vay225,744%

Cho vay/Thu hồi192,037%

CapEx99,219%

Cổ tức trả0,70%

Dòng tiền đi đâu?

2025▼ 11,0

Phân Tích AI

Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo