Bảng phân tích cổ phiếu

D11Công ty Cổ phần Địa ốc 11

Đang tải báo cáo

Công ty Cổ phần Địa ốc 11

D11HNX

Penny Stock

Bất động sản•Bất động sản

12.000VND+1.7%

7D -2.4%3M +11.1%1Y +35.8%

Chỉ số chính

Vốn hóa98,6

P/E13.55

P/B0.50

EV/EBITDA6.39

EPS849

ROE4.5%

ROA2.4%

D/E0.81

Beta0.25

Div. Yield0.00%

Piotroski F-Score

/ 9

Tốt

Sinh lời

4/4

Đòn bẩy

1/3

Hiệu quả

1/2

ROA dương

CFO dương

ROA tăng

CFO > LN ròng

D/E giảm

Current ratio tăng

Không pha loãng

Gross margin tăng

Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (D11) có tiền thân là Công ty Quản lý và Phát triển Nhà Quận 11 được thành lập vào năm 1989. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản nhà ở, văn phòng, kinh doanh vật liệu, máy móc thiết bị xây dựng. D11 chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2004. Với nhiều dự án đã và đang triển khai kinh doanh có quy mô lớn như chung cư Tuệ Tĩnh, chung cư Trịnh Thái Bình, chung cư Lý Thường Kiệt, chung cư 336/24 Nguyễn Văn Luông, dự án chung cư cao tầng Phường An Phú Quận 2, chung cư 109 Nguyễn Biểu, khu dân cư Phú Mỹ,v.v…. thương hiệu của RES 11 đã và ngày càng trở nên uy tín trên thị trường bất động sản. D11 được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ năm 2011.

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

355,5

Tiền & ĐT19%

Phải thu50%

Tồn kho3%

TS cố định1%

Khác27%

Tổng nợ phải trả

159,4

Nợ NH96%

Nợ DH4%

Thanh khoản

Current Ratio1.68x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio1.62x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio0.44x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

355,5▼2.5%

Tiền & ĐT

68,1▲39.4%

Nợ phải trả

159,4▼9.2%

Vốn CSH

196,1▲3.7%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

Kỳ	Doanh thu	LN gộp	EBIT	LN ròng	Biên	EPS
2025	212,3▲	22,8▲	10,2▲	8,6▲	4.1%▲	849▲
2024	106,3▲	16,0▼	0,7▼	3,9▼	3.7%▼	428▼
2023	34,9▼	19,0▼	5,7▼	4,7▼	13.6%▼	550▼
2022	133,9▼	46,2▼	27,3▼	21,8▼	16.3%▲	2.643▼
2021	298,5▲	75,3▲	56,7▲	45,4▲	15.2%▼	5.737▲

Cân đối kế toán

Kỳ	Tiền & ĐT	TS NH	Tổng TS	Nợ NH	Tổng nợ	Vốn CSH
2025	68,1▲	256,6▼	355,5▼	153,2▼	159,4▼	196,1▲
2024	48,8▲	269,2▲	364,6▲	155,0▲	175,5▲	189,1▲
2023	46,9▲	253,3▲	351,0▲	145,0▲	164,9▲	186,1▲
2022	20,4▼	237,6▼	345,0▼	136,2▼	161,6▼	183,4▲
2021	42,7▼	254,1▼	365,7▼	178,1▼	199,4▼	166,3▲

Dòng tiền

Kỳ	LN ròng	CFO	CFI	CFF	Δ Tiền
2025	10,2▲	56,8▲	1,1▼	−6,1	51,9▲
2024	4,8▼	−18,1▼	7,7▲	0,0	−10,4▼
2023	5,7▼	23,9▼	−6,7▼	−3,8▲	13,4▲
2022	27,3▼	28,8▲	7,6▼	−49,8▲	−13,5▲
2021	56,7▲	−8,7▲	33,0▲	−80,2▼	−55,9▲

Tỷ lệ cốt lõi

Kỳ	ROE	ROA	HS hiện hành	D/E	Vòng quay TS
2025	4.5%▲	2.4%▲	1.68▼	0.81▼	0.59▲
2024	2.1%▼	1.1%▼	1.74▼	0.93▲	0.30▲
2023	2.6%▼	1.4%▼	1.75▲	0.89▲	0.10▼
2022	12.5%▼	6.1%▼	1.74▲	0.88▼	0.38▼
2021	49.9%▲	13.7%▲	1.36▲	1.40▼	0.81▲

Định giá

Kỳ	P/E	P/B	EV/EBITDA	PEG
TTM (2025)	13.55▲	0.50▲	6.39▲	—
2025	10.08▼	0.44▲	2.76▼	—
2024	15.64▼	0.36▼	14.51▲	—
2023	18.27▲	0.47▼	6.78▲	—
2022	4.17▲	0.50▼	2.30▼	—
2021	4.04▼	1.10▼	3.55▼	—

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025

Giá vốn hàng bán89%

Quản lý DN6%

Tài chính10%

Thuế1%

Lợi nhuận4%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025

Nguồn tiền & sử dụng

2025

Hoạt động KD56,898%

Cổ tức nhận1,12%

Trả nợ vay6,1100%

Dòng tiền đi đâu?

2025▲ 51,9

Phân Tích AI

Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo