Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt
DTDHNX
Bất động sản•Bất động sản
14.500VND+0.7%
7D +0.0%3M -15.7%1Y -16.7%
7D +0.0%3M -15.7%1Y -16.7%
Mục tiêu17.00017.2%
Chỉ số chính
Vốn hóa966,9
P/E6.87
P/B0.72
EV/EBITDA2.58
EPS5.112
ROE21.0%
ROA10.4%
D/E0.60
Beta1.33
Div. Yield0.00%
Piotroski F-Score
7
/ 9
Tốt
Sinh lời
4/4
Đòn bẩy
1/3
Hiệu quả
2/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng
Hồ sơ công ty
Tài sản & Nợ phải trả
Tổng tài sản
2.664,5
Tiền & ĐT30%
Phải thu2%
Tồn kho3%
TS cố định35%
Khác30%
Tổng nợ phải trả
1.003,5
Nợ NH44%
Nợ DH56%
Thanh khoản
Current Ratio2.15x
Ngưỡng: 1.0x
Quick Ratio1.97x
Ngưỡng: 1.0x
Cash Ratio1.82x
Ngưỡng: 0.5x
Thay đổi YoY
Tổng tài sản
2.664,5▲20.4%
Tiền & ĐT
800,0▲31.7%
Nợ phải trả
1.003,5▲12.4%
Vốn CSH
1.661,1▲25.8%
Xu hướng tài chính
Kết quả kinh doanh
| Kỳ | Doanh thu | LN gộp | EBIT | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 824,9▲ | 471,9▲ | 464,7▲ | 369,8▲ | 44.8%▲ | 5.112▲ |
| 2024 | 494,7▼ | 218,7▼ | 220,4▼ | 176,2▼ | 35.6%▼ | 2.447▼ |
| 2023 | 785,0▲ | 427,3▲ | 411,9▲ | 323,9▲ | 41.3%▲ | 4.985▲ |
| 2022 | 581,9▼ | 238,1▼ | 194,4▼ | 154,4▼ | 26.5%▼ | 3.201▼ |
| 2021 | 693,3▼ | 295,7▼ | 231,7▲ | 185,8▲ | 26.8%▲ | 4.132▼ |
Cân đối kế toán
| Kỳ | Tiền & ĐT | TS NH | Tổng TS | Nợ NH | Tổng nợ | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 800,0▲ | 949,1▲ | 2.664,5▲ | 440,6▲ | 1.003,5▲ | 1.661,1▲ |
| 2024 | 607,6▼ | 876,2▲ | 2.213,8▲ | 253,6▼ | 893,0▼ | 1.320,8▲ |
| 2023 | 631,4▲ | 857,6▲ | 2.185,1▲ | 309,9▼ | 952,1▼ | 1.232,9▲ |
| 2022 | 383,8▲ | 624,6▲ | 2.035,7▲ | 469,5▼ | 1.082,0▼ | 953,7▲ |
| 2021 | 227,4▼ | 519,5▼ | 1.943,9▼ | 474,5▼ | 1.158,2▼ | 785,7▲ |
Dòng tiền
| Kỳ | LN ròng | CFO | CapEx | CFI | CFF | Δ Tiền | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 464,7▲ | 653,3▲ | −429,5▼ | −458,0▼ | −67,8▼ | 127,4▼ | 223,7▲ |
| 2024 | 219,8▼ | 114,3▼ | −114,5▲ | 125,6▲ | −59,7▼ | 180,2▲ | −0,2▼ |
| 2023 | 411,3▲ | 371,4▲ | −120,5▼ | −449,2▼ | −38,3▼ | −116,0▼ | 251,0▲ |
| 2022 | 193,5▼ | 241,7▲ | −70,8▼ | −92,0▼ | −21,9▼ | 127,8▲ | 171,0▲ |
| 2021 | 232,9▲ | −7,8▼ | −10,7▲ | 26,0▲ | −11,9▼ | 6,3▲ | −18,5▲ |
Tỷ lệ cốt lõi
| Kỳ | ROE | ROA | HS hiện hành | D/E | Vòng quay TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.0%▲ | 10.4%▲ | 2.15▼ | 0.60▼ | 0.34▲ |
| 2024 | 11.8%▼ | 5.5%▼ | 3.46▲ | 0.68▼ | 0.22▼ |
| 2023 | 25.5%▲ | 10.3%▲ | 2.77▲ | 0.77▼ | 0.37▲ |
| 2022 | 12.2%▼ | 5.3%▼ | 1.33▼ | 1.13▼ | 0.29▼ |
| 2021 | 17.0%▼ | 5.7%▼ | 1.43▲ | 1.58▼ | 0.33▼ |
Định giá
| Kỳ | P/E | P/B | EV/EBITDA | PEG |
|---|---|---|---|---|
| TTM (2025) | 6.87▲ | 0.72▼ | 2.58▲ | 4.84 |
| 2025 | 4.48▼ | 0.85▲ | 2.53▼ | — |
| 2024 | 7.47▲ | 0.84▼ | 3.95▲ | — |
| 2023 | 6.44▲ | 1.46▲ | 2.80▲ | — |
| 2022 | 5.64▼ | 0.91▼ | 2.41▼ | — |
| 2021 | 8.10▲ | 1.69▼ | 2.95▲ | — |
Mỗi đồng doanh thu đi đâu?
2025
Giá vốn hàng bán43%
Bán hàng1%
Quản lý DN3%
Tài chính1%
Thuế12%
Lợi nhuận45%
Doanh thu → Lợi nhuận
2025
Nguồn tiền & sử dụng
2025
Thu hồi nợ1.186,863%
Hoạt động KD653,335%
Cổ tức nhận30,72%
Vay mới10,01%
Bán/Mua TS5,80%
Chênh lệch TG0,00%
Cho vay/Thu hồi1.251,871%
CapEx429,524%
Trả nợ vay50,43%
Cổ tức trả27,42%
Dòng tiền đi đâu?
2025▲ 127,4
Phân Tích AI
Giá mục tiêu (AI)
17.000
Kỳ vọng
+17.2%
Cập nhật: 29/5/2026
Rủi ro trung bình45/100
Mức rủi ro Trung bình với điểm 45/100. Cần thận trọng: Có 3 cảnh báo cơ bản cần theo dõi; Thanh khoản chỉ ở mức vừa phải (196,435 cp/phiên).
Trần KN
Mua
Trần tin cậy
Trung bình
Trần tăng giá
Không áp dụng
Điều kiện trước khi mua
- Chỉ giải ngân khi dư địa tăng giá sau chiết khấu rủi ro còn đủ hấp dẫn
AI Analysis Scores
Nhấn vào tên để xem chi tiết
Ben Graham
MUA9/10
Michael Burry
MUA8/10
Mohnish Pabrai
MUA8/10
Rakesh Jhunjhunwala
MUA7/10
Thế mạnh & Rủi ro
Điểm mạnh
✅ GÁNH NỢ THẤP: Nợ/EBITDA chỉ 0.1x
✅ VỊ THẾ TIỀN MẶT MẠNH: Tiền mặt có thể thanh toán 727% tổng nợ
✅ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ TỐT: CFO có thể trả 1284% nợ mỗi năm
✅ ĐÒN BẨY THẤP: Đòn bẩy tài chính 0.6x là thận trọng
+10 tiêu chí khácRủi ro
⚠️ HIỆU QUẢ TÀI SẢN THẤP: Vòng quay tài sản chỉ 0.34x
📉 QUÝ GẦN NHẤT SUY GIẢM: Tăng trưởng doanh thu YoY là -73.3% trong quý gần nhất
⚠️ KHÔNG CÓ CỔ TỨC: Công ty không trả cổ tức trong các năm gần đây
⚠️ CỔ TỨC KHÔNG ỔN ĐỊNH: Lịch sử trả cổ tức không đều
Kỹ thuật
Xu hướng
STRONG DOWNTREND
RSI
26.8
MACD
BEARISH
Kháng cự: 15.000 | 17.100 | 17.200
Xem phân tích chi tiết
Khuyến Nghị Trader
Giá mục tiêu
17.000
Cắt lỗ
13.000
Vùng mua
13.800 – 14.500
Rủi ro chính
Rủi ro tập trung lợi nhuận vào duy nhất KCN Đồng Văn III đang dần hết quỹ đất cho thuê mới.
Tiến độ pháp lý và giải phóng mặt bằng tại các dự án gối đầu (Cảng Yên Lệnh, KCN mở rộng) chậm hơn dự kiến.
Thanh khoản thấp (dưới 200k cp/phiên) gây khó khăn khi cần thoát vị thế nhanh.
Xu hướng kỹ thuật đang trong downtrend mạnh, có thể phá vỡ hỗ trợ 14.000 VND.
Kiểm tra rủi ro: Có 3 cảnh báo cơ bản cần theo dõi
Kiểm tra rủi ro: Thanh khoản chỉ ở mức vừa phải (196,435 cp/phiên)
Tổng hợp phân tích
Dựa trên các báo cáo chuyên sâu, DTD hiện lên như một doanh nghiệp có nền tảng tài chính cực kỳ vững mạnh (điểm sức khỏe 9/10) nhưng đang đối mặt với khoảng trống tăng trưởng ngắn hạn. Công ty sở hữu bảng cân đối kế toán "sạch" với lượng tiền mặt dồi dào, nợ vay gần như bằng khô
Luận điểm đầu tư
Cuộc tranh luận về DTD cho thấy một sự mâu thuẫn điển hình giữa giá trị nội tại và động lực tăng trưởng ngắn hạn.
Phe Bull có lý lẽ thuyết phục về nền tảng tài chính 'pháo đài' với lượng tiền mặt dồi dào và định giá rẻ (P/B dưới 1). Đây là vùng giá an toàn cho các nhà đầu tư dài hạn muốn mua tài s
Stock Diagnostics AI· 29/5/2026·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo