Bảng phân tích cổ phiếu

HPICông ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước

Đang tải báo cáo

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước

HPIUPCOM

Bất động sản•Bất động sản

15.300VND-13.1%

7D -13.1%3M -31.4%1Y -24.3%

Chỉ số chính

Vốn hóa918,0

P/E124.12

P/B2.08

EV/EBITDA—

EPS208

ROE2.9%

ROA0.5%

D/E4.40

Beta1.71

Div. Yield0.00%

Piotroski F-Score

/ 9

Trung bình

Sinh lời

1/4

Đòn bẩy

3/3

Hiệu quả

1/2

ROA dương

CFO dương

ROA tăng

CFO > LN ròng

D/E giảm

Current ratio tăng

Không pha loãng

Gross margin tăng

Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hiệp Phước (HPI) được thành lập vào năm 2007. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư, phát triển và kinh doanh cơ sở hạ tầng, dịch vụ tiện ích tại của các khu công nghiệp tập trung chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh. HPI trở thành công ty đại chúng từ năm 2012. Công ty đơn vị quản lý kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Hiệp Phước- Giai đoạn 1 với tổng diện tích 311,4 ha và Khu công nghiệp Hiệp Phước - Giai đoạn 2 với tổng diện tích 597ha. HPI được giao dịch trên thị trường UPCOM từ tháng 10/2017.

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

2.373,5

Tiền & ĐT26%

Phải thu6%

Tồn kho43%

TS cố định1%

Khác24%

Tổng nợ phải trả

1.934,1

Nợ NH97%

Nợ DH3%

Thanh khoản

Current Ratio0.97x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio0.43x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio0.33x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

2.373,5▼1.0%

Tiền & ĐT

619,6▼1.6%

Nợ phải trả

1.934,1▼1.8%

Vốn CSH

439,4▲2.7%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

Kỳ	Doanh thu	LN gộp	EBIT	LN ròng	Biên	EPS
2025	57,2▲	16,3▼	16,3▼	12,5▼	21.8%▼	208▼
2024	33,2▲	57,8▲	62,3▼	66,2▼	199.1%▼	1.103▼
2023	22,7▼	−12,0▼	65,2▲	67,5▲	297.8%▲	1.124▲
2022	142,8▼	19,9▼	30,3▼	32,7▼	22.9%▲	545▼
2021	158,4▼	22,3▼	31,9▼	34,2▼	21.6%▼	570▼

Cân đối kế toán

Kỳ	Tiền & ĐT	TS NH	Tổng TS	Nợ NH	Tổng nợ	Vốn CSH
2025	619,6▼	1.828,3▲	2.373,5▼	1.884,9▼	1.934,1▼	439,4▲
2024	629,9▼	829,5▼	2.398,0▼	1.890,6▼	1.970,3▼	427,7▲
2023	712,4▲	913,9▼	2.450,4▲	1.946,1▼	2.088,2▼	362,2▲
2022	684,5▲	931,8▲	2.421,8▼	1.977,0▼	2.126,4▼	295,5▲
2021	671,2▼	909,8▼	2.537,4▼	2.092,0▼	2.273,6▼	263,8▲

Dòng tiền

Kỳ	LN ròng	CFO	CapEx	CFI	CFF	Δ Tiền	FCF
2025	15,1▼	−29,1▲	−2,7▲	63,4▼	−6,2▲	28,1▼	−31,8▲
2024	66,2▼	−105,9▼	−4,7▲	627,2▲	−6,2▲	515,1▲	−110,6▼
2023	67,5▲	22,0▲	−34,8▼	−54,1▼	−6,2▼	−38,3▼	−12,9▲
2022	32,7	−19,5▼	−1,6▼	17,5▼	−4,6▲	−6,6▲	−21,1▼
2021	0,0	−5,1▼	−0,1▲	32,5▼	−220,9▼	−193,4▼	−5,2▼

Tỷ lệ cốt lõi

Kỳ	ROE	ROA	HS hiện hành	D/E	Vòng quay TS
2025	2.9%▼	0.5%▼	0.97▲	4.40▼	0.02▲
2024	16.8%▼	2.7%▼	0.44▼	4.61▼	0.01▲
2023	20.5%▲	2.8%▲	0.47▼	5.77▼	0.01▼
2022	11.7%	1.3%	0.47	7.20	0.06
2021	—	—	—	—	—

Định giá

Kỳ	P/E	P/B	EV/EBITDA	PEG
TTM (2025)	124.12▼	2.08▼	—	—
2025	137.26▲	3.89▲	12075.43▲	—
2024	19.21▲	2.97▲	31.43▲	—
2023	15.30▼	2.85▼	-27.21▼	—
2022	44.59	4.93	26.09	—
2021	—	—	—	—

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025

Giá vốn hàng bán72%

Bán hàng11%

Quản lý DN33%

Tài chính3%

Thuế5%

Lợi nhuận22%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025

Nguồn tiền & sử dụng

2025

Thu hồi nợ446,494%

Cổ tức nhận27,56%

Bán/Mua TS0,30%

Chênh lệch TG0,00%

Cho vay/Thu hồi408,191%

Hoạt động KD29,17%

Trả nợ vay6,21%

CapEx2,71%

Dòng tiền đi đâu?

2025▲ 28,1

Phân Tích AI

Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo