Tổng Công ty IDICO - CTCP
IDCHNX
Bất động sản•Bất động sản
43.500VND+1.4%
7D +0.5%3M -10.1%1Y +22.0%
7D +0.5%3M -10.1%1Y +22.0%
Mục tiêu50.30015.6%
Chỉ số chính
Vốn hóa16.508,2
P/E8.88
P/B2.45
EV/EBITDA6.24
EPS5.090
ROE32.0%
ROA9.2%
D/E1.81
Beta1.15
Div. Yield3.13%
Piotroski F-Score
4
/ 9
Trung bình
Sinh lời
3/4
Đòn bẩy
1/3
Hiệu quả
0/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng
Hồ sơ công ty
Tài sản & Nợ phải trả
Tổng tài sản
23.201,5
Tiền & ĐT32%
Phải thu5%
Tồn kho6%
TS cố định13%
Khác45%
Tổng nợ phải trả
14.938,5
Nợ NH38%
Nợ DH62%
Thanh khoản
Current Ratio1.75x
Ngưỡng: 1.0x
Quick Ratio1.52x
Ngưỡng: 1.0x
Cash Ratio1.31x
Ngưỡng: 0.5x
Thay đổi YoY
Tổng tài sản
23.201,5▲23.4%
Tiền & ĐT
7.360,1▲65.3%
Nợ phải trả
14.938,5▲28.9%
Vốn CSH
8.263,0▲14.6%
Xu hướng tài chính
Kết quả kinh doanh
| Kỳ | Doanh thu | LN gộp | EBIT | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.588,1▼ | 3.060,0▼ | 2.840,2▼ | 2.354,1▼ | 27.4%▲ | 5.090▼ |
| 2024 | 8.846,4▲ | 3.337,3▲ | 2.973,3▲ | 2.392,4▲ | 27.0%▲ | 5.976▲ |
| 2023 | 7.237,0▼ | 2.423,1▼ | 2.094,8▼ | 1.656,0▼ | 22.9%▼ | 4.154▼ |
| 2022 | 7.485,4▲ | 3.059,8▲ | 2.560,7▲ | 2.054,7▲ | 27.4%▲ | 5.605▲ |
| 2021 | 4.301,2▼ | 737,4▼ | 716,7▲ | 578,0▲ | 13.4%▲ | 1.514▲ |
Cân đối kế toán
| Kỳ | Tiền & ĐT | TS NH | Tổng TS | Nợ NH | Tổng nợ | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.360,1▲ | 9.856,8▲ | 23.201,5▲ | 5.620,5▲ | 14.938,5▲ | 8.263,0▲ |
| 2024 | 4.452,5▲ | 7.422,1▲ | 18.800,2▲ | 4.533,3▲ | 11.592,5▲ | 7.207,6▲ |
| 2023 | 2.243,3▲ | 6.013,2▲ | 17.720,4▲ | 3.986,4▲ | 11.515,5▲ | 6.204,9▲ |
| 2022 | 2.129,6▼ | 4.167,8▲ | 17.013,4▲ | 2.321,9▼ | 10.885,5▼ | 6.127,9▲ |
| 2021 | 2.663,8▲ | 4.034,9▲ | 16.075,8▲ | 2.449,5▲ | 11.047,8▲ | 5.028,0▲ |
Dòng tiền
| Kỳ | LN ròng | CFO | CapEx | CFI | CFF | Δ Tiền | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.917,7▼ | 3.913,9▼ | −3.103,5▼ | −7.009,9▼ | 1.460,9▲ | −1.635,0▼ | 810,5▼ |
| 2024 | 2.993,3▲ | 4.085,2▲ | −793,7▲ | −1.475,5▼ | −1.755,3▼ | 854,4▲ | 3.291,5▲ |
| 2023 | 2.056,8▼ | 2.796,2▲ | −1.171,0▲ | −1.172,4▼ | −1.377,7▼ | 246,2▼ | 1.625,2▲ |
| 2022 | 2.617,6▲ | 2.065,4▲ | −1.496,7▼ | −422,9▲ | −1.050,4▼ | 592,0▲ | 568,7▲ |
| 2021 | 756,2▼ | 774,2▲ | −1.066,2▼ | −1.059,3▼ | 53,7▲ | −231,3▼ | −292,0▲ |
Tỷ lệ cốt lõi
| Kỳ | ROE | ROA | HS hiện hành | D/E | Vòng quay TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32.0%▼ | 9.2%▼ | 1.75▲ | 1.81▲ | 0.41▼ |
| 2024 | 37.7%▲ | 10.9%▲ | 1.64▲ | 1.61▼ | 0.48▲ |
| 2023 | 28.1%▼ | 8.0%▼ | 1.51▼ | 1.86▲ | 0.42▼ |
| 2022 | 31.7%▲ | 10.7%▲ | 1.80▼ | 1.78▼ | 0.45▲ |
| 2021 | 11.8%▲ | 3.5%▲ | 2.17▲ | 2.31▼ | 0.29▼ |
Định giá
| Kỳ | P/E | P/B | EV/EBITDA | PEG |
|---|---|---|---|---|
| TTM (2025) | 8.88▼ | 2.45▼ | 6.24▼ | 0.21 |
| 2025 | 9.41▲ | 2.81▲ | 6.38▲ | — |
| 2024 | 5.90▼ | 2.10▼ | 3.39▼ | — |
| 2023 | 13.83▲ | 3.88▲ | 7.72▲ | — |
| 2022 | 7.09▼ | 2.54▼ | 4.52▼ | — |
| 2021 | 36.58▲ | 4.26▲ | 22.65▲ | — |
Mỗi đồng doanh thu đi đâu?
2025
Giá vốn hàng bán64%
Bán hàng1%
Quản lý DN4%
Tài chính2%
Thuế7%
Lợi nhuận27%
Doanh thu → Lợi nhuận
2025
Nguồn tiền & sử dụng
2025
Vay mới7.572,346%
Thu hồi nợ4.500,028%
Hoạt động KD3.913,924%
Cổ tức nhận255,62%
Bán/Mua TS80,30%
Tăng vốn20,10%
Chênh lệch TG0,10%
Cho vay/Thu hồi8.742,449%
Trả nợ vay4.831,227%
CapEx3.103,517%
Cổ tức trả1.300,27%
Dòng tiền đi đâu?
2025▼ 1.635,0
Phân Tích AI
Giá mục tiêu (AI)
50.300
Kỳ vọng
+15.6%
Cập nhật: 27/5/2026
Rủi ro thấp18/100
Mức rủi ro Thấp với điểm 18/100. Cần thận trọng: Có 1 cờ đỏ nghiêm trọng; Có 3 cảnh báo cơ bản cần theo dõi.
Trần KN
Mua
Trần tin cậy
Cao
Trần tăng giá
Không áp dụng
Điều kiện trước khi mua
- Chỉ giải ngân khi dư địa tăng giá sau chiết khấu rủi ro còn đủ hấp dẫn
AI Analysis Scores
Nhấn vào tên để xem chi tiết
Peter Lynch
MUA9/10
Rakesh Jhunjhunwala
MUA9/10
Phil Fisher
GIỮ7/10
Stanley Druckenmiller
GIỮ7/10
Thế mạnh & Rủi ro
Điểm mạnh
✅ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ TỐT: CFO có thể trả 67% nợ mỗi năm
✅ ĐÒN BẨY THẤP: Đòn bẩy tài chính 1.8x là thận trọng
✅ ROE CAO: Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu mạnh 32.0%
✅ LỢI NHUẬN ỔN ĐỊNH: ROE đã trên 12% trong 3+ năm
+9 tiêu chí khácRủi ro
⚠️ NỢ TĂNG CAO: Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu là 1.81 (mức trung bình cao)
🔴 DỰ TRỮ TIỀN MẶT THẤP: Tiền mặt chỉ có thể thanh toán 9% tổng nợ
⚠️ HÀNG TỒN KHO TÍCH TỤ: Số ngày tồn kho tăng từ 58 lên 89 ngày
⚠️ HIỆU QUẢ TÀI SẢN THẤP: Vòng quay tài sản chỉ 0.41x
+1 tiêu chí khácKỹ thuật
Xu hướng
STRONG DOWNTREND
RSI
42.5
MACD
BEARISH
Hỗ trợ: 43.100 | 42.400 | 42.100
Kháng cự: 44.200 | 46.100 | 48.700
Xem phân tích chi tiết
Khuyến Nghị Trader
Giá mục tiêu
50.300
Cắt lỗ
41.000
Vùng mua
42.100 – 43.500
Rủi ro chính
Rủi ro ghi nhận doanh thu không đồng đều giữa các quý do phụ thuộc tiến độ bàn giao đất thực tế.
Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tăng cao theo Luật Đất đai mới ảnh hưởng biên lợi nhuận dự án mới.
Tiến độ pháp lý tại các dự án gối đầu như Tân Phước 1, Vinh Quang chậm hơn dự kiến.
Áp lực bán kỹ thuật ngắn hạn khi giá nằm dưới các đường trung bình động SMA20/50.
Kiểm tra rủi ro: Có 1 cờ đỏ nghiêm trọng
Kiểm tra rủi ro: Có 3 cảnh báo cơ bản cần theo dõi
Tổng hợp phân tích
IDC là một doanh nghiệp có nền tảng cơ bản cực kỳ vững chắc với điểm sức khỏe tài chính 8/10 và lợi thế cạnh tranh (MOAT) được đánh giá ở mức Wide. Mặc dù kết quả kinh doanh Q1/2026 có sự sụt giảm doanh thu (17.2% YoY) do tính chu kỳ hạch toán, nhưng chất lượng lợi nhuận của IDC
Luận điểm đầu tư
Trận tranh luận cho thấy IDC là một doanh nghiệp có nền tảng cơ bản mạnh mẽ nhưng đang đối mặt với những thách thức ngắn hạn về mặt kỹ thuật và vận hành.
Phe Bò thuyết phục hơn về mặt định giá và chất lượng tài sản dài hạn. Việc ROE duy trì ở mức 32% và mô hình thu tiền trước giúp IDC có dòng tiền
Stock Diagnostics AI· 27/5/2026·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo