Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine
KSFHNX
Bất động sản•Bất động sản
102.100VND-10.0%
7D +19.7%3M +29.7%1Y +54.0%
7D +19.7%3M +29.7%1Y +54.0%
Mục tiêu80.00021.6%
Chỉ số chính
Vốn hóa91.868,3
P/E10.49
P/B5.27
EV/EBITDA9.29
EPS18.708
ROE76.7%
ROA12.1%
D/E5.05
Beta1.12
Div. Yield0.00%
Piotroski F-Score
6
/ 9
Tốt
Sinh lời
4/4
Đòn bẩy
0/3
Hiệu quả
2/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng
Hồ sơ công ty
Tài sản & Nợ phải trả
Tổng tài sản
120.143,7
Tiền & ĐT6%
Phải thu48%
Tồn kho12%
Khác33%
Tổng nợ phải trả
100.280,4
Nợ NH53%
Nợ DH47%
Thanh khoản
Current Ratio1.54x
Ngưỡng: 1.0x
Quick Ratio1.26x
Ngưỡng: 1.0x
Cash Ratio0.13x
Ngưỡng: 0.5x
Thay đổi YoY
Tổng tài sản
120.143,7▲484.4%
Tiền & ĐT
7.050,3▲177.7%
Nợ phải trả
100.280,4▲633.1%
Vốn CSH
19.863,3▲188.7%
Xu hướng tài chính
Kết quả kinh doanh
| Kỳ | Doanh thu | LN gộp | EBIT | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20.198,2▲ | 13.135,9▲ | 11.408,5▲ | 8.906,2▲ | 44.1%▲ | 18.708▲ |
| 2024 | 2.469,5▲ | 1.234,8▲ | 973,7▲ | 773,8▲ | 31.3%▼ | 2.264▲ |
| 2023 | 554,6▼ | 294,8▼ | 260,9▼ | 204,2▼ | 36.8%▼ | 463▼ |
| 2022 | 1.212,6▼ | 759,4▲ | 788,1▲ | 619,8▲ | 51.1%▲ | 1.224▼ |
| 2021 | 1.241,5▼ | 458,2▲ | 591,4▲ | 415,5▲ | 33.5%▲ | 1.374▲ |
Cân đối kế toán
| Kỳ | Tiền & ĐT | TS NH | Tổng TS | Nợ NH | Tổng nợ | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.050,3▲ | 81.393,6▲ | 120.143,7▲ | 52.774,3▲ | 100.280,4▲ | 19.863,3▲ |
| 2024 | 2.539,3▲ | 13.425,3▲ | 20.558,3▲ | 8.570,7▲ | 13.679,1▲ | 6.879,2▼ |
| 2023 | 1.583,0▲ | 13.032,9▲ | 18.245,8▲ | 7.235,4▲ | 10.966,7▲ | 7.279,1▲ |
| 2022 | 1.073,6▼ | 9.123,7▲ | 12.601,1▲ | 3.136,2▲ | 5.838,7▲ | 6.762,4▲ |
| 2021 | 1.433,7▲ | 6.873,9▼ | 10.278,7▼ | 3.067,3▼ | 4.033,2▼ | 6.245,5▲ |
Dòng tiền
| Kỳ | LN ròng | CFO | CapEx | CFI | CFF | Δ Tiền | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.294,5▲ | 23.315,0▲ | −1.637,5▼ | −15.267,4▼ | −3.632,8▼ | 4.414,8▲ | 21.677,5▲ |
| 2024 | 974,4▲ | 5.375,1▲ | −981,2▼ | −3.313,2▼ | −1.847,1▼ | 214,9▲ | 4.393,9▲ |
| 2023 | 259,2▼ | 1.119,4▼ | −466,5▼ | −2.190,4▼ | 1.142,6▲ | 71,6▲ | 652,9▼ |
| 2022 | 780,7▲ | 2.839,7▼ | −388,7▲ | −1.903,3▼ | −1.213,9▲ | −277,5▼ | 2.451,0▼ |
| 2021 | 591,0▲ | 3.154,4▲ | −422,7▲ | −979,1▲ | −1.878,9▼ | 296,5▲ | 2.731,7▲ |
Tỷ lệ cốt lõi
| Kỳ | ROE | ROA | HS hiện hành | D/E | Vòng quay TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 76.7%▲ | 12.1%▲ | 1.54▼ | 5.05▲ | 0.29▲ |
| 2024 | 15.1%▲ | 3.5%▲ | 1.57▼ | 1.99▲ | 0.13▲ |
| 2023 | 3.5%▼ | 0.9%▼ | 1.80▼ | 1.51▲ | 0.04▼ |
| 2022 | 5.6%▼ | 3.2%▲ | 2.91▲ | 0.86▼ | 0.11▼ |
| 2021 | 8.8% | 2.5% | 1.23 | 4.94 | 0.18 |
Định giá
| Kỳ | P/E | P/B | EV/EBITDA | PEG |
|---|---|---|---|---|
| TTM (2025) | 10.49▼ | 5.27▲ | 9.29▲ | 0.08 |
| 2025 | 11.49▼ | 4.41▲ | 8.24▼ | — |
| 2024 | 28.84▼ | 3.91▲ | 25.52▼ | — |
| 2023 | 88.13▲ | 3.08▼ | 174.46▲ | — |
| 2022 | 35.47▼ | 3.33▼ | 31.00▼ | — |
| 2021 | 63.28 | 6.83 | 68.07 | — |
Mỗi đồng doanh thu đi đâu?
2025
Giá vốn hàng bán35%
Bán hàng5%
Quản lý DN2%
Tài chính7%
Thuế12%
Lợi nhuận44%
Doanh thu → Lợi nhuận
2025
Nguồn tiền & sử dụng
2025
Hoạt động KD23.315,047%
Thu hồi nợ13.300,627%
Vay mới9.311,619%
Thoái vốn2.553,05%
Cổ tức nhận1.133,62%
Cho vay/Thu hồi19.449,443%
Trả nợ vay12.944,329%
Đầu tư11.167,625%
CapEx1.637,54%
Dòng tiền đi đâu?
2025▲ 4.414,8
Phân Tích AI
Giá mục tiêu (AI)
80.000
Kỳ vọng
-21.6%
Cập nhật: 17/4/2026
Cảnh Báo Thanh Khoản
⚠️ CẢNH BÁO THANH KHOẢN CỰC THẤP: Khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày chỉ 41,385 CP/phiên. Cổ phiếu này rất khó giao dịch, giá có thể bị thao túng. Kết hợp với 1 dấu hiệu tài chính đáng ngờ (Đòn bẩy/nợ cao), rủi ro đầu tư rất cao. Điểm sức khỏe tài chính thấp (4/10) càng gia tăng mức độ rủi ro.
AI Analysis Scores
Nhấn vào tên để xem chi tiết
Peter Lynch
MUA9/10
Stanley Druckenmiller
MUA9/10
Aswath Damodaran
MUA9/10
Phil Fisher
MUA8/10
Thế mạnh & Rủi ro
Điểm mạnh
✅ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ TỐT: CFO có thể trả 88% nợ mỗi năm
✅ ROE CAO: Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu mạnh 73.1%
✅ BIÊN LỢI NHUẬN CAO: Biên lợi nhuận ròng 40.9%
✅ LỢI THẾ CẠNH TRANH MẠNH: Biên lợi nhuận gộp cao 65.1% cho thấy sức mạnh định giá
+7 tiêu chí khácRủi ro
🔴 ĐÒN BẨY CAO: Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu là 5.04 (>2.0 là rủi ro)
🔴 NỢ TĂNG ĐỘT BIẾN: D/E tăng mạnh từ 0.65 lên 5.04
🔴 ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH CAO: 6.0x (phụ thuộc nợ nặng)
⚠️ HÀNG TỒN KHO TÍCH TỤ: Số ngày tồn kho tăng từ 189 lên 402 ngày
+7 tiêu chí khácKỹ thuật
Xu hướng
STRONG UPTREND
RSI
80.9
MACD
BULLISH
Hỗ trợ: 81.900 | 81.200 | 78.500
Xem phân tích chi tiết
Khuyến Nghị Trader
Giá mục tiêu
80.000
Cắt lỗ
93.000
Vùng mua
81.000 – 85.000
Rủi ro chính
Rủi ro thanh khoản cực thấp khiến việc thoát vị thế khó khăn và giá dễ bị thao túng.
Đòn bẩy tài chính (D/E = 5.04) ở mức báo động đỏ, gây áp lực lớn khi lãi suất biến động.
Rủi ro pháp lý và tiến độ bàn giao các dự án quy mô lớn của Sunshine Group.
Áp lực điều chỉnh kỹ thuật mạnh do chỉ số RSI đang ở vùng quá mua cực độ (81).
Tổng hợp phân tích
Phân tích KSF cho thấy một sự mâu thuẫn cực độ giữa các con số tăng trưởng "thần tốc" và rủi ro cấu trúc tài chính. Về mặt tích cực, KSF ghi nhận doanh thu tăng 708% và lợi nhuận tăng gấp 11 lần trong năm 2025, với dòng tiền hoạt động (CFO) dương mạnh 20.7 nghìn tỷ đồng, cho thấ
Luận điểm đầu tư
Cuộc tranh luận về KSF cho thấy một bức tranh tương phản rõ rệt giữa tiềm năng tăng trưởng bùng nổ và rủi ro tài chính hệ thống.
Phía Bull đưa ra những con số thuyết phục về chất lượng lợi nhuận (CFO dương mạnh) và "của để dành" từ người mua trả tiền trước, cho thấy doanh nghiệp đang trong giai đo
Stock Diagnostics AI· 17/4/2026·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo