Công ty Cổ phần Long Hậu
LHGHOSE
Bất động sản•Bất động sản
28.050VND-0.4%
7D +2.9%3M -3.3%1Y -5.3%
7D +2.9%3M -3.3%1Y -5.3%
Mục tiêu27.3002.7%
Chỉ số chính
Vốn hóa1.402,8
P/E4.76
P/B0.72
EV/EBITDA4.84
EPS5.107
ROE16.7%
ROA9.2%
D/E0.78
Beta0.55
Div. Yield0.00%
Piotroski F-Score
8
/ 9
Rất mạnh
Sinh lời
3/4
Đòn bẩy
3/3
Hiệu quả
2/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng
Hồ sơ công ty
Tài sản & Nợ phải trả
Tổng tài sản
3.276,3
Tiền & ĐT31%
Phải thu11%
Tồn kho25%
TS cố định2%
Khác31%
Tổng nợ phải trả
1.439,7
Nợ NH51%
Nợ DH49%
Thanh khoản
Current Ratio3.03x
Ngưỡng: 1.0x
Quick Ratio1.90x
Ngưỡng: 1.0x
Cash Ratio1.40x
Ngưỡng: 0.5x
Thay đổi YoY
Tổng tài sản
3.276,3▲6.7%
Tiền & ĐT
1.024,4▲0.9%
Nợ phải trả
1.439,7▲2.3%
Vốn CSH
1.836,7▲10.4%
Xu hướng tài chính
Kết quả kinh doanh
| Kỳ | Doanh thu | LN gộp | EBIT | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 690,7▲ | 368,3▲ | 352,3▲ | 292,5▲ | 42.3%▼ | 5.107▲ |
| 2024 | 423,5▲ | 222,1▲ | 192,2▼ | 187,4▲ | 44.3%▲ | 3.274▲ |
| 2023 | 394,9▼ | 200,8▼ | 207,5▼ | 166,2▼ | 42.1%▲ | 2.691▼ |
| 2022 | 628,9▼ | 256,4▼ | 238,1▼ | 203,9▼ | 32.4%▼ | 3.691▼ |
| 2021 | 781,7▲ | 411,7▲ | 372,8▲ | 296,3▲ | 37.9%▲ | 5.006▲ |
Cân đối kế toán
| Kỳ | Tiền & ĐT | TS NH | Tổng TS | Nợ NH | Tổng nợ | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.024,4▲ | 2.223,1▲ | 3.276,3▲ | 733,3▼ | 1.439,7▲ | 1.836,7▲ |
| 2024 | 1.015,2▼ | 2.172,4▲ | 3.070,2▲ | 795,2▼ | 1.407,2▼ | 1.663,0▲ |
| 2023 | 1.190,3▼ | 2.155,7▼ | 3.055,1▲ | 863,4▼ | 1.460,5▼ | 1.594,6▲ |
| 2022 | 1.223,2▲ | 2.189,8▲ | 3.003,7▲ | 919,3▲ | 1.469,0▲ | 1.534,7▲ |
| 2021 | 1.077,5▲ | 2.013,8▲ | 2.845,4▲ | 816,1▲ | 1.381,3▲ | 1.464,1▲ |
Dòng tiền
| Kỳ | LN ròng | CFO | CapEx | CFI | CFF | Δ Tiền | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 363,2▲ | 212,4▲ | −217,2▼ | −195,2▼ | −44,1▲ | −26,9▲ | −4,8▲ |
| 2024 | 236,3▲ | −35,1▼ | −102,4▲ | −0,1▼ | −95,1▼ | −130,3▼ | −137,6▼ |
| 2023 | 212,0▼ | 43,0▼ | −118,7▼ | 170,5▲ | −55,6▲ | 158,0▲ | −75,7▼ |
| 2022 | 255,0▼ | 275,4▼ | −35,9▼ | −143,0▲ | −140,0▼ | −7,5▲ | 239,5▼ |
| 2021 | 374,9▲ | 471,5▲ | −10,8▲ | −521,8▼ | −117,6▼ | −168,0▼ | 460,7▲ |
Tỷ lệ cốt lõi
| Kỳ | ROE | ROA | HS hiện hành | D/E | Vòng quay TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16.7%▲ | 9.2%▲ | 3.03▲ | 0.78▼ | 0.22▲ |
| 2024 | 11.5%▲ | 6.1%▲ | 2.73▲ | 0.85▼ | 0.14▲ |
| 2023 | 10.6%▼ | 5.5%▼ | 2.50▲ | 0.92▼ | 0.13▼ |
| 2022 | 13.6%▼ | 7.0%▼ | 2.38▼ | 0.96▼ | 0.22▼ |
| 2021 | 24.6%▲ | 11.9%▲ | 2.40▲ | 0.98▼ | 0.32▲ |
Định giá
| Kỳ | P/E | P/B | EV/EBITDA | PEG |
|---|---|---|---|---|
| TTM (2025) | 4.76▼ | 0.72▼ | 4.84▲ | 0.41 |
| 2025 | 4.86▼ | 0.77▲ | 4.07▼ | — |
| 2024 | 6.64▼ | 0.75▼ | 6.20▼ | — |
| 2023 | 10.62▲ | 1.11▲ | 9.69▲ | — |
| 2022 | 5.72▼ | 0.76▼ | 4.44▼ | — |
| 2021 | 10.33▲ | 2.09▲ | 7.78▲ | — |
Mỗi đồng doanh thu đi đâu?
2025
Giá vốn hàng bán47%
Bán hàng1%
Quản lý DN8%
Tài chính2%
Thuế10%
Lợi nhuận42%
Doanh thu → Lợi nhuận
2025
Nguồn tiền & sử dụng
2025
Thu hồi nợ1.018,673%
Hoạt động KD212,415%
Vay mới110,08%
Cổ tức nhận56,74%
Chênh lệch TG1,30%
Cho vay/Thu hồi1.053,474%
CapEx217,215%
Cổ tức trả95,07%
Trả nợ vay59,14%
Dòng tiền đi đâu?
2025▼ 25,5
Phân Tích AI
Giá mục tiêu (AI)
27.300
Kỳ vọng
-2.7%
Cập nhật: 22/5/2026
Cảnh Báo Thanh Khoản
⚠️ CẢNH BÁO: Cổ phiếu thanh khoản thấp (79,935 CP/phiên) với 3 dấu hiệu tài chính đáng ngờ (Lợi nhuận kém, Dòng tiền đáng ngờ, Doanh thu sụt giảm). Nhà đầu tư cần đặc biệt thận trọng — khó thoát lệnh khi thị trường biến động.
Rủi ro rất cao76/100
Mức rủi ro Rất cao với điểm 76/100. Cần thận trọng: Có 2 cờ đỏ nghiêm trọng; Có 4 cảnh báo cơ bản cần theo dõi.
Trần KN
Theo dõi
Trần tin cậy
Thấp
Trần tăng giá
0%
Điều kiện trước khi mua
- Chỉ giải ngân khi dư địa tăng giá sau chiết khấu rủi ro còn đủ hấp dẫn
AI Analysis Scores
Nhấn vào tên để xem chi tiết
Ben Graham
MUA9/10
Warren Buffett
GIỮ7/10
Aswath Damodaran
GIỮ7/10
Bill Ackman
GIỮ6/10
Thế mạnh & Rủi ro
Điểm mạnh
✅ GÁNH NỢ THẤP: Nợ/EBITDA chỉ 0.6x
✅ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ TỐT: CFO có thể trả 92% nợ mỗi năm
✅ ĐÒN BẨY THẤP: Đòn bẩy tài chính 0.8x là thận trọng
✅ ROE CAO: Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu mạnh 16.7%
+10 tiêu chí khácRủi ro
🔴 LỢI NHUẬN GIẢM: ROE giảm từ 24.6% xuống 16.7%
🔴 DÒNG TIỀN TỰ DO ÂM LIÊN TỤC: Dòng tiền tự do âm trong 3+ năm
⚠️ HÀNG TỒN KHO TÍCH TỤ: Số ngày tồn kho tăng từ 557 lên 939 ngày
⚠️ HIỆU QUẢ TÀI SẢN THẤP: Vòng quay tài sản chỉ 0.22x
+3 tiêu chí khácKỹ thuật
Xu hướng
STRONG DOWNTREND
RSI
31.3
MACD
BEARISH
Hỗ trợ: 26.800
Kháng cự: 28.400 | 28.500
Xem phân tích chi tiết
Khuyến Nghị Trader
Giá mục tiêu
27.300
Cắt lỗ
24.000
Vùng mua
24.000 – 26.800
Rủi ro chính
Thanh khoản thấp (dưới 100k cp/phiên) gây rủi ro khó thoát hàng khi có biến động mạnh.
Quỹ đất gối đầu bị thu hẹp đáng kể sau khi dừng dự án KCN An Định (200ha).
Dòng tiền tự do (FCF) âm liên tục trong 3 năm do áp lực chi phí đền bù và đầu tư hạ tầng.
Rủi ro pháp lý và nghĩa vụ thanh toán tiềm tàng 260 tỷ đồng với cổ đông lớn IPC.
Kiểm tra rủi ro: Có 2 cờ đỏ nghiêm trọng
Kiểm tra rủi ro: Có 4 cảnh báo cơ bản cần theo dõi
Tổng hợp phân tích
LHG hiện lên như một trường hợp "bẫy giá trị" điển hình. Mặc dù các chỉ số định giá như P/E (4.6x) và P/B (0.7x) cực kỳ thấp so với lịch sử và trung bình ngành, nhưng nền tảng cơ bản đang bộc lộ những vết nứt lớn. Doanh thu quý gần nhất sụt giảm 24.6%, và quan trọng hơn, động lự
Luận điểm đầu tư
Cuộc tranh luận về LHG cho thấy một sự mâu thuẫn điển hình giữa giá trị tài sản và triển vọng tăng trưởng. Phe Bull có lý khi chỉ ra rằng LHG đang cực kỳ rẻ về mặt thống kê (P/E, P/B thấp) và có nền tảng tài chính an toàn với đòn bẩy thấp. Tuy nhiên, phe Bear đã đưa ra những bằng chứng thuyết phục v
Stock Diagnostics AI· 22/5/2026·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo