Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên
NTCHOSE
Bất động sản•Bất động sản
139.300VND-0.7%
7D -0.1%3M -8.1%1Y -6.9%
7D -0.1%3M -8.1%1Y -6.9%
Mục tiêu104.80024.8%
Chỉ số chính
Vốn hóa3.343,2
P/E11.45
P/B2.52
EV/EBITDA11.51
EPS13.410
ROE26.9%
ROA4.8%
D/E3.65
Beta0.69
Div. Yield0.00%
Piotroski F-Score
7
/ 9
Tốt
Sinh lời
3/4
Đòn bẩy
3/3
Hiệu quả
1/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng
Hồ sơ công ty
Tài sản & Nợ phải trả
Tổng tài sản
5.970,9
Tiền & ĐT8%
Phải thu2%
Khác90%
Tổng nợ phải trả
4.685,8
Nợ NH11%
Nợ DH89%
Thanh khoản
Current Ratio1.23x
Ngưỡng: 1.0x
Quick Ratio1.23x
Ngưỡng: 1.0x
Cash Ratio0.96x
Ngưỡng: 0.5x
Thay đổi YoY
Tổng tài sản
5.970,9▼18.8%
Tiền & ĐT
472,6▼73.7%
Nợ phải trả
4.685,8▼25.0%
Vốn CSH
1.285,1▲15.7%
Xu hướng tài chính
Kết quả kinh doanh
| Kỳ | Doanh thu | LN gộp | EBIT | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 715,7▲ | 393,6▲ | 365,9▲ | 321,8▲ | 45.0%▼ | 13.410▲ |
| 2024 | 367,9▲ | 223,4▲ | 340,1▼ | 292,7▼ | 79.6%▼ | 12.194▼ |
| 2023 | 235,3▼ | 165,7▼ | 344,0▲ | 299,7▲ | 127.4%▲ | 12.486▲ |
| 2022 | 268,4▼ | 189,4▼ | 302,8▼ | 256,4▼ | 95.5%▼ | 10.685▼ |
| 2021 | 271,2▲ | 190,8▲ | 342,9▼ | 294,2▲ | 108.5%▼ | 12.260▲ |
Cân đối kế toán
| Kỳ | Tiền & ĐT | TS NH | Tổng TS | Nợ NH | Tổng nợ | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 472,6▼ | 609,3▼ | 5.970,9▼ | 493,7▼ | 4.685,8▼ | 1.285,1▲ |
| 2024 | 1.799,3▲ | 1.904,6▲ | 7.356,7▲ | 2.866,5▲ | 6.245,9▲ | 1.110,8▲ |
| 2023 | 1.230,2▲ | 1.343,6▲ | 4.562,7▲ | 660,3▲ | 3.602,2▲ | 960,5▲ |
| 2022 | 1.124,5▼ | 1.217,9▼ | 4.060,8▼ | 329,0▼ | 3.346,6▼ | 714,2▲ |
| 2021 | 1.339,2▼ | 1.425,2▼ | 4.210,3▼ | 549,2▼ | 3.577,9▼ | 632,4▼ |
Dòng tiền
| Kỳ | LN ròng | CFO | CapEx | CFI | CFF | Δ Tiền | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0 | 1.357,3▲ | −93,8▲ | 1.491,6▲ | −2.719,8▼ | 129,2▲ | 1.263,6▲ |
| 2024 | 0,0 | 473,8▲ | −2.669,9▼ | −2.722,0▼ | 2.247,8▲ | −0,3▼ | −2.196,1▼ |
| 2023 | 0,0 | 322,7▲ | −1,5▲ | −323,9▼ | 12,4▲ | 11,2▲ | 321,1▲ |
| 2022 | 0,0 | 62,2▼ | −7,2▲ | 282,6▲ | −344,7▲ | 0,2▲ | 54,9▼ |
| 2021 | 0,0 | 243,7▲ | −7,7▲ | 190,3▲ | −636,8▼ | −202,7▲ | 236,1▲ |
Tỷ lệ cốt lõi
| Kỳ | ROE | ROA | HS hiện hành | D/E | Vòng quay TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26.9%▼ | 4.8%▼ | 1.23▲ | 3.65▼ | 0.11▲ |
| 2024 | 28.3%▼ | 4.9%▼ | 0.66▼ | 5.62▲ | 0.06▲ |
| 2023 | 35.8%▼ | 7.0%▲ | 2.03▼ | 3.75▼ | 0.05▼ |
| 2022 | 38.1%▲ | 6.2%▲ | 3.70▲ | 4.69▲ | 0.06▲ |
| 2021 | 33.3%▼ | 5.9%▼ | 3.12▲ | 4.58▼ | 0.05▼ |
Định giá
| Kỳ | P/E | P/B | EV/EBITDA | PEG |
|---|---|---|---|---|
| TTM (2025) | 11.45▲ | 2.52▼ | 11.51▼ | — |
| 2025 | 10.66▼ | 2.67▼ | 11.90▼ | — |
| 2024 | 12.19▼ | 3.21▼ | 15.70▼ | — |
| 2023 | 17.10▲ | 5.34▲ | 34.82▲ | — |
| 2022 | 10.49▼ | 3.76▼ | 13.10▼ | — |
| 2021 | 16.89▼ | 7.86▼ | 27.90▼ | — |
Mỗi đồng doanh thu đi đâu?
2025
Giá vốn hàng bán45%
Bán hàng1%
Quản lý DN19%
Tài chính3%
Thuế9%
Lợi nhuận45%
Doanh thu → Lợi nhuận
2025
Nguồn tiền & sử dụng
2025
Thu hồi nợ1.836,555%
Hoạt động KD1.357,340%
Cổ tức nhận173,75%
Trả nợ vay2.575,780%
Cho vay/Thu hồi424,813%
Cổ tức trả144,14%
CapEx93,83%
Dòng tiền đi đâu?
2025▲ 129,2
Phân Tích AI
Giá mục tiêu (AI)
104.800
Kỳ vọng
-24.8%
Cập nhật: 19/5/2026
Cảnh Báo Thanh Khoản
⚠️ CẢNH BÁO THANH KHOẢN CỰC THẤP: Khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày chỉ 5,855 CP/phiên. Cổ phiếu này rất khó giao dịch, giá có thể bị thao túng. Kết hợp với 2 dấu hiệu tài chính đáng ngờ (Đòn bẩy/nợ cao, Doanh thu sụt giảm), rủi ro đầu tư rất cao.
Rủi ro rất cao74/100
Mức rủi ro Rất cao với điểm 74/100. Có yếu tố chặn mua: Thanh khoản cực thấp (5,855 cp/phiên).
Trần KN
Theo dõi
Trần tin cậy
Thấp
Trần tăng giá
0%
Yếu tố chặn mua
- Thanh khoản cực thấp (5,855 cp/phiên)
Điều kiện trước khi mua
- Chờ thanh khoản cải thiện trước khi mua
AI Analysis Scores
Nhấn vào tên để xem chi tiết
Aswath Damodaran
MUA9/10
Warren Buffett
MUA8/10
Michael Burry
MUA8/10
Rakesh Jhunjhunwala
MUA7/10
Thế mạnh & Rủi ro
Điểm mạnh
✅ GÁNH NỢ THẤP: Nợ/EBITDA chỉ 0.3x
✅ VỊ THẾ TIỀN MẶT MẠNH: Tiền mặt có thể thanh toán 162% tổng nợ
✅ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ TỐT: CFO có thể trả 1475% nợ mỗi năm
✅ ROE CAO: Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu mạnh 26.9%
+8 tiêu chí khácRủi ro
🔴 ĐÒN BẨY CAO: Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu là 3.65 (>2.0 là rủi ro)
⚠️ ĐÒN BẨY TĂNG CAO: Đòn bẩy tài chính là 3.6x
⚠️ KHOẢN PHẢI THU KÉO DÀI: Thời gian thu hồi tăng từ 3 lên 36 ngày
⚠️ HIỆU QUẢ TÀI SẢN THẤP: Vòng quay tài sản chỉ 0.11x
+4 tiêu chí khácKỹ thuật
Xu hướng
STRONG DOWNTREND
RSI
32.1
MACD
BEARISH
Kháng cự: 142.000 | 144.300 | 144.500
Xem phân tích chi tiết
Khuyến Nghị Trader
Giá mục tiêu
104.800
Cắt lỗ
145.000
Vùng mua
130.000 – 138.000
Rủi ro chính
Kiểm tra rủi ro: Thanh khoản cực thấp (5,855 cp/phiên)
Thanh khoản cực thấp (dưới 6,000 CP/phiên) gây rủi ro kẹt vốn và thao túng giá.
Tiến độ pháp lý và bàn giao đất tại dự án NTC3 chậm hơn dự kiến.
Biên lợi nhuận ròng sụt giảm mạnh từ 63% xuống 44% do hụt doanh thu cốt lõi.
Rủi ro điều chỉnh giá thuê đất nộp một lần làm xói mòn lượng tiền mặt dồi dào.
Kiểm tra rủi ro: Có 2 cờ đỏ nghiêm trọng
Kiểm tra rủi ro: Có 4 cảnh báo cơ bản cần theo dõi
Tổng hợp phân tích
NTC là một doanh nghiệp có nền tảng cơ bản cực kỳ vững chắc với ROE duy trì trên 25% và cơ cấu tài chính đặc thù: nợ vay gần như bằng không, trong khi sở hữu khoản doanh thu chưa thực hiện khổng lồ (hơn 4.2 nghìn tỷ đồng). Tuy nhiên, báo cáo Fundamentals cho thấy sự sụt giảm mạn
Luận điểm đầu tư
Cuộc tranh luận về NTC cho thấy sự đối lập rõ rệt giữa giá trị nội tại dài hạn và rủi ro vận hành ngắn hạn. Phe Bull tập trung vào nền tảng tài chính vững chắc, đặc biệt là khoản doanh thu chưa thực hiện khổng lồ và kỳ vọng vào dự án NTC3. Ngược lại, phe Bear đưa ra những cảnh báo xác đáng về sự sụt
Stock Diagnostics AI· 19/5/2026·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo