Bảng phân tích cổ phiếu

NTLCông ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm
Đã có báo cáo AI

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

NTLHOSE
Bất động sảnBất động sản
Bán
15.850VND+0.3%
7D -3.9%3M -6.5%1Y -6.6%
Mục tiêu71595.5%

Chỉ số chính

Vốn hóa1.933,4
P/E75.43
P/B1.19
EV/EBITDA
EPS133
ROE1.0%
ROA0.9%
D/E0.17
Beta0.84
Div. Yield6.23%

Piotroski F-Score

4
/ 9
Trung bình
Sinh lời
1/4
Đòn bẩy
3/3
Hiệu quả
0/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL), tiền thân là Xí nghiệp Xây dựng Từ Liêm được thành lập từ năm 1974. Năm 2004, chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình cổ phần. Năm 2007 đổi tên thành Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ liêm và cổ phiếu của Công ty niêm yết trên HOSE. Hoạt động kinh doanh chính của công ty là xây lắp và đầu tư kinh doanh dự án các khu đô thị, khu công nghiệp. Công ty đã và đang thực hiện nhiều dự án lớn như khu đô thị mới Dịch Vọng, dự án khu đô thị phía Bắc quốc lộ 32 thị trấn Trạm Trôi; Dự án Chung cư LIDECO Hạ Long với tổng mức đầu tư 915 tỷ đồng; Dự án Khu đô thị mới tại khu vực Núi Hạm - Hạ Long với tổng diện tích 68ha... Trải qua hơn 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, đến nay quy mô tổ chức hoạt động của Công ty đã được nâng lên tầm cao mới và hoạt động theo mô hình Công ty kinh doanh đa ngành nghề. Ngày 21/12/2007, NTL chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

1.884,4

Tiền & ĐT59%
Phải thu8%
Tồn kho30%
TS cố định2%
Khác1%

Tổng nợ phải trả

274,4

Nợ NH91%
Nợ DH9%

Thanh khoản

Current Ratio7.35x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio5.07x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio4.46x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

1.884,413.5%

Tiền & ĐT

1.112,026.5%

Nợ phải trả

274,434.7%

Vốn CSH

1.610,08.4%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

KỳDoanh thuLN gộpEBITLN ròngBiênEPS
202517,51,559,617,499.5%133
20241.441,3879,5853,1620,143.0%4.728
2023914,0513,4477,6364,239.8%5.553
2022391,3163,2134,3106,527.2%1.624
2021576,7329,4307,0238,041.3%3.628

Cân đối kế toán

KỳTiền & ĐTTS NHTổng TSNợ NHTổng nợVốn CSH
20251.112,01.831,51.884,4249,1274,41.610,0
20241.512,02.117,82.178,1409,3420,21.757,9
2023779,31.962,72.035,3562,3573,21.462,2
202282,81.606,71.685,3416,5427,41.257,9
2021371,11.827,81.877,0637,1647,91.229,1

Dòng tiền

KỳLN ròngCFOCapExCFICFFΔ TiềnFCF
202532,7−662,52,0704,7−107,6−65,4−660,5
2024839,01.007,7−3,2−461,4−448,697,71.004,6
2023460,8704,7−8,0−248,8−2,8453,2696,7
2022133,6−137,0−4,5−55,4−152,5−344,9−141,5
2021300,6327,9−1,330,4−275,582,8326,7

Tỷ lệ cốt lõi

KỳROEROAHS hiện hànhD/EVòng quay TS
20251.0%0.9%7.350.170.01
202438.5%29.4%5.170.240.68
202326.8%19.6%3.490.390.49
20228.6%6.0%3.860.340.22
202124.8%16.6%3.040.470.36

Định giá

KỳP/EP/BEV/EBITDAPEG
TTM (2025)75.431.19
2025112.331.22-41.26
20242.630.931.49
20237.171.795.59
202210.770.917.78
20218.621.676.17

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025
Giá vốn hàng bán91%
Bán hàng7%
Quản lý DN228%
Tài chính75%
Thuế87%
Lợi nhuận99%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025
Doanh thu17,5Giá vốn16,0LN gộp1,5Biên LN gộp9%Chi phí bán hàng1,2Chi phí quản lý40,0Chi phí tài chính99,2LN hoạt động59,6Biên Hoạt động340%Thuế & khác42,2LN ròng17,4Biên LN ròng99%0,04,48,813,117,5

Nguồn tiền & sử dụng

2025
1.215,6Nguồn tiền
Thu hồi nợ1.153,095%
Cổ tức nhận43,94%
Vay mới14,41%
Bán/Mua TS2,40%
CapEx2,00%
1.281,0Sử dụng
Hoạt động KD662,552%
Cho vay/Thu hồi496,539%
Cổ tức trả122,010%

Dòng tiền đi đâu?

2025 65,4
577,0Tiền đầu kỳ−662,5CFO+2,0CapEx+702,7ĐT khác−107,6Tài chính511,7Tiền cuối kỳ

Thế mạnh & Rủi ro

Điểm mạnh

Rủi ro

Khuyến Nghị Trader

Giá mục tiêu
715
Phân Tích Đề Xuất Đầu Tư cho NTL Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) hiện đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng trong bối cảnh tài chính và hoạt động kinh doanh. Dựa trên các chỉ số định giá và phân tích tài chính, tôi khuyến nghị mức giá mục tiêu cho NTL là 715 VND, phản ánh
Luận điểm đầu tư
Tóm tắt các lập luận chính Lập luận của bên Bull: 1. Tình hình tài chính vững mạnh: Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) thấp (0.17) và tỷ lệ thanh khoản cao (7.02) cho thấy NTL có khả năng thanh toán nợ tốt. 2. Cổ tức hấp dẫn: Dự kiến tỷ suất cổ tức đạt 5.9% vào năm 2025, thể hiện cam kết của công
Stock Diagnostics AI· 2/3/2026·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo