Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
NVLHOSE
Bất động sản•Bất động sản
13.600VND-4.2%
7D -11.7%3M +17.7%1Y -4.2%
7D -11.7%3M +17.7%1Y -4.2%
Mục tiêu10.20425.0%
Chỉ số chính
Vốn hóa30.389,2
P/E9.84
P/B0.66
EV/EBITDA19.73
EPS867
ROE4.2%
ROA0.7%
D/E3.24
Beta0.98
Div. Yield0.00%
Piotroski F-Score
5
/ 9
Trung bình
Sinh lời
2/4
Đòn bẩy
2/3
Hiệu quả
1/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng
Hồ sơ công ty
Tài sản & Nợ phải trả
Tổng tài sản
249.907,8
Tiền & ĐT2%
Phải thu19%
Tồn kho61%
TS cố định1%
Khác17%
Tổng nợ phải trả
191.014,9
Nợ NH50%
Nợ DH50%
Thanh khoản
Current Ratio2.15x
Ngưỡng: 1.0x
Quick Ratio0.56x
Ngưỡng: 1.0x
Cash Ratio0.05x
Ngưỡng: 0.5x
Thay đổi YoY
Tổng tài sản
249.907,8▲5.1%
Tiền & ĐT
4.449,3▼4.1%
Nợ phải trả
191.014,9▲0.3%
Vốn CSH
58.893,0▲24.5%
Xu hướng tài chính
Kết quả kinh doanh
| Kỳ | Doanh thu | LN gộp | EBIT | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.965,7▼ | 4.425,2▲ | 2.061,9▲ | 1.861,4▲ | 26.7%▲ | 867▲ |
| 2024 | 9.073,4▲ | 83,6▼ | −676,5▼ | −4.394,6▼ | -48.4%▼ | -3.310▼ |
| 2023 | 4.756,9▼ | 1.322,2▼ | 1.272,6▼ | 485,9▼ | 10.2%▼ | 311▼ |
| 2022 | 11.134,2▼ | 4.251,5▼ | 2.615,0▼ | 2.181,5▼ | 19.6%▼ | 1.112▼ |
| 2021 | 14.902,8▲ | 6.135,6▲ | 3.311,6▼ | 3.454,8▼ | 23.2%▼ | 1.819▼ |
Cân đối kế toán
| Kỳ | Tiền & ĐT | TS NH | Tổng TS | Nợ NH | Tổng nợ | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.449,3▼ | 206.852,3▼ | 249.907,8▲ | 95.996,8▼ | 191.014,9▲ | 58.893,0▲ |
| 2024 | 4.638,9▲ | 207.831,1▲ | 237.778,0▼ | 107.222,4▲ | 190.487,0▼ | 47.291,0▲ |
| 2023 | 3.456,0▼ | 191.154,8▼ | 241.486,4▼ | 87.282,7▲ | 196.183,5▼ | 45.302,9▲ |
| 2022 | 8.926,9▼ | 198.114,7▲ | 257.734,9▲ | 78.174,1▲ | 212.917,1▲ | 44.817,7▲ |
| 2021 | 18.086,2▲ | 156.048,7▲ | 201.833,5▲ | 49.214,8▲ | 160.660,4▲ | 41.173,1▲ |
Dòng tiền
| Kỳ | LN ròng | CFO | CapEx | CFI | CFF | Δ Tiền | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.027,2▲ | −6.145,4▼ | −23,8▼ | 266,4▼ | 5.666,9▲ | −212,1▼ | −6.169,2▼ |
| 2024 | −2.555,7▼ | −5.971,2▲ | −5,7▲ | 4.210,1▼ | 2.956,2▲ | 1.195,1▲ | −5.976,8▲ |
| 2023 | 1.998,9▼ | −7.626,5▼ | −12,8▲ | 7.148,6▲ | −4.709,7▼ | −5.187,6▲ | −7.639,3▼ |
| 2022 | 3.982,1▼ | −3.046,7▼ | −293,9▲ | −7.965,3▲ | 2.363,1▼ | −8.648,9▼ | −3.340,7▼ |
| 2021 | 5.086,2▲ | 3.841,3▲ | −895,9▼ | −13.134,6▼ | 14.983,9▲ | 5.690,5▲ | 2.945,4▲ |
Tỷ lệ cốt lõi
| Kỳ | ROE | ROA | HS hiện hành | D/E | Vòng quay TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.2%▲ | 0.7%▲ | 2.15▲ | 3.24▼ | 0.03▼ |
| 2024 | -17.0%▼ | -2.7%▼ | 1.94▼ | 4.03▼ | 0.04▲ |
| 2023 | 1.6%▼ | 0.2%▼ | 2.19▼ | 4.33▼ | 0.02▼ |
| 2022 | 5.3%▼ | 1.0%▼ | 2.66▼ | 4.73▲ | 0.05▼ |
| 2021 | 7.9%▼ | 1.8%▼ | 3.59▼ | 3.55▲ | 0.07▲ |
Định giá
| Kỳ | P/E | P/B | EV/EBITDA | PEG |
|---|---|---|---|---|
| TTM (2025) | 9.84▼ | 0.66▼ | 19.73▼ | — |
| 2025 | 19.79▲ | 0.86▲ | 31.43▲ | — |
| 2024 | -2.79▼ | 0.48▼ | -232.55▼ | — |
| 2023 | 57.00▲ | 0.91▲ | 150.49▲ | — |
| 2022 | 12.19▼ | 0.74▼ | 52.71▼ | — |
| 2021 | 48.48▲ | 4.54▼ | 91.95▼ | — |
Mỗi đồng doanh thu đi đâu?
2025
Giá vốn hàng bán36%
Bán hàng9%
Quản lý DN19%
Tài chính53%
Thuế17%
Lợi nhuận27%
Doanh thu → Lợi nhuận
2025
Nguồn tiền & sử dụng
2025
Vay mới21.448,255%
Thoái vốn12.676,532%
Thu hồi nợ3.517,09%
Cổ tức nhận1.064,93%
Tăng vốn487,31%
Bán/Mua TS21,50%
Trả nợ vay16.219,541%
Cho vay/Thu hồi11.717,430%
Hoạt động KD6.145,416%
Đầu tư5.272,313%
CapEx23,80%
Chênh lệch TG0,00%
Dòng tiền đi đâu?
2025▼ 212,1
Phân Tích AI
Giá mục tiêu (AI)
10.204
Kỳ vọng
-25.0%
Cập nhật: 25/3/2026
Cảnh Báo Tài Chính
🔴 CẢNH BÁO: Sức khỏe tài chính rất yếu (2/10). Phát hiện 19 cờ đỏ (Đòn bẩy tài chính cao, Khả năng trả nợ kém, Dòng tiền kém, FCF âm). Tỷ lệ rủi ro/tích cực: 19/5. Cổ phiếu có nguy cơ suy giảm nghiêm trọng. Cần đặc biệt thận trọng.
AI Analysis Scores
Nhấn vào tên để xem chi tiết
Ben Graham
GIỮ5/10
Aswath Damodaran
GIỮ5/10
Stanley Druckenmiller
BÁN5/10
Peter Lynch
BÁN4/10
Thế mạnh & Rủi ro
Điểm mạnh
✅ BIÊN LỢI NHUẬN CAO: Biên lợi nhuận ròng 24.4%
✅ LỢI THẾ CẠNH TRANH MẠNH: Biên lợi nhuận gộp cao 64.4% cho thấy sức mạnh định giá
✅ THANH KHOẢN MẠNH: Tỷ lệ thanh toán hiện hành 2.16
✅ P/B RẤT THẤP: P/B chỉ 0.50 (giao dịch dưới giá trị sổ sách)
+1 tiêu chí khácRủi ro
🔴 ĐÒN BẨY CAO: Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu là 3.24 (>2.0 là rủi ro)
🔴 GÁ̉NH NỢ CAO: Nợ/EBITDA là 18.5x (>5x là rủi ro)
🔴 DỰ TRỮ TIỀN MẶT THẤP: Tiền mặt chỉ có thể thanh toán 7% tổng nợ
🔴 KHẢ NĂNG TRẢ NỢ KÉM: Dòng tiền hoạt động chỉ có thể thanh toán -9% nợ hàng năm
+15 tiêu chí khácKỹ thuật
Xu hướng
UPTREND
RSI
60.0
MACD
BULLISH
Hỗ trợ: 13.000 | 12.600 | 11.400
Kháng cự: 13.900
Xem phân tích chi tiết
Khuyến Nghị Trader
Giá mục tiêu
10.204
Cắt lỗ
11.400
Vùng mua
11.500 – 12.600
Rủi ro chính
Sức khỏe tài chính yếu, nhiều chỉ số rủi ro ở mức đáng lo ngại
Rủi ro thanh khoản cực cao với tỷ lệ Nợ/EBITDA lên tới 18.5x
Dòng tiền hoạt động (CFO) âm 4 năm liên tiếp, phụ thuộc vào đảo nợ
Áp lực bán giải chấp từ cổ đông lớn NovaGroup vẫn hiện hữu
Rủi ro pháp lý tại các dự án trọng điểm như Aqua City chưa dứt điểm
Tổng hợp phân tích
Dựa trên báo cáo của các chuyên gia, NVL đang ở trong tình trạng "nguy kịch" về mặt tài chính dù có những tín hiệu hồi phục kỹ thuật ngắn hạn. Chuyên gia Cơ bản cảnh báo sức khỏe tài chính rất yếu (2/10) với đòn bẩy tài chính khổng lồ (D/E 3.24x) và dòng tiền hoạt động âm liên t
Luận điểm đầu tư
Dưới vai trò là Thẩm phán Đầu tư, tôi xin đưa ra đánh giá tổng hợp về cuộc tranh luận liên quan đến mã cổ phiếu NVL như sau:
1. Tóm tắt các lập luận chính
Phe Bò (Bull): Tập trung vào định giá tài sản cực rẻ (P/B 0.5) và tín hiệu phục hồi kỹ thuật (vượt SMA20/50). Phe này đặt niềm tin vào việc
Stock Diagnostics AI· 25/3/2026·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo