Bảng phân tích cổ phiếu

OILTổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần

Đang tải báo cáo

Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần

OILUPCOM

Dầu khí•Dầu khí

14.800VND+1.4%

7D +0.0%3M -40.3%1Y +45.2%

Chỉ số chính

Vốn hóa15.306,6

P/E16.59

P/B1.38

EV/EBITDA12.03

EPS343

ROE4.1%

ROA1.0%

D/E2.95

Beta1.18

Div. Yield0.00%

Piotroski F-Score

/ 9

Trung bình

Sinh lời

3/4

Đòn bẩy

1/3

Hiệu quả

1/2

ROA dương

CFO dương

ROA tăng

CFO > LN ròng

D/E giảm

Current ratio tăng

Không pha loãng

Gross margin tăng

Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Tổng công ty Dầu Việt Nam (OIL) được thành lập vào năm 2008 trên cơ sở hợp nhất Tổng công ty Thương mại dầu khí (Petechim), Công ty Chế biến và Kinh doanh phân phối sản phẩm dầu mỏ (PDC). OIL chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ tháng 08/2018. Tổng Công ty hoạt động trong lĩnh vực chế biến, kinh doanh, phân phối, xuất nhập khẩu xăng dầu và nhiên liệu sinh học. OIL chiếm khoảng 20% thị phần xăng dầu trong nước. Tổng Công ty hiện đang quản lý vận hành nhà máy chế biến condensate với công suất 130.000 tấn/năm và nhà máy chế biến dầu mỡ nhờn với công suất 20.000 tấn/năm. OIL được giao dịch trên thị trường UPCOM từ tháng 03/2018.

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

45.610,2

Tiền & ĐT42%

Phải thu37%

Tồn kho6%

TS cố định8%

Khác8%

Tổng nợ phải trả

34.055,1

Nợ NH99%

Nợ DH1%

Thanh khoản

Current Ratio1.16x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio1.07x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio0.56x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

45.610,2▲9.3%

Tiền & ĐT

18.968,5▲26.7%

Nợ phải trả

34.055,1▲12.4%

Vốn CSH

11.555,1▲0.9%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

Kỳ	Doanh thu	LN gộp	EBIT	LN ròng	Biên	EPS
2025	150.556,6▲	4.393,5▲	578,7▼	503,4▲	0.3%▼	343▲
2024	124.459,6▲	4.139,3▲	618,9▼	474,4▼	0.4%▼	316▼
2023	102.662,9▼	3.853,5▼	698,3▼	621,3▼	0.6%▼	419▼
2022	104.213,8▲	4.066,9▲	895,2▼	723,2▼	0.7%▼	493▼
2021	57.836,0▲	3.178,3▲	899,0▲	772,9▲	1.3%▲	507▲

Cân đối kế toán

Kỳ	Tiền & ĐT	TS NH	Tổng TS	Nợ NH	Tổng nợ	Vốn CSH
2025	18.968,5▲	38.938,0▲	45.610,2▲	33.687,2▲	34.055,1▲	11.555,1▲
2024	14.976,6▼	35.543,1▲	41.734,5▲	29.952,5▲	30.286,1▲	11.448,4▲
2023	15.269,6▲	32.976,5▲	38.839,2▲	27.144,4▲	27.446,1▲	11.393,1▲
2022	11.748,3▲	23.233,1▲	28.810,2▲	17.214,9▲	17.483,0▲	11.327,2▲
2021	10.916,6▲	21.550,0▲	27.197,6▲	15.724,5▲	16.012,4▲	11.185,1▲

Dòng tiền

Kỳ	LN ròng	CFO	CapEx	CFI	CFF	Δ Tiền	FCF
2025	654,0▲	910,1▲	−564,4▼	−2.625,4▼	3.042,9▲	1.327,6▲	345,7▲
2024	633,1▼	−816,0▼	−399,2▲	−607,4▲	248,6▼	−1.174,8▼	−1.215,2▼
2023	797,9▼	−637,5▼	−419,0▼	−2.045,8▼	4.065,7▲	1.382,3▲	−1.056,5▼
2022	912,2▼	3.176,2▲	−399,8▼	269,0▲	−2.270,5▼	1.174,7▲	2.776,4▲
2021	927,8▲	723,3▼	−268,1▼	−1.882,6▼	643,2▲	−516,1▼	455,1▼

Tỷ lệ cốt lõi

Kỳ	ROE	ROA	HS hiện hành	D/E	Vòng quay TS
2025	4.1%▲	1.0%▼	1.16▼	2.95▲	3.45▲
2024	4.0%▼	1.0%▼	1.19▼	2.65▲	3.09▲
2023	5.5%▼	1.7%▼	1.21▼	2.41▲	3.04▼
2022	5.8%▲	2.3%▲	1.35▼	1.54▲	3.72▲
2021	5.0%▲	2.3%▲	1.39▼	1.34▲	1.95▼

Định giá

Kỳ	P/E	P/B	EV/EBITDA	PEG
TTM (2025)	16.59▼	1.38▼	12.03▼	1.04
2025	35.32▲	1.46▲	29.88▲	—
2024	24.36▲	0.96▼	25.12▼	—
2023	18.10▲	0.98▲	31.11▲	—
2022	14.80▼	0.94▼	13.03▼	—
2021	23.12▲	1.40▲	18.42▼	—

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025

Giá vốn hàng bán97%

Bán hàng2%

Quản lý DN1%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025

Nguồn tiền & sử dụng

2025

Thu hồi nợ11.406,066%

Vay mới4.232,225%

Hoạt động KD910,15%

Cổ tức nhận528,93%

Chênh lệch TG48,90%

Bán/Mua TS26,80%

Cho vay/Thu hồi14.022,889%

Trả nợ vay885,36%

CapEx564,44%

Cổ tức trả302,62%

Thuê TC1,30%

Dòng tiền đi đâu?

2025▲ 1.376,4

Phân Tích AI

Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo