Bảng phân tích cổ phiếu

TOSCông ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng

Đang tải báo cáo

Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng

TOSUPCOM

Dầu khí•Dầu khí

176.000VND-0.7%

7D -3.0%3M -2.2%1Y +71.4%

Chỉ số chính

Vốn hóa7.919,9

P/E7.79

P/B3.50

EV/EBITDA5.18

EPS20.706

ROE61.7%

ROA14.8%

D/E2.07

Beta1.39

Div. Yield0.00%

Piotroski F-Score

/ 9

Tốt

Sinh lời

3/4

Đòn bẩy

2/3

Hiệu quả

1/2

ROA dương

CFO dương

ROA tăng

CFO > LN ròng

D/E giảm

Current ratio tăng

Không pha loãng

Gross margin tăng

Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng (TCO) được thành lập vào năm 2012. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp tàu dịch vụ dầu khí và khai thác cảng. TCO đang sở hữu và quản lý đội tàu công suất lớn, sà lan với hơn 30 trang thiết bị hiện đại đạt chuẩn quốc tế. Hiện nay, đội tàu dịch vụ ngoài khơi mang thương hiệu Tan Cang Offshore đã hiện diện và cung cấp dịch vụ tại các thị trường dầu khí lớn trong khu vực như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Myanmar, Bangladesh, Ấn Độ, Úc. TOS chính thức giao dịch trên thị trường UPCOM từ ngày 08/09/2021.

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

8.146,5

Tiền & ĐT19%

Phải thu17%

Tồn kho12%

TS cố định27%

Khác25%

Tổng nợ phải trả

5.490,1

Nợ NH60%

Nợ DH40%

Thanh khoản

Current Ratio1.26x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio0.95x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio0.47x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

8.146,5▲43.9%

Tiền & ĐT

1.528,5▲122.1%

Nợ phải trả

5.490,1▲32.7%

Vốn CSH

2.656,4▲74.2%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

Kỳ	Doanh thu	LN gộp	EBIT	LN ròng	Biên	EPS
2025	5.403,2▲	1.546,1▲	1.231,0▲	1.123,7▲	20.8%▲	20.706▲
2024	3.904,8▲	840,4▲	582,1▲	490,3▲	12.6%▼	9.064▲
2023	1.580,5▲	434,6▲	235,8▲	200,7▲	12.7%▲	4.591▲
2022	1.489,8▼	324,9▼	147,1▼	161,8▼	10.9%▼	3.704▼
2021	1.535,1▲	348,8▲	195,9▲	208,6▲	13.6%▲	5.673▲

Cân đối kế toán

Kỳ	Tiền & ĐT	TS NH	Tổng TS	Nợ NH	Tổng nợ	Vốn CSH
2025	1.528,5▲	4.113,3▲	8.146,5▲	3.276,0▲	5.490,1▲	2.656,4▲
2024	688,2▲	3.138,5▲	5.661,5▲	3.030,2▲	4.136,9▲	1.524,7▲
2023	550,4▲	1.413,9▲	3.532,3▲	1.397,6▲	2.391,2▲	1.141,1▲
2022	163,7▼	760,3▼	2.424,9▲	685,0▲	1.398,0▲	1.027,0▲
2021	226,3▲	770,8▲	2.071,2▲	555,1▲	1.112,5▲	958,7▲

Dòng tiền

Kỳ	LN ròng	CFO	CapEx	CFI	CFF	Δ Tiền	FCF
2025	1.355,7▲	803,8▼	−1.193,9▼	−1.280,7▼	954,8▲	477,9▲	−390,1▼
2024	581,8▲	808,6▲	−498,6▲	−831,7▼	67,5▼	44,4▼	309,9▲
2023	240,6▲	719,3▲	−559,4▼	−562,6▼	237,3▲	394,0▲	159,9▲
2022	180,5▼	188,1▼	−490,1▼	−459,2▼	199,2▲	−71,9▼	−302,0▼
2021	236,8▲	355,6▲	−359,5▼	−198,8▼	−13,0▲	143,8▲	−3,9▼

Tỷ lệ cốt lõi

Kỳ	ROE	ROA	HS hiện hành	D/E	Vòng quay TS
2025	61.7%▲	14.8%▲	1.26▲	2.07▼	0.78▼
2024	42.1%▲	9.7%▲	1.04▲	2.71▲	0.85▲
2023	19.1%▲	5.5%▼	1.01▼	2.10▲	0.53▼
2022	13.7%	6.0%	1.11	1.36	0.66
2021	—	—	—	—	—

Định giá

Kỳ	P/E	P/B	EV/EBITDA	PEG
TTM (2025)	7.79▼	3.50▼	5.18▼	0.13
2025	7.85▼	3.87▲	5.66▲	—
2024	8.43▼	3.04▲	5.28▼	—
2023	10.17▲	1.88▲	5.58▲	—
2022	6.95	1.15	4.94	—
2021	—	—	—	—

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025

Giá vốn hàng bán71%

Quản lý DN4%

Tài chính3%

Thuế4%

Lợi nhuận21%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025

Nguồn tiền & sử dụng

2025

Vay mới3.573,968%

Hoạt động KD803,815%

Thu hồi nợ448,09%

Bán/Mua TS388,07%

Cổ tức nhận36,01%

Chênh lệch TG13,00%

Trả nợ vay2.494,152%

CapEx1.193,925%

Cho vay/Thu hồi927,119%

Cổ tức trả124,53%

Đầu tư31,71%

Thuê TC0,50%

Dòng tiền đi đâu?

2025▲ 490,9

Phân Tích AI

Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo