Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí
PSDHNX
Bán lẻ•Bán lẻ
16.800VND-1.2%
7D -1.2%3M -12.0%1Y +37.7%
7D -1.2%3M -12.0%1Y +37.7%
Mục tiêu15.6007.1%
Chỉ số chính
Vốn hóa907,7
P/E5.18
P/B1.18
EV/EBITDA21.83
EPS2.709
ROE22.1%
ROA3.8%
D/E5.52
Beta0.82
Div. Yield0.00%
Piotroski F-Score
4
/ 9
Trung bình
Sinh lời
2/4
Đòn bẩy
1/3
Hiệu quả
1/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng
Hồ sơ công ty
Tài sản & Nợ phải trả
Tổng tài sản
4.671,9
Tiền & ĐT43%
Phải thu32%
Tồn kho21%
TS cố định1%
Khác3%
Tổng nợ phải trả
3.955,3
Nợ NH100%
Thanh khoản
Current Ratio1.16x
Ngưỡng: 1.0x
Quick Ratio0.92x
Ngưỡng: 1.0x
Cash Ratio0.51x
Ngưỡng: 0.5x
Thay đổi YoY
Tổng tài sản
4.671,9▲67.4%
Tiền & ĐT
2.022,4▲47.0%
Nợ phải trả
3.955,3▲78.6%
Vốn CSH
716,6▲24.4%
Xu hướng tài chính
Kết quả kinh doanh
| Kỳ | Doanh thu | LN gộp | EBIT | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.819,4▲ | 406,8▲ | 175,5▲ | 143,1▲ | 1.8%▲ | 2.709▲ |
| 2024 | 5.700,8▼ | 320,9▲ | 97,8▲ | 82,6▲ | 1.4%▲ | 1.559▲ |
| 2023 | 6.764,4▼ | 294,6▼ | 78,9▼ | 63,3▼ | 0.9%▼ | 1.196▼ |
| 2022 | 8.634,6▲ | 420,9▼ | 140,6▼ | 112,9▼ | 1.3%▼ | 2.770▼ |
| 2021 | 8.595,4▲ | 469,7▲ | 190,2▲ | 138,8▲ | 1.6%▲ | 3.524▲ |
Cân đối kế toán
| Kỳ | Tiền & ĐT | TS NH | Tổng TS | Nợ NH | Tổng nợ | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.022,4▲ | 4.602,3▲ | 4.671,9▲ | 3.953,5▲ | 3.955,3▲ | 716,6▲ |
| 2024 | 1.375,6▲ | 2.724,9▼ | 2.790,5▼ | 2.211,9▼ | 2.214,2▼ | 576,2▲ |
| 2023 | 992,9▲ | 3.036,7▼ | 3.116,9▼ | 2.567,1▼ | 2.569,6▼ | 547,3▲ |
| 2022 | 674,0▼ | 3.343,7▲ | 3.430,9▲ | 2.918,7▲ | 2.919,8▲ | 511,0▲ |
| 2021 | 1.028,9▼ | 2.502,9▲ | 2.586,6▲ | 2.155,0▲ | 2.156,9▲ | 429,8▲ |
Dòng tiền
| Kỳ | LN ròng | CFO | CapEx | CFI | CFF | Δ Tiền | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 179,4▲ | −458,5▼ | −7,5 | −399,4▼ | 982,4▲ | 124,5▲ | −466,0 |
| 2024 | 104,8▲ | 361,8▼ | 0,0 | −290,2▼ | −30,8▲ | 40,7▲ | 0,0 |
| 2023 | 83,2▼ | 384,9▲ | −1,9▲ | −284,9▲ | −108,9▼ | −8,8▲ | 383,0▲ |
| 2022 | 138,6▼ | −1.111,7▼ | −7,4▼ | −564,3▼ | 758,3▲ | −917,7▼ | −1.119,2▼ |
| 2021 | 193,9▲ | 399,1▼ | −1,4▼ | 68,9▲ | −558,4▼ | −90,4▼ | 397,7▼ |
Tỷ lệ cốt lõi
| Kỳ | ROE | ROA | HS hiện hành | D/E | Vòng quay TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22.1%▲ | 3.8%▲ | 1.16▼ | 5.52▲ | 2.10▲ |
| 2024 | 14.7%▲ | 2.8%▲ | 1.23▲ | 3.84▼ | 1.93▼ |
| 2023 | 11.7%▼ | 1.9%▼ | 1.18▲ | 4.70▼ | 2.07▼ |
| 2022 | 23.9% | 3.7% | 1.15 | 5.71 | 2.87 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Định giá
| Kỳ | P/E | P/B | EV/EBITDA | PEG |
|---|---|---|---|---|
| TTM (2025) | 5.18▼ | 1.18▼ | 21.83▼ | 0.21 |
| 2025 | 6.59▼ | 1.32▲ | 28.37▲ | — |
| 2024 | 6.90▼ | 0.99▼ | 22.16▲ | — |
| 2023 | 11.20▲ | 1.30▲ | 21.72▲ | — |
| 2022 | 4.78 | 1.05 | 10.54 | — |
| 2021 | — | — | — | — |
Mỗi đồng doanh thu đi đâu?
2025
Giá vốn hàng bán95%
Bán hàng3%
Quản lý DN1%
Tài chính1%
Lợi nhuận2%
Doanh thu → Lợi nhuận
2025
Nguồn tiền & sử dụng
2025
Vay mới6.067,368%
Thu hồi nợ2.767,331%
Cổ tức nhận93,01%
Bán/Mua TS0,20%
Trả nợ vay5.033,157%
Cho vay/Thu hồi3.252,437%
Hoạt động KD458,55%
Cổ tức trả51,81%
CapEx7,50%
Chênh lệch TG0,00%
Dòng tiền đi đâu?
2025▲ 124,5
Phân Tích AI
Giá mục tiêu (AI)
15.600
Kỳ vọng
-7.1%
Cập nhật: 6/2/2026
AI Analysis Scores
Nhấn vào tên để xem chi tiết
Thế mạnh & Rủi ro
Điểm mạnh
✅ ROE CAO: Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu mạnh 22.1%
✅ SỬ DỤNG TÀI SẢN HIỆU QUẢ: Vòng quay tài sản 2.09x
📈 ROE CẢI THIỆN: ROE tăng trong 4 quý liên tiếp (hiện tại 22.1%)
📈 TĂNG TRƯỞNG MẠNH GẦN ĐÂY: Doanh thu tăng trong 4 quý (tăng 78%)
+6 tiêu chí khácRủi ro
🔴 ĐÒN BẨY CAO: Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu là 5.53 (>2.0 là rủi ro)
🔴 GÁ̉NH NỢ CAO: Nợ/EBITDA là 22.5x (>5x là rủi ro)
🔴 DỰ TRỮ TIỀN MẶT THẤP: Tiền mặt chỉ có thể thanh toán 9% tổng nợ
🔴 KHẢ NĂNG TRẢ NỢ KÉM: Dòng tiền hoạt động chỉ có thể thanh toán -18% nợ hàng năm
+12 tiêu chí khácKỹ thuật
Xu hướng
DOWNTREND
RSI
49.6
MACD
BEARISH CROSSOVER
Hỗ trợ: 15.600 | 15.500 | 14.800
Kháng cự: 18.100 | 18.900
Xem phân tích chi tiết
Khuyến Nghị Trader
Giá mục tiêu
15.600
Dựa trên phân tích toàn diện và triết lý đầu tư thận trọng, chúng tôi đưa ra khuyến nghị BÁN đối với cổ phiếu PSD. Mặc dù công ty ghi nhận tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ấn tượng trong các quý gần đây, cùng với ROE cao và tỷ suất cổ tức hấp dẫn, những điểm sáng này bị lu mờ bởi các rủi ro tài ch
Luận điểm đầu tư
Với tư cách là một Thẩm phán Đầu tư, tôi đã xem xét kỹ lưỡng các lập luận từ cả hai phía về Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD).
1. Tóm tắt các lập luận chính:
Phe Bò (Lạc quan):
Tăng trưởng ấn tượng: Doanh thu và lợi nhuận ròng Quý 4/2025 tăng trưởng mạnh mẽ (81.5%
Stock Diagnostics AI· 6/2/2026·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo