Bảng phân tích cổ phiếu

SAPCông ty Cổ phần In Sách Giáo khoa TP.Hồ Chí Minh

Đang tải báo cáo

Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa TP.Hồ Chí Minh

SAPDELISTED

Penny Stock

Truyền thông•Truyền thông

14.500VND-14.7%

7D -14.7%3M -19.4%1Y -26.8%

Chỉ số chính

Vốn hóa18,7

P/E—

P/B2.69

EV/EBITDA—

EPS-2.077

ROE-47.9%

ROA-23.3%

D/E1.74

Beta—

Div. Yield0.00%

Piotroski F-Score

/ 9

Yếu

Sinh lời

1/4

Đòn bẩy

1/3

Hiệu quả

0/2

ROA dương

CFO dương

ROA tăng

CFO > LN ròng

D/E giảm

Current ratio tăng

Không pha loãng

Gross margin tăng

Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh (SAP) có tiền thân là Xí nghiệp in Sách giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập năm 1977. SAP chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2004. Công ty hoạt động trong lĩnh vực in ấn sách giáo khoa, báo, tạp chí, vở ghi, sổ và các loại văn phòng phẩm khác. Là thành viên của Nhà Xuất bản Giáo dục, công ty có kinh nghiệm trong lĩnh vực in ấn cho Nhà xuất bản Giáo dục và các đơn vị thành viên. Máy móc thiết bị của Công ty so với một số công ty khác được xem là khá tiên tiến, hầu hết được nhập khẩu từ các nước phát triển như: Đức, Nhật, Mỹ, Đài Loan, Thuỵ Sĩ…Một số loại máy móc như: máy in tự động (công suất 720.000 trang in/ca); máy cắt 3 mặt tự động (công suất 30.000 cuốn sách/ca); máy vào bìa (công suất 30.000 cuốn sách/ca)....

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

11,6

Tiền & ĐT9%

Phải thu1%

Tồn kho1%

TS cố định5%

Khác85%

Tổng nợ phải trả

7,4

Nợ NH43%

Nợ DH57%

Thanh khoản

Current Ratio0.40x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio0.35x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio0.32x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

11,6▲2.6%

Tiền & ĐT

1,0▲8.0%

Nợ phải trả

7,4▲67.6%

Vốn CSH

4,2▼38.7%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

Kỳ	Doanh thu	LN gộp	EBIT	LN ròng	Biên	EPS
2024	7,7▼	0,8▼	−3,4▼	−2,7▼	-34.9%▼	-2.077▼
2023	8,9▲	2,0▲	−0,3▲	0,2▲	2.1%▲	142▲
2022	7,7▲	1,7▼	−0,4▼	−0,3▲	-4.0%▲	-238▲
2021	6,8▼	1,9▲	−0,2▲	−0,6▲	-8.7%▼	-462▲
2020	8,3▼	1,5▼	−0,7▼	−0,7▼	-8.1%▼	-525▼

Cân đối kế toán

Kỳ	Tiền & ĐT	TS NH	Tổng TS	Nợ NH	Tổng nợ	Vốn CSH
2024	1,0▲	1,3▼	11,6▲	3,2▲	7,4▲	4,2▼
2023	0,9▼	2,1▲	11,3▲	2,8▲	4,4▲	6,9▲
2022	1,4▲	1,9▲	10,3▼	1,9▼	3,5▲	6,7▼
2021	0,6▲	1,7▼	10,4▼	2,0▼	3,3▼	7,0▼
2020	0,5▼	2,0▼	11,0▼	2,1▲	3,4▲	7,6▼

Dòng tiền

Kỳ	LN ròng	CFO	CapEx	CFI	CFF	Δ Tiền	FCF
2024	−2,7	−0,2▼	−0,1▲	0,6▲	−0,3▲	0,1▲	−0,2▼
2023	0,0	0,5▼	−0,7	−0,3▼	−0,7▼	−0,5▼	−0,2
2022	0,0	0,8▲	0,0	0,0▼	0,0▲	0,9▲	0,0
2021	0,0	−0,1▲	0,0	0,2▲	0,0▼	0,1▲	0,0
2020	0,0	−1,4▼	0,0	0,0▲	0,1▲	−1,3▼	0,0

Tỷ lệ cốt lõi

Kỳ	ROE	ROA	HS hiện hành	D/E	Vòng quay TS
2024	-47.9%▼	-23.3%▼	0.40▼	1.74▲	0.67▼
2023	2.7%▲	1.7%▲	0.75▼	0.64▲	0.82▲
2022	-4.5%▲	-3.0%▲	1.01▲	0.52▲	0.75▲
2021	-8.1%▲	-5.6%▲	0.86▼	0.47▲	0.64▼
2020	-8.4%▼	-5.9%▼	0.96▼	0.45▲	0.73▼

Định giá

Kỳ	P/E	P/B	EV/EBITDA	PEG
TTM (2024)	—	2.69▼	—	—
2024	-15.89▼	10.01▲	-12.78▲	—
2023	163.81▲	4.34▼	-144.54▲	—
2022	-192.80▼	9.54▲	-176.51▲	—
2021	-54.38▼	4.59▲	-273.88▼	—
2020	-16.39▼	1.45▼	-19.66▼	—

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2024

Giá vốn hàng bán90%

Bán hàng1%

Quản lý DN53%

Doanh thu → Lợi nhuận

2024

Nguồn tiền & sử dụng

2024

Bán/Mua TS0,6100%

Cổ tức nhận0,00%

Trả nợ vay0,359%

Hoạt động KD0,230%

CapEx0,112%

Dòng tiền đi đâu?

2024▲ 0,1

Phân Tích AI

Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo