Bảng phân tích cổ phiếu

SZLCông ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

Đang tải báo cáo

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

SZLHOSE

Bất động sản•Bất động sản

49.300VND-2.0%

7D -6.5%3M +0.6%1Y +28.5%

Chỉ số chính

Vốn hóa1.375,6

P/E9.40

P/B1.92

EV/EBITDA6.33

EPS4.116

ROE21.8%

ROA7.1%

D/E1.97

Beta0.31

Div. Yield0.00%

Piotroski F-Score

/ 9

Rất mạnh

Sinh lời

4/4

Đòn bẩy

2/3

Hiệu quả

2/2

ROA dương

CFO dương

ROA tăng

CFO > LN ròng

D/E giảm

Current ratio tăng

Không pha loãng

Gross margin tăng

Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (SZL) được thành lập vào năm 2003. Công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư phát triển và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư và các dự án liên quan khác. SZL hiện đang quản lý và kinh doanh dịch vụ hạ tầng tại Khu công nghiệp Long Thành với quy mô 488 ha. Bên cạnh đó, Công ty đã đầu tư thuê lại khoảng 50ha đất tại Khu công nghiệp Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu để triển khai xây dựng nhà xưởng cho thuê. SZL còn phát triển và kinh doanh các dịch vụ tiện ích khu công nghiệp và bất động sản khu dân cư. SZL được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ năm 2009.

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

2.028,0

Tiền & ĐT3%

Phải thu2%

Tồn kho6%

TS cố định10%

Khác80%

Tổng nợ phải trả

1.345,5

Nợ NH18%

Nợ DH82%

Thanh khoản

Current Ratio0.97x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio0.49x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio0.24x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

2.028,0▲7.5%

Tiền & ĐT

57,6▼19.2%

Nợ phải trả

1.345,5▲7.1%

Vốn CSH

682,5▲8.3%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

Kỳ	Doanh thu	LN gộp	EBIT	LN ròng	Biên	EPS
2025	534,8▲	210,0▲	169,6▲	140,7▲	26.3%▲	4.116▲
2024	488,2▲	161,9▲	133,5▲	104,6▲	21.4%▼	3.059▲
2023	441,1▲	152,6▲	124,9▲	103,6▲	23.5%▼	3.034▼
2022	410,4▲	134,3▼	117,8▼	99,2▼	24.2%▼	4.364▼
2021	387,8▲	138,5▲	122,2▼	101,1▼	26.1%▼	4.447▼

Cân đối kế toán

Kỳ	Tiền & ĐT	TS NH	Tổng TS	Nợ NH	Tổng nợ	Vốn CSH
2025	57,6▼	237,2▼	2.028,0▲	244,8▲	1.345,5▲	682,5▲
2024	71,3▼	277,7▼	1.885,9▼	205,2▲	1.255,8▼	630,1▲
2023	243,6▼	423,8▼	1.915,6▼	182,9▲	1.294,9▼	620,6▲
2022	349,3▲	497,6▲	1.968,2▲	170,6▲	1.374,4▲	593,8▲
2021	184,4▼	370,2▼	1.689,9▲	130,6▲	1.097,4▼	592,4▲

Dòng tiền

Kỳ	LN ròng	CFO	CapEx	CFI	CFF	Δ Tiền	FCF
2025	170,9▲	247,7▲	−201,9▼	−179,6▲	−81,8▲	−13,7▲	45,8▲
2024	126,4▼	163,7▲	−140,1▲	−185,2▼	−100,7▼	−122,2▼	23,5▲
2023	128,0▲	160,4▼	−220,5▼	−82,4▲	−76,9▼	1,1▼	−60,2▼
2022	118,9▼	178,1▲	−197,2▲	−268,7▼	148,2▲	57,5▲	−19,2▲
2021	123,5▼	102,1▼	−314,1▼	−242,2▼	−45,9▼	−186,0▼	−212,0▼

Tỷ lệ cốt lõi

Kỳ	ROE	ROA	HS hiện hành	D/E	Vòng quay TS
2025	21.8%▲	7.1%▲	0.97▼	1.97▼	0.27▲
2024	16.7%▼	5.5%▲	1.35▼	1.99▼	0.26▲
2023	17.1%▲	5.3%▼	2.32▼	2.09▼	0.23▲
2022	16.7%▼	5.4%▼	2.92▼	2.31▲	0.22▼
2021	18.9%▲	6.3%▲	4.33▼	1.99▲	0.23▲

Định giá

Kỳ	P/E	P/B	EV/EBITDA	PEG
TTM (2025)	9.40▼	1.92▼	6.33▼	1.20
2025	9.45▼	1.95▲	6.65▲	—
2024	10.20▼	1.69▼	6.32▼	—
2023	10.74▲	1.80▲	7.43▲	—
2022	9.75▼	1.63▼	7.02▼	—
2021	12.38▲	2.11▲	7.51▲	—

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025

Giá vốn hàng bán61%

Bán hàng1%

Quản lý DN11%

Tài chính1%

Thuế6%

Lợi nhuận26%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025

Nguồn tiền & sử dụng

2025

Hoạt động KD247,770%

Vay mới79,022%

Cổ tức nhận28,38%

Bán/Mua TS0,40%

CapEx201,955%

Cổ tức trả82,022%

Trả nợ vay78,921%

Đầu tư6,32%

Dòng tiền đi đâu?

2025▼ 13,7

Phân Tích AI

Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo