Bảng phân tích cổ phiếu

ADPCông ty Cổ phần Sơn Á Đông

Đang tải báo cáo

Công ty Cổ phần Sơn Á Đông

ADPHOSE

Xây dựng và Vật liệu•Xây dựng và Vật liệu

22.350VND-0.7%

7D -1.1%3M -0.5%1Y -15.1%

Chỉ số chính

Vốn hóa514,9

P/E7.33

P/B1.83

EV/EBITDA5.47

EPS3.319

ROE28.5%

ROA21.8%

D/E0.31

Beta0.22

Div. Yield9.65%

Piotroski F-Score

/ 9

Trung bình

Sinh lời

3/4

Đòn bẩy

1/3

Hiệu quả

1/2

ROA dương

CFO dương

ROA tăng

CFO > LN ròng

D/E giảm

Current ratio tăng

Không pha loãng

Gross margin tăng

Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Sơn Á Đông (ADP) được thành lập năm 1970 là một trong hai nhà sản xuất lớn nhất và chi phối thị trường miền Nam trước năm 1975. Năm 2000 công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Công ty là nhà sản xuất tiên phong sản phẩm sơn tôn cuộn (PCM) tại Việt Nam, chiếm thị phần lớn nhất cả nước. Công ty hiện nắm giữ khoảng 22% thị phần sơn PCM, 8% thị phần sơn tàu biển và công nghiệp độ bền cao và 6% thị phần sơn xây dựng và trang trí gốc dầu. Công ty hiện là nhà cung cấp thường xuyên cho các khách hàng lớn nhất tại Việt Nam như LD Dầu khí Vietsovpetro, Vinashin Corp., Lilama Corp., LD Tôn Phương Nam, T.A VietNam. Sản phẩm của công ty được thực hiện phân phối thông qua các hệ thống phân phối tại Hà Nội, Nha Trang, Phú Thọ, Nam Định, Đà Nẵng, Quảng Nam, Rạch Giá, và Cần Thơ. Ngày 27/07/2023, ADP chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

347,6

Tiền & ĐT43%

Phải thu13%

Tồn kho35%

TS cố định9%

Tổng nợ phải trả

82,8

Nợ NH100%

Thanh khoản

Current Ratio3.83x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio2.38x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio1.81x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

347,6▼2.2%

Tiền & ĐT

149,5▲33.8%

Nợ phải trả

82,8▼0.3%

Vốn CSH

264,9▼2.7%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

Kỳ	Doanh thu	LN gộp	EBIT	LN ròng	Biên	EPS
2025	651,8▼	128,7▼	96,6▼	76,5▼	11.7%▲	3.319▼
2024	817,9▲	159,5▲	106,9▲	85,3▲	10.4%▼	3.703▲
2023	516,2▼	99,5▲	73,8▲	58,9▲	11.4%▲	2.558▲
2022	587,4▲	89,2▼	50,4▼	40,0▼	6.8%▼	1.738▼
2021	414,6▼	91,7▼	62,3▼	49,6▼	12.0%▼	2.575▼

Cân đối kế toán

Kỳ	Tiền & ĐT	TS NH	Tổng TS	Nợ NH	Tổng nợ	Vốn CSH
2025	149,5▲	317,1▼	347,6▼	82,8▼	82,8▼	264,9▼
2024	111,8▼	318,2▼	355,4▼	83,0▼	83,0▼	272,4▼
2023	148,5▼	338,7▲	381,3▲	94,1▲	94,1▲	287,2▲
2022	150,7▲	308,0▲	358,5▲	84,2▲	84,2▲	274,3▼
2021	140,6▲	270,7▲	330,9▲	52,9▼	52,9▼	278,1▲

Dòng tiền

Kỳ	LN ròng	CFO	CapEx	CFI	CFF	Δ Tiền	FCF
2025	95,9▼	91,5▲	−0,7▲	−26,7▼	−59,1▲	5,7▲	90,9▲
2024	106,8	52,0▲	−1,7▼	32,3▲	−93,1▼	−8,8▼	50,2▲
2023	0,0	43,7▲	−0,3▲	8,1▲	−44,0▼	7,8▲	43,4▲
2022	0,0	38,1▲	−1,7▼	3,7▼	−41,6▲	0,2▲	36,4▲
2021	0,0	36,1▼	−0,2▲	4,4▲	−45,9▼	−5,3▼	35,9▼

Tỷ lệ cốt lõi

Kỳ	ROE	ROA	HS hiện hành	D/E	Vòng quay TS
2025	28.5%▼	21.8%▼	3.83▼	0.31▲	1.85▼
2024	30.2%▲	22.3%▲	3.83▲	0.30▼	2.14▲
2023	21.0%▲	15.9%▲	3.60▼	0.33▲	1.40▼
2022	14.5%▼	11.6%▼	3.66▼	0.31▲	1.70▲
2021	18.1%▼	15.0%▼	5.12▲	0.19▼	1.26▼

Định giá

Kỳ	P/E	P/B	EV/EBITDA	PEG
TTM (2025)	7.33▲	1.83▼	5.47▲	23.62
2025	6.87▼	1.98▼	5.10▼	—
2024	7.99▼	2.50▲	6.16▼	—
2023	9.23▼	1.89▲	7.15▼	—
2022	11.15▼	1.63▼	8.20▲	—
2021	11.65▲	2.08▲	8.12▲	—

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025

Giá vốn hàng bán80%

Bán hàng2%

Quản lý DN3%

Thuế3%

Lợi nhuận12%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025

Nguồn tiền & sử dụng

2025

Thu hồi nợ245,572%

Hoạt động KD91,527%

Cổ tức nhận6,02%

Cho vay/Thu hồi277,582%

Cổ tức trả59,118%

CapEx0,70%

Dòng tiền đi đâu?

2025▲ 5,7

Phân Tích AI

Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo