Bảng phân tích cổ phiếu

ALCCông ty Cổ phần Âu Lạc

Đã có báo cáo AI

Công ty Cổ phần Âu Lạc

ALCUPCOM

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp•Hàng & Dịch vụ Công nghiệp

Theo dõi

23.700VND+1.7%

7D -2.1%3M -17.4%1Y -23.3%

Mục tiêu21.00011.4%

Chỉ số chính

Vốn hóa1.213,5

P/E6.12

P/B0.72

EV/EBITDA1.88

EPS5.161

ROE—

ROA—

D/E—

Beta0.67

Div. Yield—

Piotroski F-Score

/ 9

Thiếu dữ liệu

Sinh lời

2/4

Đòn bẩy

0/3

Hiệu quả

0/2

ROA dương

CFO dương

ROA tăng

CFO > LN ròng

D/E giảm

Current ratio tăng

Không pha loãng

Gross margin tăng

Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Âu Lạc (ALC), được thành lập năm 2002, theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103001176 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải quốc tế và vận tải nội địa. ALC hiện có 8 tàu chở dầu và hóa chất đóng tại Hàn Quốc với tổng trọng tải của đội tàu là trên 119.574 DWT: AuLac Diamond, AuLac Conifer, AuLac Vision, AuLac Bella, AuLac Aurora, AuLac Sirius, AuLac Eagle và AuLac Mission. Đến nay Công ty đã thiết lập được quan hệ đối tác chiến lược và trực tiếp ký hợp đồng vận tải với nhiều chủ hàng lớn trong nước như Petimex, Thalexim, Skypec, và ngoài nước như SWSC, Sietco, Exxon Mobile, Petrochina, Petrolimex Singapore, Vitol, Unipec Singapore, Soleum energy, CNOOС Singapore... Ngày 15/01/2026, ALC chính thức giao dịch trên thị trường UPCOM.

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

2.258,2

Tiền & ĐT37%

Phải thu5%

Tồn kho3%

TS cố định33%

Khác22%

Tổng nợ phải trả

636,2

Nợ NH47%

Nợ DH53%

Thanh khoản

Quick Ratio3.28x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio2.84x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

2.258,2

Tiền & ĐT

840,8

Nợ phải trả

636,2

Vốn CSH

1.622,0

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

Kỳ	Doanh thu	LN gộp	EBIT	LN ròng	Biên	EPS
2025	1.312,5▲	433,9▲	355,4▲	284,1▲	21.6%▲	5.161▲
2020	486,0▲	64,8▲	23,0▲	41,5▲	8.5%▲	754▲
2019	470,6▼	8,9▼	−41,8▼	37,9▲	8.1%▲	718▲
2018	771,2▼	77,5▼	8,7▼	11,5▼	1.5%▼	220
2017	814,2▲	139,6▼	72,6▼	114,3▲	14.0%▼	—

Cân đối kế toán

Kỳ	Tiền & ĐT	TS NH	Tổng TS	Nợ NH	Tổng nợ	Vốn CSH
2025	840,8	1.042,9	2.258,2	295,9	636,2	1.622,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2017	192,6▲	432,6▼	1.763,9▼	204,8▼	726,4▼	1.037,6▲

Dòng tiền

Kỳ	LN ròng	CFO	CapEx	CFI	CFF	Δ Tiền	FCF
2025	355,8	388,6	−239,0	−49,0	−292,2	47,4	149,6
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2017	143,4▲	340,9▲	−30,2▲	154,9▲	−447,6▼	48,2▲	310,7▲

Tỷ lệ cốt lõi

Kỳ	ROE	ROA	HS hiện hành	D/E	Vòng quay TS
2025	—	—	—	—	—
2020	—	—	—	—	—
2019	—	—	—	—	—
2018	—	—	—	—	—
2017	12.5%▼	5.9%▼	2.11▲	0.70▼	0.42▼

Định giá

Kỳ	P/E	P/B	EV/EBITDA	PEG
TTM (2025)	6.12	0.72	1.88	0.12
2025	—	—	—	—
2020	—	—	—	—
2019	—	—	—	—
2018	—	—	—	—
2017	—	—	—	—

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025

Giá vốn hàng bán67%

Bán hàng1%

Quản lý DN4%

Tài chính4%

Thuế5%

Lợi nhuận22%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025

Nguồn tiền & sử dụng

2025

Hoạt động KD388,641%

Thu hồi nợ297,331%

Vay mới269,628%

Cổ tức nhận3,60%

Bán/Mua TS0,40%

Trả nợ vay531,458%

CapEx239,026%

Cho vay/Thu hồi111,312%

Cổ tức trả30,43%

Chênh lệch TG0,40%

Dòng tiền đi đâu?

2025▲ 47,0

Phân Tích AI

Giá mục tiêu (AI)

21.000

Kỳ vọng

-11.4%

Cập nhật: 29/5/2026

Cảnh Báo Thanh Khoản

⚠️ CẢNH BÁO THANH KHOẢN CỰC THẤP: Khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày chỉ 39,165 CP/phiên. Cổ phiếu này rất khó giao dịch, giá có thể bị thao túng.

Rủi ro cao55/100

Mức rủi ro Cao với điểm 55/100. Có yếu tố chặn mua: Thanh khoản cực thấp (39,165 cp/phiên).

Trần KN

Theo dõi

Trần tin cậy

Thấp

Trần tăng giá

Yếu tố chặn mua

Thanh khoản cực thấp (39,165 cp/phiên)

Điều kiện trước khi mua

Chờ thanh khoản cải thiện trước khi mua

AI Analysis Scores

Nhấn vào tên để xem chi tiết

Peter LynchGARP

MUA10/10

Ben GrahamDeep Value

MUA9/10

Michael BurryContrarian Value

MUA9/10

Stanley DruckenmillerMacro

MUA9/10

Thế mạnh & Rủi ro

Điểm mạnh

✅ VỊ THẾ TIỀN MẶT MẠNH: Tiền mặt có thể thanh toán 175% tổng nợ

✅ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ TỐT: CFO có thể trả 82% nợ mỗi năm

✅ CHẤT LƯỢNG LỢI NHUẬN CAO: Dòng tiền hoạt động (388.6 tỷ) vượt Lợi nhuận ròng (284.1 tỷ)

✅ TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH: Doanh thu tăng trưởng ~67% CAGR

+3 tiêu chí khác

Rủi ro

⚠️ KHÔNG CÓ CỔ TỨC: Công ty không trả cổ tức trong các năm gần đây

⚠️ CỔ TỨC KHÔNG ỔN ĐỊNH: Lịch sử trả cổ tức không đều

Kỹ thuật

Xu hướng

UPTREND

RSI

51.7

MACD

BULLISH CROSSOVER

Hỗ trợ: 23.400 | 23.000

Kháng cự: 24.000 | 24.200 | 24.400

Xem phân tích chi tiết

Khuyến Nghị Trader

Giá mục tiêu

21.000

Cắt lỗ

20.000

Vùng mua

21.000 – 23.500

Rủi ro chính

Kiểm tra rủi ro: Thanh khoản cực thấp (39,165 cp/phiên)

Thanh khoản cực thấp (dưới 40k cp/phiên) gây rủi ro khó thoát hàng.

Lợi nhuận có dấu hiệu đạt đỉnh chu kỳ khi biên lợi nhuận gộp Q1/2026 sụt giảm.

Chính sách cổ tức không hấp dẫn, dòng tiền tập trung tái đầu tư rủi ro cao.

Biến động giá cước vận tải biển và giá nhiên liệu đầu vào.

Kiểm tra rủi ro: Có 2 cảnh báo cơ bản cần theo dõi

Kiểm tra rủi ro: 🚨 Thanh khoản cực thấp (39,165 CP/phiên) + 0 dấu hiệu tài chính đáng ngờ

Tổng hợp phân tích Dựa trên các báo cáo chuyên sâu, ALC hiện lên như một doanh nghiệp có nền tảng tài chính cực kỳ vững mạnh ("pháo đài" tài chính) nhưng lại là một cổ phiếu có tính thị trường rất kém. Về mặt cơ bản, công ty sở hữu bảng cân đối kế toán lý tưởng với lượng tiền mặt dồi dào (đủ trả 1

Luận điểm đầu tư

Cuộc tranh luận về ALC cho thấy một sự mâu thuẫn điển hình giữa giá trị nội tại và tính thị trường. Phe Bò đưa ra những lập luận thuyết phục về nền tảng tài chính 'pháo đài', định giá rẻ (P/B dưới 1) và tài sản ẩn khổng lồ từ cổ phiếu ACB. Tuy nhiên, phe Gấu đã rất thành công khi chỉ ra 'gót chân Ac

Stock Diagnostics AI· 29/5/2026·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo

Công ty Cổ phần Âu Lạc

Chỉ số chính

Piotroski F-Score

Hồ sơ công ty

Tài sản & Nợ phải trả

Thanh khoản

Thay đổi YoY

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

Cân đối kế toán

Dòng tiền

Tỷ lệ cốt lõi

Định giá

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

Doanh thu → Lợi nhuận

Nguồn tiền & sử dụng

Dòng tiền đi đâu?

Phân Tích AI

AI Analysis Scores

Hội đồng nhà đầu tư

Thế mạnh & Rủi ro

Điểm mạnh

Rủi ro

Kỹ thuật

Khuyến Nghị Trader

Rủi ro chính