Phân tích cổ phiếu BAL - Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát

BAL UPCOM
Penny
Hàng & Dịch vụ Công nghiệpHàng & Dịch vụ Công nghiệp

Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát thuộc nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Phần định giá sẽ hiển thị khi báo cáo và dữ liệu thị trường đủ điều kiện. Tín hiệu AI hiện tại là chưa có tín hiệu AI; rủi ro tổng thể chưa có hồ sơ rủi ro. Bên dưới là các phần định giá, sức khỏe tài chính và biên an toàn để bạn đọc tiếp mã BAL.

7.100 VND +14.5%
7D -9.0% 3M -16.5% 1Y -39.6%

Chỉ số chính

Vốn hóa: 14,2
P/E: 5.70
P/B: 0.46
EV/EBITDA:
EPS: 776
ROE: 5.1%
ROA: 4.5%
D/E: 0.13
Beta: 0.18
Div. Yield: 0.00%

Piotroski F-Score

7
/ 9
Tốt
Sinh lời
3/4
Đòn bẩy
3/3
Hiệu quả
1/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (BAL) có tiền thân là Nhà máy Thủy tinh Hải Phòng, được xây dựng vào năm 1958 với sự hỗ trợ của Cộng Hòa Dân chủ Đức. BAL chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2005. Là Công ty con của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco), BAL được tạo điều kiện để tham gia sản xuất nắp chai kim loại phục vụ ngành bia rượu và nước giải khát và làm đại lý cấp một cho Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) với hai mặt hàng chính là bia chai 450ml và bia lon Hà Nội. Bên cạnh đó, Công ty còn cung cấp dịch vụ cho thuê kho bãi, cầu cảng. BAL được giao dịch trên thị trường UPCOM từ tháng 01/2018.

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

34,6

Tiền & ĐT42%
Phải thu7%
Tồn kho36%
TS cố định11%
Khác3%

Tổng nợ phải trả

4,0

Nợ NH99%
Nợ DH1%

Thanh khoản

Current Ratio7.75x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio4.58x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio3.70x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

34,61.6%

Tiền & ĐT

14,63.0%

Nợ phải trả

4,011.5%

Vốn CSH

30,60.1%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

KỳDoanh thuLN gộpEBITLN ròngBiênEPS
202537,89,22,01,64.1%776
202447,510,12,01,53.1%725
202345,07,82,11,63.6%811
202268,19,03,02,43.5%1.195
202162,06,51,00,91.5%463

Cân đối kế toán

KỳTiền & ĐTTS NHTổng TSNợ NHTổng nợVốn CSH
202514,630,634,63,94,030,6
202415,130,435,14,54,530,6
202318,730,836,75,65,631,1
202213,327,833,02,62,630,4
20217,825,132,54,44,528,0

Dòng tiền

KỳLN ròngCFOCapExCFICFFΔ TiềnFCF
20252,00,2−0,3−2,5−1,0−3,3−0,0
20241,9−3,30,03,7−1,3−0,90,0
20232,15,00,01,1−0,45,80,0
20223,05,20,0−5,0−0,10,20,0
20210,92,20,0−6,2−0,0−4,10,0

Tỷ lệ cốt lõi

KỳROEROAHS hiện hànhD/EVòng quay TS
20255.1%4.5%7.750.131.08
20244.7%4.0%6.780.151.32
20235.3%4.7%5.520.181.29
20228.2%7.3%10.660.092.08
2021-1.8%-1.5%5.790.131.40

Định giá

KỳP/EP/BEV/EBITDAPEG
TTM (2025)5.700.46
202510.050.517.97
202415.860.7510.84
20239.860.525.34
20226.110.483.07
202124.830.828.05

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025
Giá vốn hàng bán76%
Bán hàng4%
Quản lý DN17%
Thuế1%
Lợi nhuận4%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025
Doanh thu37,8Giá vốn28,6LN gộp9,2Biên LN gộp24%Chi phí bán hàng1,4Chi phí quản lý6,4Chi phí tài chính0,6LN hoạt động2,0Biên Hoạt động5%Thuế & khác0,4LN ròng1,6Biên LN ròng4%0,09,418,928,337,8

Nguồn tiền & sử dụng

2025
17,2Nguồn tiền
Thu hồi nợ16,495%
Cổ tức nhận0,63%
Hoạt động KD0,21%
20,5Sử dụng
Cho vay/Thu hồi19,294%
Cổ tức trả1,05%
CapEx0,31%

Dòng tiền đi đâu?

2025 3,3
5,4Tiền đầu kỳ+0,2CFO−0,3CapEx−2,2ĐT khác−1,0Tài chính2,1Tiền cuối kỳ

Đây là thông tin và suy luận từ AI. KHÔNG PHẢI khuyến nghị mua bán

Phân tích AI

Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo
Luồng nghiên cứu liên quan

Tiếp tục nghiên cứu từ BAL

Mở các hub nghiên cứu hoặc cổ phiếu liên quan để so sánh Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát trong cùng bối cảnh ngành, sàn giao dịch và chiến lược đầu tư.

Cổ phiếu liên quan

Xem tất cả

Nhóm cổ phiếu để so sánh