Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền
BFCHOSE
Hóa chất•Hóa chất
57.100VND-1.9%
7D -0.9%3M -24.8%1Y +24.5%
7D -0.9%3M -24.8%1Y +24.5%
Mục tiêu54.8004.0%
Chỉ số chính
Vốn hóa3.264,3
P/E15.29
P/B2.19
EV/EBITDA6.17
EPS4.878
ROE23.5%
ROA8.6%
D/E1.34
Beta0.51
Div. Yield0.00%
Piotroski F-Score
3
/ 9
Yếu
Sinh lời
1/4
Đòn bẩy
1/3
Hiệu quả
1/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng
Hồ sơ công ty
Tài sản & Nợ phải trả
Tổng tài sản
3.968,7
Tiền & ĐT6%
Phải thu16%
Tồn kho58%
TS cố định15%
Khác4%
Tổng nợ phải trả
2.273,1
Nợ NH100%
Thanh khoản
Current Ratio1.46x
Ngưỡng: 1.0x
Quick Ratio0.45x
Ngưỡng: 1.0x
Cash Ratio0.11x
Ngưỡng: 0.5x
Thay đổi YoY
Tổng tài sản
3.968,7▲21.1%
Tiền & ĐT
255,2▼59.9%
Nợ phải trả
2.273,1▲29.2%
Vốn CSH
1.695,6▲11.7%
Xu hướng tài chính
Kết quả kinh doanh
| Kỳ | Doanh thu | LN gộp | EBIT | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.616,5▲ | 1.325,3▼ | 492,9▼ | 400,2▼ | 3.8%▼ | 4.878▼ |
| 2024 | 9.358,2▲ | 1.393,5▲ | 531,2▲ | 425,6▲ | 4.5%▲ | 5.620▲ |
| 2023 | 8.588,3▲ | 908,1▲ | 199,3▼ | 134,8▼ | 1.6%▼ | 2.334▲ |
| 2022 | 8.581,4▲ | 888,1▼ | 246,2▼ | 193,5▼ | 2.3%▼ | 2.296▼ |
| 2021 | 7.742,8▲ | 904,9▲ | 368,7▲ | 296,8▲ | 3.8%▲ | 3.457▲ |
Cân đối kế toán
| Kỳ | Tiền & ĐT | TS NH | Tổng TS | Nợ NH | Tổng nợ | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 255,2▼ | 3.313,9▲ | 3.968,7▲ | 2.267,6▲ | 2.273,1▲ | 1.695,6▲ |
| 2024 | 637,1▲ | 2.608,9▼ | 3.277,3▼ | 1.743,1▼ | 1.760,0▼ | 1.517,4▲ |
| 2023 | 627,0▲ | 2.743,3▼ | 3.454,6▼ | 2.159,3▼ | 2.168,9▼ | 1.285,8▼ |
| 2022 | 544,1▲ | 3.486,9▲ | 4.299,7▲ | 2.917,8▲ | 2.939,5▲ | 1.360,2▼ |
| 2021 | 246,9▼ | 3.044,9▲ | 3.854,1▲ | 2.441,1▲ | 2.492,1▲ | 1.362,0▲ |
Dòng tiền
| Kỳ | LN ròng | CFO | CapEx | CFI | CFF | Δ Tiền | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 494,8▼ | −731,6▼ | −80,9▲ | −69,8▲ | 425,0▲ | −376,5▼ | −812,6▼ |
| 2024 | 530,6▲ | 996,3▲ | −91,4▼ | −76,1▼ | −900,7▼ | 19,5▼ | 904,9▲ |
| 2023 | 196,2▼ | 827,5▲ | −13,0▲ | −27,4▲ | −734,1▼ | 66,0▼ | 814,5▲ |
| 2022 | 245,6▼ | −112,2▲ | −94,5▼ | −95,7▼ | 505,1▲ | 297,3▲ | −206,7▲ |
| 2021 | 371,2▲ | −259,9▼ | −69,5▲ | −50,9▼ | 135,1▲ | −175,7▼ | −329,4▼ |
Tỷ lệ cốt lõi
| Kỳ | ROE | ROA | HS hiện hành | D/E | Vòng quay TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23.5%▼ | 8.6%▼ | 1.46▼ | 1.34▲ | 2.93▲ |
| 2024 | 30.6%▲ | 10.6%▲ | 1.50▲ | 1.16▼ | 2.78▲ |
| 2023 | 13.7%▲ | 3.8%▲ | 1.27▲ | 1.69▼ | 2.22▲ |
| 2022 | 10.4%▼ | 3.5%▼ | 1.20▼ | 2.17▲ | 2.11▼ |
| 2021 | 14.6%▲ | 5.6%▲ | 1.25▼ | 1.88▲ | 2.29▲ |
Định giá
| Kỳ | P/E | P/B | EV/EBITDA | PEG |
|---|---|---|---|---|
| TTM (2025) | 15.29▲ | 2.19▼ | 6.17▼ | — |
| 2025 | 10.76▲ | 2.41▲ | 7.98▲ | — |
| 2024 | 6.45▼ | 1.83▲ | 4.82▼ | — |
| 2023 | 11.47▲ | 1.59▲ | 6.19▲ | — |
| 2022 | 6.48▼ | 0.84▼ | 5.75▲ | — |
| 2021 | 8.33▼ | 1.68▲ | 5.34▼ | — |
Mỗi đồng doanh thu đi đâu?
2025
Giá vốn hàng bán88%
Bán hàng5%
Quản lý DN2%
Tài chính1%
Thuế1%
Lợi nhuận4%
Doanh thu → Lợi nhuận
2025
Nguồn tiền & sử dụng
2025
Vay mới4.111,3100%
Thu hồi nợ6,00%
Cổ tức nhận4,60%
Bán/Mua TS1,00%
Chênh lệch TG0,20%
Trả nợ vay3.513,778%
Hoạt động KD731,616%
Cổ tức trả167,14%
CapEx80,92%
Thuê TC5,60%
Cho vay/Thu hồi0,50%
Dòng tiền đi đâu?
2025▼ 376,3
Phân Tích AI
Giá mục tiêu (AI)
54.800
Kỳ vọng
-4.0%
Cập nhật: 3/4/2026
AI Analysis Scores
Nhấn vào tên để xem chi tiết
Peter Lynch
MUA8/10
Rakesh Jhunjhunwala
MUA7/10
Ben Graham
GIỮ7/10
Stanley Druckenmiller
GIỮ7/10
Thế mạnh & Rủi ro
Điểm mạnh
✅ ROE CAO: Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu mạnh 23.5%
✅ LỢI NHUẬN ỔN ĐỊNH: ROE đã trên 12% trong 3+ năm
✅ SỬ DỤNG TÀI SẢN HIỆU QUẢ: Vòng quay tài sản 2.93x
✅ TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH: Doanh thu tăng trưởng ~11% CAGR
+5 tiêu chí khácRủi ro
🔴 KHẢ NĂNG TRẢ NỢ KÉM: Dòng tiền hoạt động chỉ có thể thanh toán -53% nợ hàng năm
⚠️ BIÊN LỢI NHUẬN MỎNG: Biên lợi nhuận ròng chỉ 2.9%
⚠️ BIÊN LỢI NHUẬN GỘP THẤP: Chỉ 12.5% cho thấy kinh doanh hàng hóa
🔴 TỶ LỆ THANH TOÁN NHANH KÉM: Chỉ 0.40 (không tính hàng tồn kho)
+3 tiêu chí khácKỹ thuật
Xu hướng
DOWNTREND
RSI
43.8
MACD
BEARISH
Hỗ trợ: 55.300 | 52.900 | 52.000
Kháng cự: 76.100
Xem phân tích chi tiết
Khuyến Nghị Trader
Giá mục tiêu
54.800
Cắt lỗ
48.000
Vùng mua
48.000 – 52.000
Rủi ro chính
Dòng tiền hoạt động (CFO) âm nặng (-731 tỷ) do tích trữ tồn kho và phải thu tăng mạnh.
Tỷ lệ thanh toán nhanh thấp (0.4) gây áp lực thanh khoản ngắn hạn khi nợ vay tăng.
Biên lợi nhuận gộp mỏng (12.5%) khiến lợi nhuận nhạy cảm cao với biến động giá nguyên liệu.
Xu hướng kỹ thuật đang là DOWNTREND, giá đã vi phạm các đường trung bình động quan trọng.
Tổng hợp phân tích
Phân tích đa chiều về BFC cho thấy một sự mâu thuẫn lớn giữa hiệu suất vận hành và sức khỏe tài chính nội tại. Về mặt tích cực, BFC thể hiện vị thế đầu ngành NPK với thương hiệu "Đầu Trâu" mạnh, ROE ấn tượng (23.5%) và vòng quay tài sản cao (2.93x). Tuy nhiên, chất lượng lợi nhu
Luận điểm đầu tư
Cuộc tranh luận về BFC cho thấy một sự mâu thuẫn điển hình giữa các chỉ số hiệu quả hoạt động (ROE, doanh thu) và sức khỏe tài chính nội tại (dòng tiền, thanh khoản).
Phe Bull có lý khi nhấn mạnh vào vị thế thị trường và hiệu suất vận hành xuất sắc của BFC. Việc doanh thu đạt kỷ lục và ROE duy trì
Stock Diagnostics AI· 3/4/2026·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo