MimeFin

Bảng phân tích cổ phiếu

BRRCông ty Cổ phần Cao su Bà Rịa
Đã có báo cáo AI

Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa

BRRUPCOM
Hóa chất•Hóa chất
Theo dõi
17.500VND-13.4%
7D -10.3%3M -12.5%1Y -17.4%
Mục tiêu18.3004.6%

Chỉ số chính

Vốn hóa1.968,8
P/E12.27
P/B1.30
EV/EBITDA21.59
EPS1.335
ROE10.2%
ROA9.0%
D/E0.14
Beta1.18
Div. Yield0.00%

Piotroski F-Score

7
/ 9
Tốt
Sinh lời
3/4
Đòn bẩy
2/3
Hiệu quả
2/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa (BRR) có tiền thân là Công ty Cao su Bà Rịa, được thành lập vào năm 1994. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác, chế biến và buôn bán mủ cao su thiên nhiên. BRR chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2016. Công ty hiện quản lý vận hành 3 dây chuyền sản xuất hiện đại với tổng công suất 16.000 tấn/năm, trong đó 2 dây chuyền sản xuất mủ tinh có công suất 12.000 tấn/năm và 1 dây chuyền sản xuất mủ tạp có công suất 4.000 tấn/năm. Sản phẩm của Công ty phần lớn được xuất khẩu sang các nước Singapore, Đức, Nhật và một số nước Châu Á khác. BRR được giao dịch trên thị trường UPCOM từ tháng 06/2017.

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

1.706,5

Tiền & ĐT17%
Phải thu2%
Tồn kho5%
TS cố định27%
Khác48%

Tổng nợ phải trả

206,6

Nợ NH80%
Nợ DH20%

Thanh khoản

Current Ratio2.63x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio2.11x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio1.79x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

1.706,5▲5.4%

Tiền & ĐT

295,5▲23.6%

Nợ phải trả

206,6▲19.7%

Vốn CSH

1.500,0▲3.7%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

KỳDoanh thuLN gộpEBITLN ròngBiênEPS
2025506,7▲134,2▲121,8▲150,2▲29.6%▼1.335▲
2024398,4▼98,7▲100,3▼127,5▼32.0%▼978▼
2023406,7▼63,9▼121,8▲134,7▼33.1%▼1.197▲
2022423,1▼99,1▼117,2▼146,9▲34.7%▲1.105▼
2021499,8▲132,6▲143,7▲146,3▲29.3%▲1.301▲

Cân đối kế toán

KỳTiền & ĐTTS NHTổng TSNợ NHTổng nợVốn CSH
2025295,5▲435,5▲1.706,5▲165,5▲206,6▲1.500,0▲
2024239,0▲335,7▲1.618,6▲159,5▼172,6▼1.446,0▲
2023161,0▲298,3▲1.596,7▲163,8▼176,8▼1.419,9▲
2022126,5▲270,5▲1.586,5▲219,6▼233,7▼1.352,8▲
202187,7▼260,0▲1.578,3▲232,2▲247,5▼1.330,8▲

Dòng tiền

KỳLN ròngCFOCapExCFICFFΔ TiềnFCF
20250,056,3▼−27,9▼−41,9▼−78,8▼−64,4▼28,4▼
20240,063,3▼−2,6▲6,4▼−78,7▲−9,0▼60,7▲
20230,077,8▲−26,9▲89,3▲−101,2▼65,9▲50,9▲
20220,048,4▼−38,1▼52,9▼−73,0▲28,3▲10,3▼
20210,050,7▼−25,9▼54,6▲−132,2▼−26,9▼24,8▼

Tỷ lệ cốt lõi

KỳROEROAHS hiện hànhD/EVòng quay TS
202510.2%▲9.0%▲2.63▲0.14▲0.30▲
20248.9%▼7.9%▼2.10▲0.12▼0.25▼
20239.7%▼8.5%▼1.82▲0.12▼0.26▼
202210.9%▼9.2%▼1.23▼0.17▼0.27▼
202111.4%▲9.6%▲1.48▲0.19▼0.28▲

Định giá

KỳP/EP/BEV/EBITDAPEG
TTM (2025)12.27▼1.30▼21.59▲—
202513.56▼1.36▼21.28▼—
202419.32▲1.70▲27.16▼—
202316.98▲1.61▼32.81▲—
202216.93▼1.83▼24.80▲—
202117.58▲1.93▲21.68▲—

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025
Giá vốn hàng bán74%
Bán hàng1%
Quản lý DN14%
Thuế4%
Lợi nhuận30%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025
Doanh thu506,7Giá vốn−372,5LN gộp134,2Biên LN gộp26%Chi phí bán hàng−5,8Chi phí quản lý−70,6Chi phí tài chính−63,9LN hoạt động121,8Biên Hoạt động24%LN ròng150,2Biên LN ròng30%0,0126,7253,3380,0506,7

Nguồn tiền & sử dụng

2025
228,6Nguồn tiền
Thu hồi nợ65,529%
Cổ tức nhận62,227%
Hoạt động KD56,325%
Bán/Mua TS44,519%
Chênh lệch TG0,20%
292,8Sử dụng
Cho vay/Thu hồi186,264%
Cổ tức trả78,827%
CapEx27,910%

Dòng tiền đi đâu?

2025▼ 64,2
152,0Tiền đầu kỳ+56,3CFO−27,9CapEx−14,0ĐT khác−78,8Tài chính87,8Tiền cuối kỳ
Cảnh Báo Thanh Khoản

⚠️ CẢNH BÁO THANH KHOẢN CỰC THẤP: Khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày chỉ 1,205 CP/phiên. Cổ phiếu này rất khó giao dịch, giá có thể bị thao túng. Kết hợp với 1 dấu hiệu tài chính đáng ngờ (Dòng tiền đáng ngờ), rủi ro đầu tư rất cao.

AI Analysis Scores

Định giá
6
MOAT
0
Tăng trưởng
6
Hiệu quả
5
Tài chính
9
Cổ tức
8
Kỹ thuật
3
Tâm lý
7

Nhấn vào tên để xem chi tiết

Ben Graham
GIỮ7/10
Mohnish Pabrai
GIỮ7/10
Warren Buffett
GIỮ6/10
Rakesh Jhunjhunwala
GIỮ6/10

Thế mạnh & Rủi ro

Điểm mạnh

Rủi ro

Khuyến Nghị Trader

Giá mục tiêu
18.300
Cắt lỗ
16.500
Vùng mua
17.000 – 17.600

Rủi ro chính

Thanh khoản cực thấp (1,205 CP/phiên) gây rủi ro kẹt vốn và thao túng giá.
Chất lượng lợi nhuận thấp khi CFO thấp hơn nhiều so với lợi nhuận ròng.
Biến động giá cao su thế giới ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận.
Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến làm xói mòn lợi nhuận cốt lõi.
Tổng hợp phân tích Dựa trên các báo cáo chuyên sâu, BRR hiện lên là một doanh nghiệp có nền tảng tài chính cực kỳ vững mạnh nhưng đang đối mặt với những rào cản lớn về hiệu quả vận hành và thanh khoản thị trường. Điểm sáng nhất là bảng cân đối kế toán "sạch" với nợ vay bằng 0 và lượng tiền mặt dồi
Luận điểm đầu tư
Cuộc tranh luận về BRR cho thấy một sự mâu thuẫn điển hình giữa giá trị tài sản và hiệu quả vận hành thực tế. Về phía Bull: Lập luận tập trung vào nền tảng tài chính "sạch" (không nợ vay) và tiềm năng định giá rẻ dựa trên tài sản (đất đai). Việc doanh thu tăng trưởng mạnh và biên lợi nhuận cao là
Stock Diagnostics AI· 23/4/2026·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo