Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
DGCHOSE
Hóa chất•Hóa chất
45.800VND+0.2%
7D -4.1%3M -37.9%1Y -47.2%
7D -4.1%3M -37.9%1Y -47.2%
Mục tiêu53.00015.7%
Chỉ số chính
Vốn hóa17.393,9
P/E6.63
P/B1.12
EV/EBITDA6.47
EPS7.487
ROE21.3%
ROA17.1%
D/E0.27
Beta0.74
Div. Yield5.49%
Piotroski F-Score
4
/ 9
Trung bình
Sinh lời
2/4
Đòn bẩy
1/3
Hiệu quả
1/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng
Hồ sơ công ty
Tài sản & Nợ phải trả
Tổng tài sản
19.550,2
Tiền & ĐT67%
Phải thu6%
Tồn kho9%
TS cố định11%
Khác7%
Tổng nợ phải trả
4.144,1
Nợ NH98%
Nợ DH2%
Thanh khoản
Current Ratio3.95x
Ngưỡng: 1.0x
Quick Ratio3.54x
Ngưỡng: 1.0x
Cash Ratio3.21x
Ngưỡng: 0.5x
Thay đổi YoY
Tổng tài sản
19.550,2▲23.6%
Tiền & ĐT
13.105,8▲22.6%
Nợ phải trả
4.144,1▲95.5%
Vốn CSH
15.406,0▲12.4%
Xu hướng tài chính
Kết quả kinh doanh
| Kỳ | Doanh thu | LN gộp | EBIT | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.262,0▲ | 3.552,6▲ | 3.619,0▲ | 3.189,0▲ | 28.3%▼ | 7.487▲ |
| 2024 | 9.865,0▲ | 3.449,5▲ | 3.411,8▼ | 3.107,4▼ | 31.5%▼ | 7.392▼ |
| 2023 | 9.748,0▼ | 3.437,1▼ | 3.496,8▼ | 3.252,1▼ | 33.4%▼ | 7.699▼ |
| 2022 | 14.444,1▲ | 6.750,4▲ | 6.381,6▲ | 6.037,0▲ | 41.8%▲ | 13.774▲ |
| 2021 | 9.550,4▲ | 3.182,4▲ | 2.644,5▲ | 2.513,8▲ | 26.3%▲ | 6.047▲ |
Cân đối kế toán
| Kỳ | Tiền & ĐT | TS NH | Tổng TS | Nợ NH | Tổng nợ | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.105,8▲ | 16.123,6▲ | 19.550,2▲ | 4.080,5▲ | 4.144,1▲ | 15.406,0▲ |
| 2024 | 10.686,1▲ | 12.700,6▲ | 15.821,3▲ | 2.053,3▼ | 2.120,2▼ | 13.701,0▲ |
| 2023 | 10.402,6▲ | 12.466,6▲ | 15.600,5▲ | 3.492,9▲ | 3.563,2▲ | 12.037,3▲ |
| 2022 | 9.006,8▲ | 10.985,3▲ | 13.405,2▲ | 2.571,4▲ | 2.571,5▲ | 10.833,7▲ |
| 2021 | 3.755,6▲ | 5.997,3▲ | 8.520,4▲ | 2.188,3▲ | 2.188,4▲ | 6.332,0▲ |
Dòng tiền
| Kỳ | LN ròng | CFO | CapEx | CFI | CFF | Δ Tiền | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.605,6▲ | 2.035,9▼ | −775,3▼ | −1.756,9▼ | 648,2▲ | 927,2▲ | 1.260,6▼ |
| 2024 | 3.400,3▼ | 3.119,5▲ | −522,0▼ | −1.152,3▲ | −2.912,2▼ | −945,0▼ | 2.597,5▲ |
| 2023 | 3.495,4▼ | 2.783,9▼ | −250,8▼ | −2.338,4▲ | −920,4▼ | −474,9▼ | 2.533,1▼ |
| 2022 | 6.375,7▲ | 5.936,8▲ | −157,5▲ | −3.827,8▼ | −697,1▼ | 1.411,9▲ | 5.779,3▲ |
| 2021 | 2.637,1▲ | 2.619,6▲ | −252,7▼ | −2.240,7▼ | −537,2▼ | −158,3▼ | 2.366,9▲ |
Tỷ lệ cốt lõi
| Kỳ | ROE | ROA | HS hiện hành | D/E | Vòng quay TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.3%▼ | 17.1%▼ | 3.95▼ | 0.27▲ | 0.64▲ |
| 2024 | 23.8%▼ | 19.0%▼ | 6.19▲ | 0.15▼ | 0.63▼ |
| 2023 | 28.0%▼ | 21.4%▼ | 3.57▼ | 0.29▲ | 0.67▼ |
| 2022 | 64.8% | 50.8% | 4.27 | 0.24 | 1.32 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Định giá
| Kỳ | P/E | P/B | EV/EBITDA | PEG |
|---|---|---|---|---|
| TTM (2025) | 6.63▼ | 1.12▼ | 6.47▼ | 0.31 |
| 2025 | 6.85▼ | 1.38▼ | 6.88▼ | — |
| 2024 | 11.38▼ | 2.54▼ | 10.91▼ | — |
| 2023 | 14.60▲ | 3.87▲ | 14.53▲ | — |
| 2022 | 3.65 | 1.97 | 3.48 | — |
| 2021 | — | — | — | — |
Mỗi đồng doanh thu đi đâu?
2025
Giá vốn hàng bán68%
Bán hàng3%
Quản lý DN2%
Tài chính1%
Thuế4%
Lợi nhuận28%
Doanh thu → Lợi nhuận
2025
Nguồn tiền & sử dụng
2025
Thu hồi nợ10.207,356%
Vay mới5.548,630%
Hoạt động KD2.035,911%
Cổ tức nhận457,63%
Bán/Mua TS4,70%
Cho vay/Thu hồi11.651,267%
Trả nợ vay4.867,528%
CapEx775,34%
Cổ tức trả32,90%
Chênh lệch TG2,40%
Dòng tiền đi đâu?
2025▲ 924,7
Phân Tích AI
Giá mục tiêu (AI)
53.000
Kỳ vọng
+15.7%
Cập nhật: 1/6/2026
Rủi ro trung bình42/100
Mức rủi ro Trung bình với điểm 42/100. Cần thận trọng: Có 1 cờ đỏ nghiêm trọng; Có 1 cảnh báo cơ bản cần theo dõi.
Trần KN
Mua
Trần tin cậy
Trung bình
Trần tăng giá
Không áp dụng
Điều kiện trước khi mua
- Chỉ giải ngân khi dư địa tăng giá sau chiết khấu rủi ro còn đủ hấp dẫn
AI Analysis Scores
Nhấn vào tên để xem chi tiết
Ben Graham
MUA9/10
Rakesh Jhunjhunwala
MUA8/10
Warren Buffett
GIỮ8/10
Peter Lynch
GIỮ7/10
Thế mạnh & Rủi ro
Điểm mạnh
✅ ĐÒN BẨY THẬN TRỌNG: Tỷ lệ D/E thấp 0.27
✅ GÁNH NỢ THẤP: Nợ/EBITDA chỉ 0.5x
✅ VỊ THẾ TIỀN MẶT MẠNH: Tiền mặt có thể thanh toán 67% tổng nợ
✅ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ TỐT: CFO có thể trả 132% nợ mỗi năm
+12 tiêu chí khácRủi ro
⚠️ BIÊN LỢI NHUẬN BỊ NÉN: Biên lợi nhuận ròng giảm theo thời gian
🔴 CHẤT LƯỢNG LỢI NHUẬN THẤP: Dòng tiền hoạt động (2.0 nghìn tỷ) thấp hơn nhiều so với Lợi nhuận ròng (3.2 nghìn tỷ)
📉 ROE GIẢM GẦN ĐÂY: ROE giảm trong 4 quý liên tiếp (từ 22.2% xuống 17.2%)
📉 ÁP LỰC BIÊN LỢI NHUẬN GẦN ĐÂY: Biên lợi nhuận ròng giảm trong 4 quý (từ 30.4% xuống 26.3%)
+2 tiêu chí khácKỹ thuật
Xu hướng
STRONG DOWNTREND
RSI
30.2
MACD
BEARISH
Kháng cự: 51.600 | 53.600 | 54.700
Xem phân tích chi tiết
Khuyến Nghị Trader
Giá mục tiêu
53.000
Cắt lỗ
41.000
Vùng mua
43.500 – 45.500
Rủi ro chính
Rủi ro pháp lý và gián đoạn nguồn cung quặng Apatit tại Khai trường 25 làm tăng chi phí đầu vào
Cổ phiếu bị hạn chế giao dịch do chậm nộp BCTC kiểm toán gây áp lực bán từ các quỹ ETF
Chu kỳ giá Phốt pho vàng (P4) thế giới tiếp tục suy giảm ảnh hưởng đến biên lợi nhuận gộp
Dòng tiền hoạt động (CFO) âm trong ngắn hạn gây áp lực lên chất lượng lợi nhuận kế toán
Kiểm tra rủi ro: Có 1 cờ đỏ nghiêm trọng
Kiểm tra rủi ro: Có 1 cảnh báo cơ bản cần theo dõi
Tổng hợp phân tích
DGC hiện là một trường hợp điển hình của doanh nghiệp có nền tảng cơ bản cực mạnh ("Wide Moat") nhưng đang đối mặt với "vùng trũng" về cả chu kỳ kinh doanh lẫn rủi ro quản trị ngắn hạn. Điểm sáng lớn nhất là sức khỏe tài chính với hơn 11.200 tỷ đồng tiền mặt và tỷ lệ nợ vay cực
Luận điểm đầu tư
Cuộc tranh luận về DGC cho thấy một sự phân cực rõ rệt giữa giá trị tài sản và hiệu quả vận hành ngắn hạn.
Phe Bull nhấn mạnh vào 'pháo đài' tiền mặt và mức định giá rẻ lịch sử. Với 12,4 nghìn tỷ đồng tiền mặt, DGC có đủ nguồn lực để thực hiện các dự án chuyển đổi chiến lược như Nghi Sơn. Tuy nhiê
Stock Diagnostics AI· 1/6/2026·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo