Công ty Cổ phần DAP - Vinachem
DDVUPCOM
Hóa chất•Hóa chất
25.800VND+0.4%
7D -2.3%3M -24.8%1Y +2.9%
7D -2.3%3M -24.8%1Y +2.9%
Mục tiêu30.50018.2%
Chỉ số chính
Vốn hóa3.769,6
P/E5.93
P/B1.58
EV/EBITDA4.56
EPS4.318
ROE31.2%
ROA23.9%
D/E0.34
Beta1.21
Div. Yield0.00%
Piotroski F-Score
6
/ 9
Tốt
Sinh lời
3/4
Đòn bẩy
1/3
Hiệu quả
2/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng
Hồ sơ công ty
Tài sản & Nợ phải trả
Tổng tài sản
3.039,0
Tiền & ĐT51%
Phải thu7%
Tồn kho23%
TS cố định16%
Khác4%
Tổng nợ phải trả
773,8
Nợ NH99%
Nợ DH1%
Thanh khoản
Current Ratio3.22x
Ngưỡng: 1.0x
Quick Ratio2.32x
Ngưỡng: 1.0x
Cash Ratio2.02x
Ngưỡng: 0.5x
Thay đổi YoY
Tổng tài sản
3.039,0▲35.4%
Tiền & ĐT
1.552,9▲32.1%
Nợ phải trả
773,8▲67.6%
Vốn CSH
2.265,2▲27.0%
Xu hướng tài chính
Kết quả kinh doanh
| Kỳ | Doanh thu | LN gộp | EBIT | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.623,7▲ | 939,6▲ | 789,3▲ | 630,8▲ | 11.2%▲ | 4.318▲ |
| 2024 | 3.365,2▲ | 371,2▲ | 218,7▲ | 174,6▲ | 5.2%▲ | 1.195▲ |
| 2023 | 3.181,0▼ | 259,8▼ | 82,9▼ | 69,0▼ | 2.2%▼ | 432▼ |
| 2022 | 3.270,3▲ | 493,0▲ | 383,1▲ | 360,3▲ | 11.0%▲ | 2.218▲ |
| 2021 | 2.877,9▲ | 378,5▲ | 188,6▲ | 190,9▲ | 6.6%▲ | 1.307▲ |
Cân đối kế toán
| Kỳ | Tiền & ĐT | TS NH | Tổng TS | Nợ NH | Tổng nợ | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.552,9▲ | 2.473,4▲ | 3.039,0▲ | 767,4▲ | 773,8▲ | 2.265,2▲ |
| 2024 | 1.176,0▲ | 1.767,9▲ | 2.244,9▲ | 459,6▲ | 461,8▲ | 1.783,1▲ |
| 2023 | 827,9▲ | 1.313,4▼ | 1.925,7▼ | 221,3▼ | 223,6▼ | 1.702,1▼ |
| 2022 | 382,4▲ | 1.338,3▲ | 2.115,4▲ | 307,8▼ | 310,0▼ | 1.805,4▲ |
| 2021 | 274,4▲ | 911,1▲ | 1.852,5▲ | 395,2▲ | 397,4▲ | 1.455,1▲ |
Dòng tiền
| Kỳ | LN ròng | CFO | CapEx | CFI | CFF | Δ Tiền | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 790,5▲ | 554,2▲ | −221,0▼ | −523,1▲ | −14,2▲ | 16,9▲ | 333,2▼ |
| 2024 | 219,4▲ | 444,7▼ | −41,3▼ | −545,0▼ | −87,7▲ | −188,0▼ | 403,4▼ |
| 2023 | 80,5▼ | 704,1▲ | −9,0▲ | −371,5▼ | −284,1▼ | 48,5▲ | 695,1▲ |
| 2022 | 382,9▲ | 10,6▼ | −11,6▲ | −136,5▼ | 93,8▲ | −32,0▼ | −1,0▼ |
| 2021 | 190,9▲ | 270,0▼ | −15,5▼ | −80,5▼ | −5,4▲ | 184,1▲ | 254,6▼ |
Tỷ lệ cốt lõi
| Kỳ | ROE | ROA | HS hiện hành | D/E | Vòng quay TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31.2%▲ | 23.9%▲ | 3.22▼ | 0.34▲ | 2.13▲ |
| 2024 | 9.7%▲ | 8.1%▲ | 3.86▼ | 0.26▲ | 1.62▲ |
| 2023 | 3.9%▼ | 3.4%▼ | 5.93▲ | 0.13▼ | 1.58▼ |
| 2022 | 21.9%▲ | 18.0%▲ | 4.35▲ | 0.17▼ | 1.65▼ |
| 2021 | 14.1%▲ | 11.3%▲ | 2.31▲ | 0.27▲ | 1.70▲ |
Định giá
| Kỳ | P/E | P/B | EV/EBITDA | PEG |
|---|---|---|---|---|
| TTM (2025) | 5.93▼ | 1.58▼ | 4.56▼ | 0.10 |
| 2025 | 6.61▼ | 1.84▲ | 5.19▼ | — |
| 2024 | 15.31▼ | 1.45▲ | 7.85▼ | — |
| 2023 | 32.45▲ | 1.32▲ | 10.30▲ | — |
| 2022 | 3.73▼ | 0.74▼ | 2.60▼ | — |
| 2021 | 21.66▼ | 2.84▲ | 11.89▲ | — |
Mỗi đồng doanh thu đi đâu?
2025
Giá vốn hàng bán83%
Bán hàng2%
Quản lý DN2%
Thuế3%
Lợi nhuận11%
Doanh thu → Lợi nhuận
2025
Nguồn tiền & sử dụng
2025
Vay mới1.147,448%
Thu hồi nợ635,227%
Hoạt động KD554,223%
Cổ tức nhận57,52%
Bán/Mua TS0,30%
Chênh lệch TG0,10%
Trả nợ vay1.030,143%
Cho vay/Thu hồi995,042%
CapEx221,09%
Cổ tức trả131,56%
Dòng tiền đi đâu?
2025▲ 17,1
Phân Tích AI
Giá mục tiêu (AI)
30.500
Kỳ vọng
+18.2%
Cập nhật: 10/4/2026
AI Analysis Scores
Nhấn vào tên để xem chi tiết
Peter Lynch
MUA9/10
Bill Ackman
MUA9/10
Stanley Druckenmiller
MUA9/10
Rakesh Jhunjhunwala
MUA9/10
Thế mạnh & Rủi ro
Điểm mạnh
✅ ĐÒN BẨY THẬN TRỌNG: Tỷ lệ D/E thấp 0.34
✅ GÁNH NỢ THẤP: Nợ/EBITDA chỉ 0.2x
✅ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ TỐT: CFO có thể trả 452% nợ mỗi năm
✅ ĐÒN BẨY THẤP: Đòn bẩy tài chính 1.3x là thận trọng
+9 tiêu chí khácRủi ro
🔴 TỶ LỆ THANH TOÁN NHANH KÉM: Chỉ 0.33 (không tính hàng tồn kho)
Kỹ thuật
Xu hướng
UPTREND
RSI
49.8
MACD
BULLISH CROSSOVER
Hỗ trợ: 28.000 | 27.600 | 26.900
Kháng cự: 28.200 | 29.400 | 29.500
Xem phân tích chi tiết
Khuyến Nghị Trader
Giá mục tiêu
30.500
Cắt lỗ
25.000
Vùng mua
26.500 – 27.500
Rủi ro chính
Rủi ro bẫy P/E thấp khi lợi nhuận đang ở đỉnh chu kỳ hàng hóa phân bón
Giá nguyên liệu đầu vào (Apatit, lưu huỳnh) biến động làm hẹp biên lợi nhuận
Áp lực cạnh tranh gia tăng từ phân bón nhập khẩu giá rẻ Trung Quốc
Tiến độ thông qua Luật thuế VAT sửa đổi chậm hơn kỳ vọng của thị trường
Tổng hợp phân tích
DAP Vinachem (DDV) hiện đang ở một vị thế đối nghịch giữa nền tảng cơ bản cực kỳ mạnh mẽ và định giá kỹ thuật đang ở vùng rủi ro. Về mặt cơ bản, doanh nghiệp sở hữu bảng cân đối kế toán như một "pháo đài" với lượng tiền mặt chiếm 50% tổng tài sản, nợ vay gần như bằng không (D/E
Luận điểm đầu tư
Cuộc tranh luận về DDV cho thấy một doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt nhưng đang đứng trước những thách thức về tính chu kỳ và kỹ thuật.
Phe Bull thuyết phục với các con số về tăng trưởng lợi nhuận đột phá và vị thế tiền mặt dồi dào, cùng kỳ vọng lớn vào thay đổi chính sách thuế VAT. Tuy nhiên,
Stock Diagnostics AI· 10/4/2026·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo