Bảng phân tích cổ phiếu

BNWCông ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh

Đang tải báo cáo

Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh

BNWUPCOM

Điện, nước & xăng dầu khí đốt•Điện, nước & xăng dầu khí đốt

17.500VND+6.1%

7D +15.9%3M +23.3%1Y +123.7%

Chỉ số chính

Vốn hóa657,1

P/E18.11

P/B1.64

EV/EBITDA8.34

EPS916

ROE8.3%

ROA3.8%

D/E1.25

Beta-0.20

Div. Yield3.53%

Piotroski F-Score

/ 9

Trung bình

Sinh lời

3/4

Đòn bẩy

1/3

Hiệu quả

0/2

ROA dương

CFO dương

ROA tăng

CFO > LN ròng

D/E giảm

Current ratio tăng

Không pha loãng

Gross margin tăng

Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh (BNW) có tiền thân là Công ty Cấp thoát nước Bắc Ninh, được thành lập vào năm 1997. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh nước sạch trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, các thị trấn huyện lỵ thuộc tỉnh Bắc Ninh và các vùng phụ cận. Bên cạnh đó, Công ty còn tham gia xây dựng các công trình cấp thoát nước, hệ thống điện hạ thế đến 35KV, công trình dân dụng và công nghiệp, và quản lý vận hành hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải đô thị và khu công nghiệp. Công ty quản lý và vận hành các nhà máy nước trực thuộc với tổng công suất khoảng 36.400m3/ngày đêm và Nhà máy xử lý nước thải thành phố Bắc Ninh với công suất 28.000m3/ngày đêm. BNW được giao dịch trên thị trường UPCoM từ tháng 12/2018.

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

928,8

Tiền & ĐT9%

Phải thu4%

Tồn kho2%

TS cố định72%

Khác12%

Tổng nợ phải trả

515,9

Nợ NH28%

Nợ DH72%

Thanh khoản

Current Ratio1.04x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio0.90x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio0.61x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

928,8▲2.4%

Tiền & ĐT

87,3▼18.6%

Nợ phải trả

515,9▲7.5%

Vốn CSH

412,9▼3.3%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

Kỳ	Doanh thu	LN gộp	EBIT	LN ròng	Biên	EPS
2025	296,1▲	73,5▼	40,4▼	35,0▼	11.8%▼	916▼
2024	287,0▲	89,2▲	60,1▲	51,3▲	17.9%▲	1.358▲
2023	254,5▲	66,8▲	39,7▲	35,5▲	13.9%▲	937▲
2022	209,1▲	34,2▼	19,4▼	18,7▼	8.9%▼	489▼
2021	197,4▲	36,7▼	27,4▼	23,9▼	12.1%▼	563▼

Cân đối kế toán

Kỳ	Tiền & ĐT	TS NH	Tổng TS	Nợ NH	Tổng nợ	Vốn CSH
2025	87,3▼	149,0▼	928,8▲	142,7▲	515,9▲	412,9▼
2024	107,3▲	158,9▲	907,0▲	141,6▲	479,9▲	427,0▲
2023	76,1▲	124,3▲	746,6▲	96,4▲	336,0▲	410,7▲
2022	43,1▼	95,0▼	718,7▲	80,4▲	324,8▲	393,9▼
2021	115,6▼	168,0▼	602,5▼	65,7▼	193,5▼	409,1▼

Dòng tiền

Kỳ	LN ròng	CFO	CapEx	CFI	CFF	Δ Tiền	FCF
2025	41,0▼	91,1▼	−100,7▲	−66,9▲	−13,0▼	11,2▲	−9,6▲
2024	61,2▲	98,8▲	−132,9▼	−188,8▼	63,1▲	−27,0▼	−34,1▼
2023	40,6▲	93,1▲	−49,7▲	−53,4▲	−18,4▼	21,3▲	43,4▲
2022	19,9▼	−9,3▼	−155,8▼	−69,2▼	96,6▲	18,1▲	−165,1▼
2021	27,5▼	37,5▼	−8,2▲	−2,2▲	−40,7▼	−5,4▼	29,4▲

Tỷ lệ cốt lõi

Kỳ	ROE	ROA	HS hiện hành	D/E	Vòng quay TS
2025	8.3%▼	3.8%▼	1.04▼	1.25▲	0.32▼
2024	12.2%▲	6.2%▲	1.12▼	1.12▲	0.35▼
2023	8.8%▲	4.8%▲	1.29▲	0.82▼	0.35▲
2022	4.6%▼	2.8%▼	1.18▼	0.82▲	0.32▼
2021	7.3%▼	4.9%▼	2.70▲	0.48▼	0.32▲

Định giá

Kỳ	P/E	P/B	EV/EBITDA	PEG
TTM (2025)	18.11▼	1.64▲	8.34▼	11.93
2025	18.25▲	1.55▲	8.71▲	—
2024	6.22▼	0.75▼	4.55▼	—
2023	10.06▼	0.87▲	5.08▼	—
2022	17.51▲	0.83▼	7.21▲	—
2021	14.48▲	0.84▼	6.29▼	—

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025

Giá vốn hàng bán75%

Quản lý DN7%

Tài chính5%

Thuế2%

Lợi nhuận12%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025

Nguồn tiền & sử dụng

2025

Hoạt động KD91,147%

Vay mới69,436%

Thu hồi nợ31,216%

Cổ tức nhận2,61%

CapEx100,755%

Cổ tức trả47,126%

Trả nợ vay35,319%

Dòng tiền đi đâu?

2025▲ 11,2

Phân Tích AI

Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo