Công ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương
BWEHOSE
Điện, nước & xăng dầu khí đốt•Điện, nước & xăng dầu khí đốt
43.100VND-0.2%
7D -1.5%3M -4.6%1Y -10.0%
7D -1.5%3M -4.6%1Y -10.0%
Mục tiêu50.50017.2%
Chỉ số chính
Vốn hóa9.478,9
P/E8.97
P/B1.53
EV/EBITDA8.00
EPS3.740
ROE17.5%
ROA6.8%
D/E1.41
Beta0.31
Div. Yield2.98%
Piotroski F-Score
8
/ 9
Rất mạnh
Sinh lời
4/4
Đòn bẩy
2/3
Hiệu quả
2/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng
Hồ sơ công ty
Tài sản & Nợ phải trả
Tổng tài sản
15.148,3
Tiền & ĐT9%
Phải thu9%
Tồn kho6%
TS cố định31%
Khác45%
Tổng nợ phải trả
8.859,0
Nợ NH34%
Nợ DH66%
Thanh khoản
Current Ratio1.28x
Ngưỡng: 1.0x
Quick Ratio0.99x
Ngưỡng: 1.0x
Cash Ratio0.48x
Ngưỡng: 0.5x
Thay đổi YoY
Tổng tài sản
15.148,3▲6.7%
Tiền & ĐT
1.414,0▲0.2%
Nợ phải trả
8.859,0▲2.0%
Vốn CSH
6.289,3▲14.1%
Xu hướng tài chính
Kết quả kinh doanh
| Kỳ | Doanh thu | LN gộp | EBIT | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.542,9▲ | 1.957,7▲ | 1.168,9▲ | 1.026,4▲ | 22.6%▲ | 3.740▲ |
| 2024 | 3.959,0▲ | 1.693,8▲ | 732,2▼ | 660,6▼ | 16.7%▼ | 2.411▼ |
| 2023 | 3.525,9▲ | 1.563,6▲ | 754,8▼ | 682,0▼ | 19.3%▼ | 2.902▼ |
| 2022 | 3.483,7▲ | 1.421,1▲ | 815,6▼ | 746,6▼ | 21.4%▼ | 3.196▼ |
| 2021 | 3.118,9▲ | 1.314,8▲ | 883,6▲ | 755,1▲ | 24.2%▲ | 3.254▲ |
Cân đối kế toán
| Kỳ | Tiền & ĐT | TS NH | Tổng TS | Nợ NH | Tổng nợ | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.414,0▲ | 3.794,5▼ | 15.148,3▲ | 2.972,4▼ | 8.859,0▲ | 6.289,3▲ |
| 2024 | 1.411,2▲ | 4.473,6▲ | 14.199,5▲ | 3.397,9▲ | 8.686,8▲ | 5.512,7▲ |
| 2023 | 920,1▼ | 2.705,8▼ | 12.121,7▲ | 2.384,8▲ | 7.158,0▲ | 4.963,8▲ |
| 2022 | 1.147,2▲ | 2.786,2▲ | 9.987,3▲ | 1.989,0▼ | 5.449,5▲ | 4.537,8▲ |
| 2021 | 1.075,7▲ | 2.718,6▲ | 9.073,9▲ | 2.007,8▲ | 5.148,5▲ | 3.925,3▲ |
Dòng tiền
| Kỳ | LN ròng | CFO | CapEx | CFI | CFF | Δ Tiền | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.181,7▲ | 1.088,4▲ | −1.429,8▼ | −1.121,8▲ | 88,3▼ | 54,9▼ | −341,4▼ |
| 2024 | 736,6▼ | 745,0▼ | −639,1▲ | −1.781,2▼ | 1.387,3▲ | 351,2▼ | 106,0▼ |
| 2023 | 761,9▼ | 1.070,4▼ | −956,3▼ | −1.211,6▲ | 522,8▲ | 381,6▲ | 114,1▼ |
| 2022 | 838,2▼ | 1.303,2▲ | −825,2▼ | −1.650,3▼ | 146,3▲ | −200,8▲ | 478,0▲ |
| 2021 | 863,7▲ | 892,2▼ | −770,1▲ | −1.080,9▲ | −63,3▼ | −252,0▼ | 122,1▲ |
Tỷ lệ cốt lõi
| Kỳ | ROE | ROA | HS hiện hành | D/E | Vòng quay TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17.5%▲ | 6.8%▲ | 1.28▼ | 1.41▼ | 0.31▲ |
| 2024 | 12.6%▼ | 4.9%▼ | 1.32▲ | 1.58▲ | 0.30▼ |
| 2023 | 14.5%▼ | 6.1%▼ | 1.13▼ | 1.44▲ | 0.32▼ |
| 2022 | 17.6%▼ | 7.8%▲ | 1.40▼ | 1.20▼ | 0.37▲ |
| 2021 | 17.6%▼ | 7.5%▲ | 1.56▲ | 1.27▼ | 0.34▼ |
Định giá
| Kỳ | P/E | P/B | EV/EBITDA | PEG |
|---|---|---|---|---|
| TTM (2025) | 8.97▼ | 1.53▼ | 8.00▼ | 0.70 |
| 2025 | 9.69▼ | 1.61▼ | 8.40▼ | — |
| 2024 | 15.28▲ | 1.83▲ | 8.87▲ | — |
| 2023 | 12.39▲ | 1.74▼ | 8.64▼ | — |
| 2022 | 11.21▼ | 1.85▼ | 8.66▼ | — |
| 2021 | 15.05▲ | 2.93▲ | 11.12▲ | — |
Mỗi đồng doanh thu đi đâu?
2025
Giá vốn hàng bán57%
Bán hàng9%
Quản lý DN6%
Tài chính10%
Thuế3%
Lợi nhuận23%
Doanh thu → Lợi nhuận
2025
Nguồn tiền & sử dụng
2025
Vay mới4.221,569%
Hoạt động KD1.088,418%
Thoái vốn368,96%
Thu hồi nợ258,64%
Cổ tức nhận155,33%
Tăng vốn29,70%
Bán/Mua TS13,80%
Chênh lệch TG0,00%
Trả nợ vay3.865,564%
CapEx1.429,824%
Cho vay/Thu hồi331,25%
Cổ tức trả297,55%
Đầu tư157,53%
Dòng tiền đi đâu?
2025▲ 54,9
Phân Tích AI
Giá mục tiêu (AI)
50.500
Kỳ vọng
+17.2%
Cập nhật: 27/5/2026
Rủi ro thấp31/100
Mức rủi ro Thấp với điểm 31/100. Cần thận trọng: Có 1 cờ đỏ nghiêm trọng; Có 2 cảnh báo cơ bản cần theo dõi.
Trần KN
Mua
Trần tin cậy
Cao
Trần tăng giá
Không áp dụng
Điều kiện trước khi mua
- Chỉ giải ngân khi dư địa tăng giá sau chiết khấu rủi ro còn đủ hấp dẫn
AI Analysis Scores
Nhấn vào tên để xem chi tiết
Rakesh Jhunjhunwala
MUA9/10
Ben Graham
MUA8/10
Peter Lynch
MUA8/10
Stanley Druckenmiller
MUA8/10
Thế mạnh & Rủi ro
Điểm mạnh
✅ ĐÒN BẨY THẤP: Đòn bẩy tài chính 1.4x là thận trọng
✅ ROE CAO: Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu mạnh 17.5%
✅ LỢI NHUẬN ỔN ĐỊNH: ROE đã trên 12% trong 3+ năm
✅ BIÊN LỢI NHUẬN CAO: Biên lợi nhuận ròng 22.6%
+7 tiêu chí khácRủi ro
⚠️ NỢ TĂNG CAO: Nợ/EBITDA là 3.7x (rủi ro trung bình)
⚠️ DÒNG TIỀN TỰ DO ÂM: Dòng tiền tự do là -341.4 tỷ năm nay
⚠️ HIỆU QUẢ TÀI SẢN THẤP: Vòng quay tài sản chỉ 0.31x
Kỹ thuật
Xu hướng
SIDEWAYS
RSI
50.4
MACD
BULLISH
Hỗ trợ: 43.600 | 43.500 | 43.100
Kháng cự: 43.900 | 44.000 | 44.400
Xem phân tích chi tiết
Khuyến Nghị Trader
Giá mục tiêu
50.500
Cắt lỗ
41.500
Vùng mua
43.000 – 44.000
Rủi ro chính
Rủi ro tỷ giá do dư nợ vay ngoại tệ (USD, EUR) lớn phục vụ đầu tư hạ tầng.
Dòng tiền tự do (FCF) âm kéo dài do áp lực chi đầu tư (Capex) và M&A lớn.
Thanh khoản cổ phiếu ở mức trung bình thấp, khó thoát vị thế nhanh khi có biến động.
Tiến độ pháp lý các dự án mới tại Phú Quốc có thể chậm hơn dự kiến.
Kiểm tra rủi ro: Có 1 cờ đỏ nghiêm trọng
Kiểm tra rủi ro: Có 2 cảnh báo cơ bản cần theo dõi
Tổng hợp phân tích
BWE thể hiện một hồ sơ đầu tư chất lượng cao với sự kết hợp giữa tính phòng thủ của ngành tiện ích và tiềm năng tăng trưởng từ chiến lược M&A quyết liệt. Kết quả kinh doanh Q1/2026 bùng nổ với LNST tăng 44.8% YoY và biên lợi nhuận gộp cải thiện lên mức 48.4% là minh chứng cho hi
Luận điểm đầu tư
Tổng hợp luận điểm đầu tư BWE
Cuộc tranh luận về BWE làm nổi bật sự đối lập giữa tiềm năng tăng trưởng dài hạn và rủi ro tài chính ngắn hạn.
Phe Bò (Bull) thành công trong việc chứng minh BWE là một doanh nghiệp đầu ngành có "con hào kinh tế" vững chắc. Kết quả kinh doanh Q1/2026 tăng trưởng 44.
Stock Diagnostics AI· 27/5/2026·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo