Bảng phân tích cổ phiếu

CLLCông ty Cổ phần Cảng Cát Lái

Đang tải báo cáo

Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái

CLLHOSE

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp•Hàng & Dịch vụ Công nghiệp

29.800VND+0.0%

7D -1.5%3M -2.6%1Y -7.4%

Chỉ số chính

Vốn hóa1.013,2

P/E10.06

P/B1.60

EV/EBITDA6.14

EPS2.763

ROE16.3%

ROA14.0%

D/E0.15

Beta0.19

Div. Yield0.00%

Piotroski F-Score

/ 9

Trung bình

Sinh lời

3/4

Đòn bẩy

1/3

Hiệu quả

1/2

ROA dương

CFO dương

ROA tăng

CFO > LN ròng

D/E giảm

Current ratio tăng

Không pha loãng

Gross margin tăng

Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty cổ phần Cảng Cát Lái (CLL) được thành lập để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và khai thác cảng chuyên dụng xếp dỡ hàng container của cảng Cát Lái. Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty bao gồm vận tải và khai thác cảng biển. Hiện nay cảng Cát Lái có quy mô 216m cầu cảng container chuyên dụng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải 30.000 DWT cùng với các thiết bị xếp dỡ phục vụ cho hoạt động khai thác cảng hiện đại bao gồm: 2 cầu bờ K.E, 1 cầu bờ Kcoks, 1 cầu bờ Libhherr, 2 cầu khung Kalmar 6+1 và 30 xe đẩu kéo hoạt động liên tục 24/24 giờ mỗi ngày có thể đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Sản lượng xếp dỡ trung bình đạt trên 45.000 cont/tháng. Ngày 08/07/2014, CLL chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

724,2

Tiền & ĐT44%

Phải thu12%

Tồn kho1%

TS cố định27%

Khác16%

Tổng nợ phải trả

95,3

Nợ NH86%

Nợ DH14%

Thanh khoản

Current Ratio5.04x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio5.00x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio3.89x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

724,2▲6.2%

Tiền & ĐT

320,4▲12.6%

Nợ phải trả

95,3▲64.0%

Vốn CSH

628,9▲0.9%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

Kỳ	Doanh thu	LN gộp	EBIT	LN ròng	Biên	EPS
2025	399,3▲	144,7▲	122,8▲	103,0▲	25.8%▼	2.763▲
2024	322,6▲	139,5▲	121,7▲	99,2▲	30.7%▼	2.723▲
2023	306,3▲	130,1▲	118,1▲	98,5▲	32.2%▼	2.711▲
2022	263,7▼	125,2▲	109,9▲	90,6▲	34.4%▲	2.532▲
2021	264,3▼	107,0▼	98,7▼	84,9▼	32.1%▲	2.358▼

Cân đối kế toán

Kỳ	Tiền & ĐT	TS NH	Tổng TS	Nợ NH	Tổng nợ	Vốn CSH
2025	320,4▲	415,2▲	724,2▲	82,3▲	95,3▲	628,9▲
2024	284,5▼	402,9▲	681,7▲	55,9▼	58,1▲	623,6▲
2023	319,9▼	386,0▲	675,1▼	56,4▲	56,4▲	618,7▼
2022	320,2▲	383,5▲	704,0▲	53,6▲	53,6▲	650,4▲
2021	282,7▲	331,8▲	678,6▼	29,6▼	30,3▼	648,3▲

Dòng tiền

Kỳ	LN ròng	CFO	CapEx	CFI	CFF	Δ Tiền	FCF
2025	127,6▲	146,1▲	−51,4▼	44,0▲	−79,7▲	110,4▲	94,7▲
2024	124,1▲	55,8▼	−21,7▼	−104,2▼	−87,0▲	−135,4▼	34,1▼
2023	121,2▲	111,0▼	−4,8▲	16,9▲	−123,9▼	4,1▼	106,2▲
2022	112,3▲	120,5▲	−14,8▼	−30,5▼	−80,7▼	9,3▼	105,7▲
2021	98,4▼	103,4▼	−5,7▲	21,3▼	−77,8▲	47,0▼	97,8▼

Tỷ lệ cốt lõi

Kỳ	ROE	ROA	HS hiện hành	D/E	Vòng quay TS
2025	16.3%▲	14.0%▼	5.04▼	0.15▲	0.57▲
2024	16.2%▲	14.4%▲	7.21▲	0.09▲	0.48▲
2023	15.7%▲	14.0%▲	6.85▼	0.09▲	0.44▲
2022	14.0%▲	13.1%▲	7.15▲	0.08▼	0.38▼
2021	12.5%▼	11.1%▼	3.54▼	0.17▲	0.43▼

Định giá

Kỳ	P/E	P/B	EV/EBITDA	PEG
TTM (2025)	10.06▼	1.60▼	6.14▼	3.27
2025	10.27▼	1.67▼	6.76▼	—
2024	11.66▼	1.88▼	8.03▲	—
2023	14.39▲	2.32▲	7.66▲	—
2022	10.97▼	1.57▼	5.35▼	—
2021	12.40▲	1.69▲	6.21▲	—

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025

Giá vốn hàng bán64%

Quản lý DN8%

Thuế6%

Lợi nhuận26%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025

Nguồn tiền & sử dụng

2025

Thu hồi nợ175,049%

Hoạt động KD146,141%

Cổ tức nhận15,54%

Vay mới12,33%

Bán/Mua TS5,42%

Cho vay/Thu hồi100,641%

Cổ tức trả90,737%

CapEx51,421%

Trả nợ vay1,31%

Dòng tiền đi đâu?

2025▲ 110,4

Phân Tích AI

Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo