Bảng phân tích cổ phiếu

CPICông ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân

Đang tải báo cáo

Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân

CPIUPCOM

Penny Stock

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp•Hàng & Dịch vụ Công nghiệp

6.000VND+11.1%

7D +11.1%3M +42.9%1Y +20.0%

Chỉ số chính

Vốn hóa219,0

P/E88.46

P/B—

EV/EBITDA53.67

EPS84

ROE0.0%

ROA6.2%

D/E-3.52

Beta-0.13

Div. Yield0.00%

Piotroski F-Score

/ 9

Rất mạnh

Sinh lời

4/4

Đòn bẩy

3/3

Hiệu quả

1/2

ROA dương

CFO dương

ROA tăng

CFO > LN ròng

D/E giảm

Current ratio tăng

Không pha loãng

Gross margin tăng

Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân (CPI) được thành lập vào năm 2007 bởi 3 cổ đông sáng lập gồm Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines), Công ty TNHH MTV cảng Quảng Ninh (Quangninhport), Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Geleximco). Hoạt động kinh doanh của Công ty là đầu tư, xây dựng và khai thác các bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Hiện CPI là đại lý chính thức cung cấp các dịch vụ hàng hải và thủ tục hải quan nhập, xuất chuyển cảng cho hàng hóa được dỡ từ các tàu của Hyundai, Zim với cỡ tàu 5.000 teus lớn nhất miền Bắc tại cảng CICT khu vực Cái Lân, Quảng Ninh. CPI được giao dịch trên thị trường UPCoM từ tháng 07/2017.

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

56,1

Tiền & ĐT23%

Phải thu21%

TS cố định3%

Khác54%

Tổng nợ phải trả

78,4

Nợ NH30%

Nợ DH70%

Thanh khoản

Current Ratio1.07x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio1.07x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio0.55x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

56,1▲29.8%

Tiền & ĐT

12,8▲1202.1%

Nợ phải trả

78,4▲17.6%

Vốn CSH

−22,3▲4.9%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

Kỳ	Doanh thu	LN gộp	EBIT	LN ròng	Biên	EPS
2025	67,6▲	7,0▲	3,8▲	3,1▲	4.5%▼	84▲
2024	37,1▲	4,4▲	1,0▲	2,0▲	5.4%▲	55▲
2023	30,9▼	2,6▼	−2,4▼	−1,7▼	-5.5%▼	-46▼
2022	61,7▲	12,1▲	7,0▲	6,0▲	9.8%▲	165▲
2021	57,3▲	7,7▲	−1,8▼	−0,9▼	-1.5%▼	-23▼

Cân đối kế toán

Kỳ	Tiền & ĐT	TS NH	Tổng TS	Nợ NH	Tổng nợ	Vốn CSH
2025	12,8▲	25,0▲	56,1▲	23,3▲	78,4▲	−22,3▲
2024	1,0▲	11,2▲	43,2▼	14,9▼	66,6▼	−23,4▲
2023	0,7▼	10,3▼	43,4▼	15,4▲	68,8▼	−25,4▼
2022	5,4▲	12,8▲	46,5▲	14,7▼	70,2▼	−23,7▲
2021	2,4▲	11,0▼	45,5▼	17,6▼	75,2▼	−29,8▼

Dòng tiền

Kỳ	LN ròng	CFO	CapEx	CFI	CFF	Δ Tiền	FCF
2025	3,8▲	11,6▲	0,0	0,2▼	−0,0	11,8▲	0,0
2024	2,2▲	−0,6▲	0,0	0,9▲	0,0	0,3▲	0,0
2023	−1,5▼	−5,3▼	−0,8▼	0,6▲	0,0	−4,8▼	−6,2▼
2022	7,3▲	3,6▲	−0,6▲	−0,5▲	0,0	3,1▲	3,0▲
2021	−0,7▼	1,5▲	−1,1	−0,7▼	0,0	0,8▲	0,4

Tỷ lệ cốt lõi

Kỳ	ROE	ROA	HS hiện hành	D/E	Vòng quay TS
2025	0.0%	6.2%▲	1.07▲	-3.52▼	1.36▲
2024	0.0%	4.6%▲	0.75▲	-2.85▼	0.86▲
2023	0.0%	-3.7%▼	0.67▼	-2.71▲	0.69▼
2022	0.0%	13.1%▲	0.87▲	-2.96▼	1.34▲
2021	0.0%	-1.8%▼	0.62▼	-2.53▲	1.23▲

Định giá

Kỳ	P/E	P/B	EV/EBITDA	PEG
TTM (2025)	88.46▲	—	53.67▲	0.74
2025	57.26▼	0.00	34.01▼	—
2024	82.51▲	0.00	74.78▲	—
2023	-72.73▼	0.00	-102.05▼	—
2022	17.00▲	0.00	11.67▲	—
2021	-229.15▼	0.00	-486.05▼	—

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025

Giá vốn hàng bán90%

Quản lý DN5%

Thuế1%

Lợi nhuận5%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025

Nguồn tiền & sử dụng

2025

Hoạt động KD11,699%

Cổ tức nhận0,21%

Cổ tức trả0,0100%

Dòng tiền đi đâu?

2025▲ 11,8

Phân Tích AI

Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo