Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO
CTIHOSE
Xây dựng và Vật liệu•Xây dựng và Vật liệu
20.100VND+0.2%
7D -1.5%3M -20.2%1Y -2.4%
7D -1.5%3M -20.2%1Y -2.4%
Mục tiêu20.4001.5%
Chỉ số chính
Vốn hóa1.266,3
P/E9.08
P/B0.76
EV/EBITDA5.57
EPS2.256
ROE9.5%
ROA3.0%
D/E1.44
Beta0.73
Div. Yield0.00%
Piotroski F-Score
7
/ 9
Tốt
Sinh lời
4/4
Đòn bẩy
2/3
Hiệu quả
1/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng
Hồ sơ công ty
Tài sản & Nợ phải trả
Tổng tài sản
4.590,1
Tiền & ĐT1%
Phải thu3%
Tồn kho4%
TS cố định62%
Khác29%
Tổng nợ phải trả
2.711,7
Nợ NH24%
Nợ DH76%
Thanh khoản
Current Ratio0.65x
Ngưỡng: 1.0x
Quick Ratio0.33x
Ngưỡng: 1.0x
Cash Ratio0.10x
Ngưỡng: 0.5x
Thay đổi YoY
Tổng tài sản
4.590,1▲0.6%
Tiền & ĐT
63,6▲42.9%
Nợ phải trả
2.711,7▼10.7%
Vốn CSH
1.878,5▲23.3%
Xu hướng tài chính
Kết quả kinh doanh
| Kỳ | Doanh thu | LN gộp | EBIT | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.476,8▲ | 521,5▲ | 239,6▲ | 175,4▲ | 11.9%▲ | 2.256▲ |
| 2024 | 1.111,6▲ | 418,8▲ | 125,6▲ | 116,2▲ | 10.4%▲ | 1.808▲ |
| 2023 | 814,4▼ | 410,9▼ | 93,7▼ | 80,0▼ | 9.8%▼ | 1.345▼ |
| 2022 | 894,0▲ | 435,8▲ | 113,7▲ | 96,8▲ | 10.8%▲ | 1.619▲ |
| 2021 | 758,9▼ | 268,5▼ | 1,9▼ | −13,2▼ | -1.7%▼ | -112▼ |
Cân đối kế toán
| Kỳ | Tiền & ĐT | TS NH | Tổng TS | Nợ NH | Tổng nợ | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 63,6▲ | 423,1▼ | 4.590,1▲ | 648,9▼ | 2.711,7▼ | 1.878,5▲ |
| 2024 | 44,5▲ | 481,7▲ | 4.561,3▲ | 749,1▲ | 3.037,4▼ | 1.524,0▲ |
| 2023 | 26,2▼ | 366,8▼ | 4.515,7▲ | 625,0▲ | 3.105,1▼ | 1.410,6▲ |
| 2022 | 55,9▼ | 405,1▼ | 4.496,4▼ | 594,5▲ | 3.152,4▼ | 1.344,0▲ |
| 2021 | 217,8▲ | 484,4▼ | 4.755,4▲ | 560,5▼ | 3.500,3▲ | 1.255,1▼ |
Dòng tiền
| Kỳ | LN ròng | CFO | CapEx | CFI | CFF | Δ Tiền | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 181,8▲ | 376,1▲ | −269,3▼ | −247,2▼ | −109,9▲ | 19,0▲ | 106,8▼ |
| 2024 | 125,2▲ | 300,8▼ | −83,5▲ | −78,5▲ | −208,3▲ | 14,0▲ | 217,4▲ |
| 2023 | 92,4▼ | 332,5▼ | −137,0▲ | −142,2▲ | −220,6▲ | −30,3▲ | 195,5▲ |
| 2022 | 112,1▲ | 354,1▲ | −206,1▲ | −208,0▲ | −310,5▼ | −164,4▼ | 148,0▲ |
| 2021 | −3,7▼ | 257,9▼ | −395,6▲ | −383,8▼ | 159,4▲ | 33,5▼ | −137,7▲ |
Tỷ lệ cốt lõi
| Kỳ | ROE | ROA | HS hiện hành | D/E | Vòng quay TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.5%▲ | 3.0%▲ | 0.65▲ | 1.44▼ | 0.32▲ |
| 2024 | 7.9%▲ | 2.2%▲ | 0.64▲ | 1.99▼ | 0.24▲ |
| 2023 | 6.6%▼ | 1.7%▼ | 0.59▼ | 2.20▼ | 0.18▼ |
| 2022 | 7.1%▲ | 2.0%▲ | 0.68▼ | 2.35▼ | 0.19▼ |
| 2021 | 3.2%▼ | 0.9%▼ | 1.20▲ | 2.58▲ | 0.20▲ |
Định giá
| Kỳ | P/E | P/B | EV/EBITDA | PEG |
|---|---|---|---|---|
| TTM (2025) | 9.08▼ | 0.76▼ | 5.57▼ | 1.26 |
| 2025 | 9.73▼ | 0.89▲ | 6.50▼ | — |
| 2024 | 10.62▼ | 0.81▲ | 7.85▼ | — |
| 2023 | 11.28▲ | 0.72▲ | 7.98▲ | — |
| 2022 | 7.35▲ | 0.60▼ | 7.45▼ | — |
| 2021 | -216.25▼ | 0.73▼ | 13.44▲ | — |
Mỗi đồng doanh thu đi đâu?
2025
Giá vốn hàng bán65%
Quản lý DN8%
Tài chính11%
Khác4%
Lợi nhuận12%
Doanh thu → Lợi nhuận
2025
Nguồn tiền & sử dụng
2025
Vay mới559,756%
Hoạt động KD376,137%
Bán/Mua TS31,83%
Tăng vốn28,23%
Thu hồi nợ10,01%
Cổ tức nhận0,70%
Trả nợ vay849,774%
CapEx269,324%
Cho vay/Thu hồi20,52%
Thuê TC3,20%
Cổ tức trả0,10%
Dòng tiền đi đâu?
2025▲ 19,0
Phân Tích AI
Giá mục tiêu (AI)
20.400
Kỳ vọng
+1.5%
Cập nhật: 27/5/2026
Rủi ro cao66/100
Mức rủi ro Cao với điểm 66/100. Có yếu tố chặn mua: Có 3 cờ đỏ nghiêm trọng.
Trần KN
Theo dõi
Trần tin cậy
Thấp
Trần tăng giá
0%
Yếu tố chặn mua
- Có 3 cờ đỏ nghiêm trọng
Điều kiện trước khi mua
- Cần xử lý hoặc giải thích rõ các cờ đỏ nghiêm trọng
AI Analysis Scores
Nhấn vào tên để xem chi tiết
Michael Burry
MUA8/10
Peter Lynch
MUA7/10
Rakesh Jhunjhunwala
MUA7/10
Cathie Wood
MUA6/10
Thế mạnh & Rủi ro
Điểm mạnh
✅ ĐÒN BẨY THẤP: Đòn bẩy tài chính 1.4x là thận trọng
✅ CHẤT LƯỢNG LỢI NHUẬN CAO: Dòng tiền hoạt động (376.1 tỷ) vượt Lợi nhuận ròng (175.4 tỷ)
✅ TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH: Doanh thu tăng trưởng ~35% CAGR
📈 QUÝ GẦN NHẤT TĂNG MẠNH: Tăng trưởng doanh thu YoY là +26.8% trong quý gần nhất
+3 tiêu chí khácRủi ro
⚠️ NỢ TĂNG CAO: Nợ/EBITDA là 3.5x (rủi ro trung bình)
🔴 DỰ TRỮ TIỀN MẶT THẤP: Tiền mặt chỉ có thể thanh toán 3% tổng nợ
🔴 RỦI RO THANH KHOẢN: Tỷ lệ thanh toán hiện hành 0.65 nghĩa là nợ vượt tài sản lưu động
🔴 TỶ LỆ THANH TOÁN NHANH KÉM: Chỉ 0.33 (không tính hàng tồn kho)
+3 tiêu chí khácKỹ thuật
Xu hướng
STRONG DOWNTREND
RSI
29.9
MACD
BEARISH
Hỗ trợ: 20.400
Kháng cự: 21.600 | 21.700 | 22.800
Xem phân tích chi tiết
Khuyến Nghị Trader
Giá mục tiêu
20.400
Cắt lỗ
19.000
Vùng mua
19.500 – 20.400
Rủi ro chính
Kiểm tra rủi ro: Có 3 cờ đỏ nghiêm trọng
Rủi ro thanh khoản cực cao với tỷ lệ thanh toán hiện hành chỉ 0.65 và tiền mặt thấp
Áp lực nợ vay lớn (Nợ ròng 1.900 tỷ) trong bối cảnh dòng tiền tự do (FCFF) đang âm
Rủi ro chính sách và pháp lý liên quan đến các trạm thu phí BOT và dự án BĐS dân dụng
Xu hướng kỹ thuật giảm mạnh (Strong Downtrend) chưa có dấu hiệu đảo chiều rõ rệt
Kiểm tra rủi ro: Có 4 cảnh báo cơ bản cần theo dõi
Kiểm tra rủi ro: Thanh khoản chỉ ở mức vừa phải (306,315 cp/phiên)
Tổng hợp phân tích
Dựa trên các báo cáo chuyên sâu, CTI hiện lên như một trường hợp điển hình của "tài sản tốt nhưng cấu trúc tài chính yếu". Về mặt cơ bản, công ty sở hữu dòng tiền hoạt động (CFO) mạnh mẽ từ các trạm BOT và mỏ đá chiến lược tại Đồng Nai, hưởng lợi trực tiếp từ sóng đầu tư công (S
Luận điểm đầu tư
Cuộc tranh luận về CTI cho thấy một sự mâu thuẫn điển hình giữa giá trị tài sản dài hạn và rủi ro tài chính ngắn hạn. Phe Bò đưa ra lập luận thuyết phục về chất lượng dòng tiền 'tiền tươi thóc thật' từ mảng BOT và mỏ đá, cùng mức định giá P/B dưới 1.0 đầy hấp dẫn. Tuy nhiên, Phe Gấu đã thành công tr
Stock Diagnostics AI· 27/5/2026·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo