Phân tích cổ phiếu DC1 - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1

DC1 UPCOM
Penny
Xây dựng và Vật liệuXây dựng và Vật liệu

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 thuộc nhóm Xây dựng và Vật liệu. Phần định giá sẽ hiển thị khi báo cáo và dữ liệu thị trường đủ điều kiện. Tín hiệu AI hiện tại là chưa có tín hiệu AI; rủi ro tổng thể chưa có hồ sơ rủi ro. Bên dưới là các phần định giá, sức khỏe tài chính và biên an toàn để bạn đọc tiếp mã DC1.

8.100 VND +1.3%
7D +2.5% 3M +3.8% 1Y +0.0%

Chỉ số chính

Vốn hóa: 36,5
P/E: 1.84
P/B: 3.35
EV/EBITDA:
EPS: 1.913
ROE: 18.4%
ROA: 4.9%
D/E: 2.35
Beta: -0.45
Div. Yield: 0.00%

Piotroski F-Score

6
/ 9
Tốt
Sinh lời
3/4
Đòn bẩy
2/3
Hiệu quả
1/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (DC1), tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước được chuyển đổi theo hình thức Công ty cổ phần vào năm 2007 với vốn điều lệ là 15 tỷ đồng. DIC1 hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực thi công thi công xây lắp các loại công trình từ xây dựng dân dụng, công nghiệp, nhà cao tầng, lắp đặt trạm điện, xây dựng các khu xử lý nước thải tập trung, và đặc biệt là thi công hạ tầng kỹ thuật giao thông. DIC số 1 là Công ty Con thuộc Tổng Công ty DIC hiện tại công ty có lực lượng cán bộ quản lý, công nhân lành nghề có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tổ chức thi công xây lắp đặc biệt là trong lĩnh vực thi công xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông và các công trình nhà cao tầng. DIC số 1 đã thi công các công trình nhà cao tầng gồm: Chung cư DIC Phoenic Block có chiều cao 27 tầng; Trường đào tạo nghề Việt Hàn tại Đảo Phú Quốc, Khách sạn 5 sao DIC Star tại Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên và hiện đang thi công Chung cư Vũng Tàu GateWay có chiều cao 30 tầng... Ngày 19/07/2016, DC1 chính thức giao dịch trên thị trường UPCOM.

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

216,8

Phải thu22%
Tồn kho22%
TS cố định21%
Khác35%

Tổng nợ phải trả

152,0

Nợ NH68%
Nợ DH32%

Thanh khoản

Current Ratio0.93x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio0.46x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio0.01x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

216,86.7%

Tiền & ĐT

0,549.7%

Nợ phải trả

152,014.1%

Vốn CSH

64,717.0%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

KỳDoanh thuLN gộpEBITLN ròngBiênEPS
2025127,826,78,811,18.7%1.913
2024144,727,210,47,65.2%1.685
2023147,715,0−2,1−1,3-0.9%-290
2022256,913,41,62,41.0%462
202195,68,7−0,85,35.5%1.667

Cân đối kế toán

KỳTiền & ĐTTS NHTổng TSNợ NHTổng nợVốn CSH
20250,595,1216,8102,7152,064,7
20241,0121,7232,4121,3177,155,3
20230,4111,7185,1105,0137,447,7
20220,1165,5189,2135,2137,751,5
20212,5133,4154,699,8104,949,8

Dòng tiền

KỳLN ròngCFOCapExCFICFFΔ TiềnFCF
202514,74,5−15,33,4−8,5−0,5−10,8
202410,4−2,4−17,11,91,10,6−19,4
20230,515,4−6,7−6,5−8,50,48,6
20223,1−35,4−5,6−5,638,6−2,4−41,0
20216,914,5−0,19,6−22,11,914,3

Tỷ lệ cốt lõi

KỳROEROAHS hiện hànhD/EVòng quay TS
202518.4%4.9%0.932.350.57
202414.7%3.6%1.003.200.69
2023-2.6%-0.7%1.062.880.79
20224.8%1.4%1.222.681.49
202110.8%3.1%1.342.110.57

Định giá

KỳP/EP/BEV/EBITDAPEG
TTM (2025)1.843.35
20253.230.557.22
20244.250.586.94
2023-23.070.6310.87
202210.030.4813.67
20219.901.0424.70

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025
Giá vốn hàng bán79%
Quản lý DN7%
Tài chính7%
Thuế3%
Lợi nhuận9%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025
Doanh thu127,8Giá vốn101,1LN gộp26,7Biên LN gộp21%Chi phí quản lý9,1Chi phí tài chính8,9LN hoạt động8,8Biên Hoạt động7%LN ròng11,1Biên LN ròng9%0,032,063,995,9127,8

Nguồn tiền & sử dụng

2025
132,7Nguồn tiền
Vay mới109,482%
Bán/Mua TS18,714%
Hoạt động KD4,53%
Cổ tức nhận0,00%
133,2Sử dụng
Trả nợ vay117,888%
CapEx15,311%
Cổ tức trả0,00%

Dòng tiền đi đâu?

2025 0,5
1,0Tiền đầu kỳ+4,5CFO−15,3CapEx+18,7ĐT khác−8,5Tài chính0,5Tiền cuối kỳ

Đây là thông tin và suy luận từ AI. KHÔNG PHẢI khuyến nghị mua bán

Phân tích AI

Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo
Luồng nghiên cứu liên quan

Tiếp tục nghiên cứu từ DC1

Mở các hub nghiên cứu hoặc cổ phiếu liên quan để so sánh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 trong cùng bối cảnh ngành, sàn giao dịch và chiến lược đầu tư.