Bảng phân tích cổ phiếu

DNNCông ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng

Đang tải báo cáo

Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng

DNNUPCOM

Penny Stock

Điện, nước & xăng dầu khí đốt•Điện, nước & xăng dầu khí đốt

7.000VND+14.8%

7D +59.1%3M +121.2%1Y +1897.1%

Chỉ số chính

Vốn hóa405,7

P/E1.58

P/B0.42

EV/EBITDA1.87

EPS3.594

ROE28.0%

ROA15.0%

D/E0.74

Beta0.14

Div. Yield15.79%

Piotroski F-Score

/ 9

Rất mạnh

Sinh lời

4/4

Đòn bẩy

3/3

Hiệu quả

2/2

ROA dương

CFO dương

ROA tăng

CFO > LN ròng

D/E giảm

Current ratio tăng

Không pha loãng

Gross margin tăng

Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (DNN) có tiền thân là Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng, được thành lập vào năm 2010. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh nước sạch trên địa bàn thành Đà Nẵng. DNN chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần vào tháng 11/2016. Công ty hiện đang quản lý vận hành mạng lưới cấp nước với tổng suất 250.000 m3/ngày đêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. DNN được giao dịch trên thị trường UPCOM từ tháng 07/2017.

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

1.562,7

Tiền & ĐT32%

Phải thu2%

Tồn kho3%

TS cố định58%

Khác5%

Tổng nợ phải trả

666,9

Nợ NH38%

Nợ DH62%

Thanh khoản

Current Ratio2.30x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio2.09x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio1.94x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

1.562,7▲0.5%

Tiền & ĐT

497,7▲20.6%

Nợ phải trả

666,9▼14.3%

Vốn CSH

895,8▲15.3%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

Kỳ	Doanh thu	LN gộp	EBIT	LN ròng	Biên	EPS
2025	774,3▲	340,2▲	252,4▲	234,0▲	30.2%▲	3.594▲
2024	644,7▲	197,2▼	107,4▼	100,4▼	15.6%▼	1.547▼
2023	596,0▲	255,5▲	171,1▼	155,9▼	26.2%▼	2.443▼
2022	534,4▲	253,3▲	173,6▲	157,2▲	29.4%▲	2.520▲
2021	467,3▼	200,0▼	126,1▼	121,4▼	26.0%▼	2.095▼

Cân đối kế toán

Kỳ	Tiền & ĐT	TS NH	Tổng TS	Nợ NH	Tổng nợ	Vốn CSH
2025	497,7▲	590,1▲	1.562,7▲	256,3▼	666,9▼	895,8▲
2024	412,6▼	510,0▼	1.555,6▼	298,8▼	778,5▼	777,1▼
2023	429,5▲	550,0▲	1.671,2▲	304,5▲	860,9▼	810,3▲
2022	391,4▼	535,9▼	1.667,6▲	283,3▲	871,1▲	796,6▲
2021	399,9▼	581,1▼	1.484,8▲	247,0▲	703,3▲	781,5▲

Dòng tiền

Kỳ	LN ròng	CFO	CapEx	CFI	CFF	Δ Tiền	FCF
2025	261,5▲	277,8▲	−66,1▼	−138,5▼	−151,4▲	−12,0▲	211,7▲
2024	112,1▼	154,9▼	−38,9▲	−10,1▲	−160,5▼	−15,7▼	116,1▼
2023	173,6▼	235,1▼	−90,2▲	−88,0▲	−131,9▼	15,3▼	145,0▲
2022	175,6▲	268,9▼	−348,9▲	−279,6▲	33,2▲	22,5▲	−80,1▲
2021	136,8▼	342,1▲	−439,9▼	−317,7▼	−10,1▲	14,3▲	−97,9▼

Tỷ lệ cốt lõi

Kỳ	ROE	ROA	HS hiện hành	D/E	Vòng quay TS
2025	28.0%▲	15.0%▲	2.30▲	0.74▼	0.50▲
2024	12.6%▼	6.2%▼	1.71▼	1.00▼	0.40▲
2023	19.4%▼	9.3%▼	1.81▼	1.06▼	0.36▲
2022	19.9%▲	10.0%▲	1.89▼	1.09▲	0.34▼
2021	16.6%▼	8.9%▼	2.58▼	0.93▲	0.36▼

Định giá

Kỳ	P/E	P/B	EV/EBITDA	PEG
TTM (2025)	1.58▲	0.42▲	1.87▲	0.08
2025	1.41▲	0.37▲	1.79▲	—
2024	0.12▲	0.01▲	1.65▲	—
2023	0.07▲	0.01▼	1.51▼	—
2022	0.07▼	0.01▼	1.82▲	—
2021	0.10▲	0.01▼	1.66▲	—

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025

Giá vốn hàng bán56%

Bán hàng5%

Quản lý DN6%

Tài chính3%

Thuế4%

Lợi nhuận30%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025

Nguồn tiền & sử dụng

2025

Thu hồi nợ416,258%

Hoạt động KD277,839%

Cổ tức nhận24,73%

Vay mới1,90%

Cho vay/Thu hồi513,370%

Cổ tức trả92,713%

CapEx66,19%

Trả nợ vay60,58%

Dòng tiền đi đâu?

2025▼ 12,0

Phân Tích AI

Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo