MimeFin

Bảng phân tích cổ phiếu

DPRCông ty Cổ phần Cao su Đồng Phú
Đã có báo cáo AI

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

DPRHOSE
Hóa chất•Hóa chất
Mua
42.000VND+0.2%
7D +1.2%3M -11.6%1Y +14.7%
Mục tiêu48.50015.5%

Chỉ số chính

Vốn hóa3.649,2
P/E11.12
P/B1.37
EV/EBITDA7.20
EPS3.325
ROE11.4%
ROA6.3%
D/E0.41
Beta0.77
Div. Yield0.00%

Piotroski F-Score

5
/ 9
Trung bình
Sinh lời
3/4
Đòn bẩy
1/3
Hiệu quả
1/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR) có tiền thân là Đồn điền Thuận Lợi của Công ty Michelin – Pháp, được hình thành vào năm 1927. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực trồng trọt, khai thác, chế biến và kinh doanh cao su. DPR chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần từ năm 2006. Công ty hiện có 06 nông trường cao su với tổng diện tích là 9.817,86 ha cao su và 02 Nhà máy chế biến mủ cao su với tổng công suất 22.000 tấn/năm. Sản phẩm cao su của Công ty được tiêu thụ ở các nước châu Âu (như Pháp, Bỉ, Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha, Slovakia, …) Hàn quốc, Trung quốc, Mỹ, … thông qua các khách hàng truyền thống như SMTP (Michelin), Saficalcan (Pháp), Tae Young (Hàn Quốc) và các công ty khác trong nước. DPR được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ năm 2007.

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

4.752,3

Tiền & ĐT43%
Phải thu2%
Tồn kho5%
TS cố định28%
Khác21%

Tổng nợ phải trả

1.377,0

Nợ NH22%
Nợ DH78%

Thanh khoản

Current Ratio8.37x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio7.52x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio6.79x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

4.752,3▲5.9%

Tiền & ĐT

2.059,6▲10.1%

Nợ phải trả

1.377,0▲9.9%

Vốn CSH

3.375,3▲4.3%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

KỳDoanh thuLN gộpEBITLN ròngBiênEPS
20251.188,0▼462,0▲384,4▲340,6▲28.7%▲3.325▲
20241.224,5▲389,7▲318,4▲324,3▲26.5%▲2.491▼
20231.041,1▼274,4▼272,5▼254,1▼24.4%▼3.388▼
20221.210,7▼367,2▼310,7▼295,5▼24.4%▼5.083▼
20211.216,8▲430,3▲352,4▲472,6▲38.8%▲10.335▲

Cân đối kế toán

KỳTiền & ĐTTS NHTổng TSNợ NHTổng nợVốn CSH
20252.059,6▲2.540,6▲4.752,3▲303,4▲1.377,0▲3.375,3▲
20241.870,3▲2.200,2▲4.488,2▲255,6▲1.253,2▲3.235,0▲
20231.622,8▲2.006,0▲4.258,3▲239,2▼1.203,9▼3.054,3▲
20221.520,0▲1.875,3▲4.198,9▲356,2▼1.230,6▼2.968,3▲
20211.290,9▲1.618,5▲4.032,5▲465,5▼1.289,9▼2.742,6▲

Dòng tiền

KỳLN ròngCFOCapExCFICFFΔ TiềnFCF
2025425,1▲288,5▼−53,0▲−160,9▲−173,6▼−45,9▼235,5▼
2024377,7▲356,6▲−85,5▲−231,9▼−129,9▲−5,2▼271,0▲
2023304,0▼230,2▼−90,2▼−86,3▲−136,3▲7,6▲140,0▼
2022356,6▼282,9▼−79,4▼−346,5▼−220,1▼−283,7▼203,4▼
2021577,3▲707,1▲−53,6▲−313,1▼−165,5▲228,6▲653,5▲

Tỷ lệ cốt lõi

KỳROEROAHS hiện hànhD/EVòng quay TS
202511.4%▲6.3%▲8.37▼0.41▲0.26▼
202410.8%▲6.0%▲8.61▲0.39▼0.28▲
20239.0%▲5.0%▼8.39▲0.39▲0.25▼
20228.6%▲6.0%▲6.30▲0.39▼0.30▼
20218.2%▲5.4%▲3.16▲0.51▼0.33▲

Định giá

KỳP/EP/BEV/EBITDAPEG
TTM (2025)11.12▼1.37▼7.20▼1.02
202512.33▲1.38▲9.62▲—
202411.61▼1.22▼9.47▼—
202316.75▲1.49▲13.45▲—
20228.98▼0.97▼6.78▼—
20219.44▼1.92▲10.34▲—

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025
Giá vốn hàng bán61%
Bán hàng1%
Quản lý DN15%
Thuế7%
Lợi nhuận29%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025
Doanh thu1.188,0Giá vốn−726,0LN gộp462,0Biên LN gộp39%Chi phí bán hàng−14,3Chi phí quản lý−174,2Chi phí tài chính−111,0LN hoạt động384,4Biên Hoạt động32%Thuế & khác−43,9LN ròng340,6Biên LN ròng29%0,0297,0594,0891,01.188,0

Nguồn tiền & sử dụng

2025
1.469,6Nguồn tiền
Thu hồi nợ1.068,773%
Hoạt động KD288,520%
Cổ tức nhận104,97%
Chênh lệch TG6,50%
Bán/Mua TS1,00%
1.509,0Sử dụng
Cho vay/Thu hồi1.282,485%
Cổ tức trả173,612%
CapEx53,04%

Dòng tiền đi đâu?

2025▼ 39,4
325,6Tiền đầu kỳ+288,5CFO−53,0CapEx−107,8ĐT khác−173,6Tài chính286,2Tiền cuối kỳ

AI Analysis Scores

Định giá
6
MOAT
0
Tăng trưởng
7
Hiệu quả
8
Tài chính
9
Cổ tức
8
Kỹ thuật
7
Tâm lý
8

Nhấn vào tên để xem chi tiết

Mohnish Pabrai
MUA9/10
Ben Graham
MUA8/10
Michael Burry
MUA8/10
Bill Ackman
MUA7/10

Thế mạnh & Rủi ro

Điểm mạnh

Rủi ro

Khuyến Nghị Trader

Giá mục tiêu
48.500
Cắt lỗ
39.500
Vùng mua
40.500 – 42.000

Rủi ro chính

Tiến độ pháp lý chuyển đổi đất KCN chậm hơn dự kiến
Biến động giá cao su thế giới ảnh hưởng biên lợi nhuận cốt lõi
Rủi ro thực thi khi lấn sân sang mảng năng lượng tái tạo vốn thâm dụng vốn
Tổng hợp phân tích DPR thể hiện một nền tảng tài chính cực kỳ vững mạnh với điểm sức khỏe tài chính 9/10, nổi bật là trạng thái không nợ vay tài chính và lượng tiền mặt/tiền gửi chiếm tới 44% tổng tài sản. Kết quả kinh doanh Q1/2026 bùng nổ với doanh thu tăng 87.3% và LNST tăng 60% YoY, cho thấy d
Luận điểm đầu tư
Cuộc tranh luận về DPR cho thấy một doanh nghiệp có nền tảng tài chính 'vô đối' nhưng đang đứng trước ngã rẽ giữa sự an toàn và tính đột phá. Phe Bull thành công trong việc chứng minh DPR là một hầm trú ẩn an toàn với lượng tiền mặt khổng lồ và không nợ vay. Kết quả kinh doanh Q1/2026 ấn tượng là
Stock Diagnostics AI· 6/5/2026·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo