Bảng phân tích cổ phiếu

DRICông ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk

Đang tải báo cáo

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk

DRIUPCOM

Hóa chất•Hóa chất

14.500VND+1.4%

7D +2.8%3M -9.4%1Y +27.4%

Chỉ số chính

Vốn hóa1.061,4

P/E5.90

P/B1.36

EV/EBITDA4.56

EPS2.150

ROE24.5%

ROA18.7%

D/E0.35

Beta1.20

Div. Yield0.00%

Piotroski F-Score

/ 9

Tốt

Sinh lời

3/4

Đòn bẩy

2/3

Hiệu quả

1/2

ROA dương

CFO dương

ROA tăng

CFO > LN ròng

D/E giảm

Current ratio tăng

Không pha loãng

Gross margin tăng

Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) được thành lập vào ngày 24/02/2012. DRI hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác, chế biến mủ cao su và cây ăn quả. Công ty hiện đang quản lý vườn cao su trồng tại 2 tỉnh ChămPaSăk và Salaval tại Lào thông qua công ty con, tổng diện tích cao su lên đến 8.810,5 ha. DRI chủ yếu sản xuất các sản phẩm SVR3L, SVR10 và SVR60. Ngoài ra, Công ty còn tham gia vào hoạt động sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp và lâm nghiệp khác như trồng cà phê, điều và bạch đàn. DRI được giao dịch trên thị trường UPCOM từ tháng 05/2017.

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

952,6

Tiền & ĐT21%

Phải thu4%

Tồn kho18%

TS cố định40%

Khác17%

Tổng nợ phải trả

245,8

Nợ NH91%

Nợ DH9%

Thanh khoản

Current Ratio1.82x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio1.03x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio0.87x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

952,6▲30.7%

Tiền & ĐT

195,3▲114.3%

Nợ phải trả

245,8▲77.5%

Vốn CSH

706,9▲19.7%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

Kỳ	Doanh thu	LN gộp	EBIT	LN ròng	Biên	EPS
2025	684,3▲	262,3▲	191,7▲	158,2▲	23.1%▼	2.150▲
2024	471,1▲	189,6▲	141,1▲	110,4▲	23.4%▲	1.489▲
2023	443,5▼	159,3▼	96,6▼	73,7▼	16.6%▲	960▼
2022	496,8▼	203,3▼	106,4▼	80,4▼	16.2%▲	1.061▼
2021	585,7▲	230,5▲	124,8▲	84,1▲	14.4%▲	1.148▲

Cân đối kế toán

Kỳ	Tiền & ĐT	TS NH	Tổng TS	Nợ NH	Tổng nợ	Vốn CSH
2025	195,3▲	408,2▲	952,6▲	224,7▲	245,8▲	706,9▲
2024	91,1▲	222,8▲	729,1▲	138,5▲	138,5▲	590,6▲
2023	70,3▼	180,1▲	642,5▼	105,2▼	105,2▼	537,3▼
2022	71,6▼	165,1▼	765,9▼	109,2▼	194,7▼	571,2▼
2021	81,1▲	194,5▲	1.026,9▼	173,5▼	315,6▼	711,3▼

Dòng tiền

Kỳ	LN ròng	CFO	CapEx	CFI	CFF	Δ Tiền	FCF
2025	190,0▲	44,9▼	−39,3▼	−68,7▼	32,3▲	8,4▼	5,5▼
2024	139,7▲	133,1▲	−30,1▼	−21,5▲	−90,6▲	21,1▲	103,0▼
2023	93,7▼	127,4▼	−22,7▼	−33,1▲	−100,4▲	−6,1▲	104,7▼
2022	105,6▼	163,8▼	−22,7▼	−53,1▼	−125,0▲	−14,4▼	141,1▼
2021	116,3▲	221,9▲	−1,6▲	−30,1▼	−143,3▼	48,5▲	220,3▲

Tỷ lệ cốt lõi

Kỳ	ROE	ROA	HS hiện hành	D/E	Vòng quay TS
2025	24.5%▲	18.7%▲	1.82▲	0.35▲	0.81▲
2024	19.5%▲	15.9%▲	1.61▼	0.23▲	0.69▲
2023	13.4%▲	10.5%▲	1.71▲	0.20▼	0.63▲
2022	12.6%▲	9.0%▲	1.51▲	0.34▼	0.55▲
2021	11.3%▲	7.5%▲	1.12▲	0.44▼	0.52▲

Định giá

Kỳ	P/E	P/B	EV/EBITDA	PEG
TTM (2025)	5.90▼	1.36▲	4.56▲	0.21
2025	6.03▼	1.35▲	4.20▼	—
2024	6.81▼	1.27▼	4.30▼	—
2023	12.27▲	1.70▲	6.83▲	—
2022	6.80▼	0.97▼	3.61▼	—
2021	15.69▼	1.87▲	5.72▼	—

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025

Giá vốn hàng bán62%

Bán hàng4%

Quản lý DN8%

Tài chính1%

Thuế5%

Lợi nhuận23%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025

Nguồn tiền & sử dụng

2025

Vay mới171,371%

Hoạt động KD44,919%

Thu hồi nợ10,04%

Cổ tức nhận9,04%

Chênh lệch TG3,51%

Bán/Mua TS1,71%

Trả nợ vay102,045%

Cho vay/Thu hồi50,022%

CapEx39,317%

Cổ tức trả37,016%

Dòng tiền đi đâu?

2025▲ 11,9

Phân Tích AI

Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo