Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3
DRLHOSE
Penny Stock
Penny Stock
Điện, nước & xăng dầu khí đốt•Điện, nước & xăng dầu khí đốt
44.650VND+1.2%
7D +0.3%3M -2.9%1Y -16.7%
7D +0.3%3M -2.9%1Y -16.7%
Chỉ số chính
Vốn hóa424,2
P/E8.93
P/B3.54
EV/EBITDA7.07
EPS4.711
ROE43.9%
ROA38.5%
D/E0.16
Beta0.10
Div. Yield7.01%
Piotroski F-Score
6
/ 9
Tốt
Sinh lời
3/4
Đòn bẩy
1/3
Hiệu quả
2/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng
Hồ sơ công ty
Tài sản & Nợ phải trả
Tổng tài sản
127,3
Tiền & ĐT43%
Phải thu21%
Tồn kho1%
TS cố định30%
Khác5%
Tổng nợ phải trả
17,6
Nợ NH100%
Thanh khoản
Current Ratio4.75x
Ngưỡng: 1.0x
Quick Ratio4.71x
Ngưỡng: 1.0x
Cash Ratio3.15x
Ngưỡng: 0.5x
Thay đổi YoY
Tổng tài sản
127,3▲0.0%
Tiền & ĐT
55,3▼25.2%
Nợ phải trả
17,6▲27.0%
Vốn CSH
109,7▼3.3%
Xu hướng tài chính
Kết quả kinh doanh
| Kỳ | Doanh thu | LN gộp | EBIT | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 102,7▲ | 67,3▲ | 61,4▲ | 48,9▲ | 47.7%▼ | 4.711▲ |
| 2024 | 91,3▼ | 59,4▼ | 56,1▼ | 44,8▼ | 49.0%▼ | 4.388▼ |
| 2023 | 105,4▼ | 74,0▼ | 72,6▼ | 58,0▼ | 55.0%▲ | 5.741▼ |
| 2022 | 113,4▲ | 79,6▲ | 77,3▲ | 62,0▲ | 54.6%▼ | 6.164▲ |
| 2021 | 95,6▼ | 65,5▼ | 62,9▼ | 56,3▼ | 58.8%▼ | 5.552▼ |
Cân đối kế toán
| Kỳ | Tiền & ĐT | TS NH | Tổng TS | Nợ NH | Tổng nợ | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 55,3▼ | 83,5▼ | 127,3▲ | 17,6▲ | 17,6▲ | 109,7▼ |
| 2024 | 73,9▲ | 88,9▼ | 127,3▼ | 13,8▼ | 13,8▼ | 113,4▼ |
| 2023 | 66,5▼ | 96,1▲ | 134,4▲ | 17,0▼ | 17,0▼ | 117,3▲ |
| 2022 | 76,3▼ | 92,3▼ | 133,3▼ | 17,3▲ | 17,3▲ | 116,0▼ |
| 2021 | 76,7▼ | 94,8▼ | 134,7▼ | 12,3▲ | 12,3▲ | 122,3▼ |
Dòng tiền
| Kỳ | LN ròng | CFO | CapEx | CFI | CFF | Δ Tiền | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0 | 30,0▼ | −3,7▼ | 14,7▲ | −48,3▼ | −3,7▼ | 26,2▼ |
| 2024 | 0,0 | 49,9▲ | −2,1 | −2,3▼ | −45,6▲ | 2,0▲ | 47,8 |
| 2023 | 0,0 | 39,7▼ | 0,0 | 4,6▲ | −53,2▲ | −9,0▼ | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 63,2▲ | −2,8▲ | 1,2▲ | −64,3▲ | 0,1▲ | 60,4▲ |
| 2021 | 0,0 | 53,4▼ | −3,2▼ | −43,8▼ | −66,3▼ | −56,7▼ | 50,2▼ |
Tỷ lệ cốt lõi
| Kỳ | ROE | ROA | HS hiện hành | D/E | Vòng quay TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43.9%▲ | 38.5%▲ | 4.75▼ | 0.16▲ | 0.81▲ |
| 2024 | 38.8%▼ | 34.2%▼ | 6.42▲ | 0.12▼ | 0.70▼ |
| 2023 | 49.7%▼ | 43.4%▼ | 5.64▲ | 0.15▼ | 0.79▼ |
| 2022 | 52.0%▲ | 46.3%▲ | 5.33▼ | 0.15▲ | 0.85▲ |
| 2021 | 45.0%▼ | 42.4%▲ | 11.91▲ | 0.06▼ | 0.71▲ |
Định giá
| Kỳ | P/E | P/B | EV/EBITDA | PEG |
|---|---|---|---|---|
| TTM (2025) | 8.93▲ | 3.54▼ | 7.07▲ | — |
| 2025 | 8.86▼ | 3.95▼ | 7.04▼ | — |
| 2024 | 12.01▲ | 4.74▼ | 9.74▲ | — |
| 2023 | 11.07▲ | 5.47▲ | 9.04▲ | — |
| 2022 | 10.04▼ | 5.37▲ | 8.20▼ | — |
| 2021 | 10.97▲ | 5.05▲ | 9.90▲ | — |
Mỗi đồng doanh thu đi đâu?
2025
Giá vốn hàng bán34%
Quản lý DN9%
Thuế12%
Lợi nhuận48%
Doanh thu → Lợi nhuận
2025
Nguồn tiền & sử dụng
2025
Thu hồi nợ74,669%
Hoạt động KD30,028%
Cổ tức nhận3,53%
Cho vay/Thu hồi59,753%
Cổ tức trả48,343%
CapEx3,73%
Dòng tiền đi đâu?
2025▼ 3,7
Phân Tích AI
Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo