Phân tích cổ phiếu DT4 - Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 4
DT4 DELISTED
Penny
Penny
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp • Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 4 thuộc nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Phần định giá sẽ hiển thị khi báo cáo và dữ liệu thị trường đủ điều kiện. Tín hiệu AI hiện tại là chưa có tín hiệu AI; rủi ro tổng thể chưa có hồ sơ rủi ro. Bên dưới là các phần định giá, sức khỏe tài chính và biên an toàn để bạn đọc tiếp mã DT4.
10.200 VND +0.0%
7D +0.0% 3M +64.5% 1Y +64.5%
Chỉ số chính
Vốn hóa: 11,8
P/E: 1.80
P/B: 1.01
EV/EBITDA: —
EPS: 1.557
ROE: 14.3%
ROA: 3.7%
D/E: 3.23
Beta: —
Div. Yield: 14.52%
Piotroski F-Score
4
/ 9
Trung bình
Sinh lời
3/4
Đòn bẩy
1/3
Hiệu quả
0/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng
Hồ sơ công ty
Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 4 (DT4) có tiền thân là Đoạn Đường sông số 4, được thành lập vào ngày 01/07/1964. DT4 chuyên quản lý, điều tiết và bảo trì đường thủy nội địa và kinh doanh nhiên liệu xăng dầu. DT4 hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2015. DT4 quản lý 352 km đường thủy nội địa quốc gia thuộc 7 con sông, gồm 48 km sông Đuống, 104 km sông Cầu, 19 km sông Công, 62 km sông Thương, 7 km sông Thái Bình, 56 km sông Lục Nam và 56 km sông Bằng Giang. Địa bàn quản lý thuộc 6 tỉnh thành là Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội, Thái Nguyên và Cao Bằng, đi qua 21 huyện, thị xã và 159 xã, phường, thị trấn.
Tài sản & Nợ phải trả
Tổng tài sản
64,6
Tiền & ĐT13%
Phải thu64%
Tồn kho9%
TS cố định13%
Khác1%
Tổng nợ phải trả
50,5
Nợ NH99%
Nợ DH1%
Thanh khoản
Current Ratio1.08x
Ngưỡng: 1.0x
Quick Ratio0.99x
Ngưỡng: 1.0x
Cash Ratio0.17x
Ngưỡng: 0.5x
Thay đổi YoY
Tổng tài sản
64,6▲12.6%
Tiền & ĐT
8,4▲277.7%
Nợ phải trả
50,5▲15.3%
Vốn CSH
14,1▲4.0%
Xu hướng tài chính
Kết quả kinh doanh
| Kỳ | Doanh thu | LN gộp | EBIT | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 117,6▼ | 13,6▼ | 2,2▼ | 1,8▼ | 1.5%▲ | 1.557▼ |
| 2020 | 138,0▲ | 15,7▲ | 3,5▲ | 1,9▲ | 1.4%▲ | 1.646▲ |
| 2019 | 124,1▲ | 14,7▼ | 2,1▼ | 1,6▲ | 1.2%▲ | 910▼ |
| 2018 | 122,6▲ | 15,2▲ | 2,8▲ | 1,3▲ | 1.1%▲ | 931▲ |
| 2017 | 104,4▲ | 12,7▼ | 1,3▼ | 0,9▼ | 0.9%▼ | 817▼ |
Cân đối kế toán
| Kỳ | Tiền & ĐT | TS NH | Tổng TS | Nợ NH | Tổng nợ | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8,4▲ | 55,5▲ | 64,6▲ | 50,2▲ | 50,5▲ | 14,1▲ |
| 2020 | 2,2▲ | 46,6▲ | 57,4▲ | 43,4▲ | 43,8▲ | 13,6▲ |
| 2019 | 0,1▼ | 32,9▼ | 44,5▼ | 30,7▼ | 31,3▼ | 13,2▲ |
| 2018 | 2,2▲ | 40,3▲ | 54,2▲ | 40,0▲ | 41,1▲ | 13,2▲ |
| 2017 | 0,2▲ | 35,8▲ | 49,6▼ | 35,8▼ | 36,8▼ | 12,8▼ |
Dòng tiền
| Kỳ | LN ròng | CFO | CapEx | CFI | CFF | Δ Tiền | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2,2▼ | 5,0▲ | −0,3▲ | −0,2▲ | 1,4▲ | 6,2▲ | 4,7▲ |
| 2020 | 2,3▲ | 3,2▲ | −1,1▼ | −0,7▼ | −0,4▼ | 2,1▲ | 2,1▲ |
| 2019 | 2,0▲ | −1,8▼ | −0,0▲ | −0,0▲ | −0,3▼ | −2,1▼ | −1,8▼ |
| 2018 | 1,8▲ | 4,3▲ | −2,4▼ | −2,0▼ | −0,3▼ | 2,0▲ | 1,8▲ |
| 2017 | 1,2▼ | −2,1▲ | −0,9▲ | −0,9▲ | 3,4▼ | 0,4▲ | −2,9▲ |
Tỷ lệ cốt lõi
| Kỳ | ROE | ROA | HS hiện hành | D/E | Vòng quay TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 14.3%▲ | 3.7%▲ | 1.08▲ | 3.23▲ | 2.71▲ |
| 2020 | 14.3%▲ | 3.7%▲ | 1.08▲ | 3.23▲ | 2.71▲ |
| 2019 | 11.8%▲ | 3.1%▲ | 1.07▲ | 2.37▼ | 2.51▲ |
| 2018 | 10.0%▲ | 2.5%▲ | 1.01▲ | 3.12▲ | 2.36▲ |
| 2017 | 7.4%▼ | 1.9%▼ | 1.00▲ | 2.88▼ | 2.09▼ |
Định giá
| Kỳ | P/E | P/B | EV/EBITDA | PEG |
|---|---|---|---|---|
| TTM (2021) | 1.80▼ | 1.01▲ | — | — |
| 2021 | 3.98▼ | 0.51▼ | 3.43▼ | — |
| 2020 | 4.31▼ | 0.61▼ | 3.46▼ | — |
| 2019 | 5.31▼ | 0.62▼ | 4.38▲ | — |
| 2018 | 8.94▼ | 0.88▲ | 4.03▼ | — |
| 2017 | 9.47▲ | 0.64▲ | 5.87▲ | — |
Mỗi đồng doanh thu đi đâu?
2021
Giá vốn hàng bán88%
Bán hàng3%
Quản lý DN5%
Tài chính2%
Lợi nhuận2%
Doanh thu → Lợi nhuận
2021
Nguồn tiền & sử dụng
2021
Vay mới47,390%
Hoạt động KD5,010%
Bán/Mua TS0,10%
Cổ tức nhận0,00%
Trả nợ vay44,997%
Cổ tức trả1,02%
CapEx0,31%
Dòng tiền đi đâu?
2021▲ 6,2
Đây là thông tin và suy luận từ AI. KHÔNG PHẢI khuyến nghị mua bán
Phân tích AI
Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo
Luồng nghiên cứu liên quan
Tiếp tục nghiên cứu từ DT4
Mở các hub nghiên cứu hoặc cổ phiếu liên quan để so sánh Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 4 trong cùng bối cảnh ngành, sàn giao dịch và chiến lược đầu tư.
Cổ phiếu liên quan
Xem tất cả- ABR - Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt - Cùng ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
- ACV - Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP - Cùng ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
- AGE - Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang - Cùng ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
- ALC - Công ty Cổ phần Âu Lạc - Cùng ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
- AME - Công ty cổ phần Alphanam E&C - Cùng ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
- AMS - Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC - Cùng ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
- APH - Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings - Cùng ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
- APL - Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI - Cùng ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
Nhóm cổ phiếu để so sánh
- Cổ phiếu tăng trưởng - Doanh thu và lợi nhuận tăng tốt, PEG hấp dẫn; phù hợp để tìm doanh nghiệp đang mở rộng nhanh
- Cổ phiếu phòng thủ - Beta thấp, cổ tức ổn định, CFO dương; phù hợp với nhà đầu tư muốn giảm biến động khi thị trường yếu
- Cổ phiếu giá trị - P/E, P/B thấp nhưng vẫn có ROE và CFO dương; ưu tiên các cơ hội giá trị có chất lượng tối thiểu
- Cổ phiếu cổ tức - Tỷ suất cổ tức cao, dòng tiền dương, đòn bẩy vừa phải; phù hợp để tìm nguồn thu nhập ổn định hơn