Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá
DXPHNX
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp•Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
13.100VND+0.0%
7D -3.0%3M -4.4%1Y +48.4%
7D -3.0%3M -4.4%1Y +48.4%
Mục tiêu15.40017.6%
Chỉ số chính
Vốn hóa784,8
P/E5.05
P/B0.78
EV/EBITDA6.37
EPS2.047
ROE13.5%
ROA9.7%
D/E0.58
Beta0.73
Div. Yield0.00%
Piotroski F-Score
6
/ 9
Tốt
Sinh lời
4/4
Đòn bẩy
1/3
Hiệu quả
1/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng
Hồ sơ công ty
Tài sản & Nợ phải trả
Tổng tài sản
1.510,1
Tiền & ĐT34%
Phải thu4%
TS cố định31%
Khác30%
Tổng nợ phải trả
551,3
Nợ NH30%
Nợ DH70%
Thanh khoản
Current Ratio3.55x
Ngưỡng: 1.0x
Quick Ratio3.51x
Ngưỡng: 1.0x
Cash Ratio3.13x
Ngưỡng: 0.5x
Thay đổi YoY
Tổng tài sản
1.510,1▲49.9%
Tiền & ĐT
515,7▲17.3%
Nợ phải trả
551,3▲280.1%
Vốn CSH
958,8▲11.2%
Xu hướng tài chính
Kết quả kinh doanh
| Kỳ | Doanh thu | LN gộp | EBIT | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 702,2▲ | 178,1▲ | 150,9▲ | 122,9▲ | 17.5%▲ | 2.047▲ |
| 2024 | 681,7▲ | 81,6▲ | 67,1▼ | 53,8▼ | 7.9%▼ | 852▼ |
| 2023 | 410,7▲ | 63,2▲ | 69,6▲ | 56,0▲ | 13.6%▼ | 1.176▲ |
| 2022 | 107,8▲ | 48,7▲ | 44,7▼ | 34,6▼ | 32.1%▼ | 944▼ |
| 2021 | 87,1▼ | 35,8▼ | 60,6▼ | 54,2▼ | 62.2%▲ | 2.085▼ |
Cân đối kế toán
| Kỳ | Tiền & ĐT | TS NH | Tổng TS | Nợ NH | Tổng nợ | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 515,7▲ | 584,8▲ | 1.510,1▲ | 164,7▲ | 551,3▲ | 958,8▲ |
| 2024 | 439,8▼ | 537,7▲ | 1.007,1▲ | 145,0▲ | 145,0▲ | 862,1▲ |
| 2023 | 479,5▲ | 515,1▲ | 984,6▲ | 144,5▲ | 144,5▲ | 840,1▲ |
| 2022 | 100,4▼ | 130,7▼ | 585,8▲ | 22,6▲ | 22,6▲ | 563,2▲ |
| 2021 | 353,5▲ | 390,5▲ | 533,8▲ | 16,6▼ | 16,6▼ | 517,2▲ |
Dòng tiền
| Kỳ | LN ròng | CFO | CapEx | CFI | CFF | Δ Tiền | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 152,5▲ | 288,2▲ | −457,6▼ | −526,4▼ | 217,1▲ | −21,2▲ | −169,4▼ |
| 2024 | 67,1▼ | −103,8▼ | −14,4▼ | −218,3▼ | 62,6▼ | −259,6▼ | −118,2▼ |
| 2023 | 69,8▲ | 147,7▲ | −3,3▼ | −116,6▼ | 222,8▲ | 253,9▲ | 144,4▲ |
| 2022 | 45,1▼ | 18,9▲ | −1,1▼ | −0,0▲ | 12,8 | 31,7▲ | 17,8▲ |
| 2021 | 62,9▼ | 9,1▼ | −0,7▲ | −8,0▲ | 0,0 | 1,1▲ | 8,4▼ |
Tỷ lệ cốt lõi
| Kỳ | ROE | ROA | HS hiện hành | D/E | Vòng quay TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.5%▲ | 9.7%▲ | 3.55▼ | 0.58▲ | 0.56▼ |
| 2024 | 6.3%▼ | 5.4%▼ | 3.71▲ | 0.17▼ | 0.68▲ |
| 2023 | 8.0%▲ | 7.1%▲ | 3.57▼ | 0.17▲ | 0.52▲ |
| 2022 | 6.4% | 6.2% | 5.79 | 0.04 | 0.19 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Định giá
| Kỳ | P/E | P/B | EV/EBITDA | PEG |
|---|---|---|---|---|
| TTM (2025) | 5.05▼ | 0.78▼ | 6.37▼ | 0.23 |
| 2025 | 6.84▼ | 0.88▲ | 9.25▲ | — |
| 2024 | 9.69▼ | 0.60▼ | 7.46▼ | — |
| 2023 | 11.96▲ | 1.01▲ | 13.05▲ | — |
| 2022 | 8.23 | 0.51 | 8.42 | — |
| 2021 | — | — | — | — |
Mỗi đồng doanh thu đi đâu?
2025
Giá vốn hàng bán75%
Bán hàng5%
Quản lý DN3%
Tài chính1%
Thuế4%
Lợi nhuận17%
Doanh thu → Lợi nhuận
2025
Nguồn tiền & sử dụng
2025
Thu hồi nợ875,653%
Vay mới460,528%
Hoạt động KD288,217%
Cổ tức nhận26,72%
Tăng vốn4,00%
Bán/Mua TS1,50%
Chênh lệch TG0,00%
Cho vay/Thu hồi972,758%
CapEx457,627%
Trả nợ vay217,513%
Cổ tức trả30,02%
Dòng tiền đi đâu?
2025▼ 21,1
Phân Tích AI
Giá mục tiêu (AI)
15.400
Kỳ vọng
+17.6%
Cập nhật: 3/4/2026
AI Analysis Scores
Nhấn vào tên để xem chi tiết
Rakesh Jhunjhunwala
MUA9/10
Peter Lynch
MUA8/10
Ben Graham
GIỮ8/10
Stanley Druckenmiller
GIỮ8/10
Thế mạnh & Rủi ro
Điểm mạnh
✅ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ TỐT: CFO có thể trả 61% nợ mỗi năm
✅ ĐÒN BẨY THẤP: Đòn bẩy tài chính 1.6x là thận trọng
✅ BIÊN LỢI NHUẬN CAO: Biên lợi nhuận ròng 16.9%
✅ THANH KHOẢN MẠNH: Tỷ lệ thanh toán hiện hành 3.51
+7 tiêu chí khácRủi ro
🔴 NỢ TĂNG ĐỘT BIẾN: D/E tăng mạnh từ 0.03 lên 0.58
🔴 DỰ TRỮ TIỀN MẶT THẤP: Tiền mặt chỉ có thể thanh toán 2% tổng nợ
⚠️ BIÊN LỢI NHUẬN BỊ NÉN: Biên lợi nhuận ròng giảm theo thời gian
🔴 TỶ LỆ THANH TOÁN NHANH KÉM: Chỉ 0.39 (không tính hàng tồn kho)
+3 tiêu chí khácKỹ thuật
Xu hướng
STRONG UPTREND
RSI
54.8
MACD
BULLISH
Hỗ trợ: 12.300 | 12.000 | 11.600
Kháng cự: 13.700
Xem phân tích chi tiết
Khuyến Nghị Trader
Giá mục tiêu
15.400
Cắt lỗ
11.600
Vùng mua
12.300 – 13.000
Rủi ro chính
Dòng tiền tự do (FCF) âm kéo dài do thâm dụng vốn đầu tư lớn
Áp lực cạnh tranh gay gắt từ các cảng nước sâu khu vực Lạch Huyện
Rủi ro thanh khoản cổ phiếu thấp khó thoát vị thế lớn nhanh chóng
Nợ vay tăng mạnh (D/E từ 0.03 lên 0.58) gây áp lực chi phí lãi vay
Tổng hợp phân tích
Dựa trên báo cáo của các chuyên gia, DXP đang ở giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ từ một doanh nghiệp cảng biển truyền thống sang mô hình tăng trưởng nhờ đầu tư tài sản cố định quy mô lớn (tăng gấp 20 lần trong năm 2025). Kết quả kinh doanh Q4/2025 bùng nổ với doanh thu tăng 52.6% v
Luận điểm đầu tư
Cuộc tranh luận về DXP cho thấy một doanh nghiệp đang ở bước ngoặt chuyển đổi mạnh mẽ. Phe Bull thành công trong việc chứng minh sự bứt phá về quy mô và hiệu quả kinh doanh sau giai đoạn đầu tư lớn, với các con số tăng trưởng lợi nhuận và CFO rất ấn tượng. Ngược lại, phe Bear đưa ra cảnh báo xác đán
Stock Diagnostics AI· 3/4/2026·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo