Công ty Cổ phần Tôn Đông Á
GDAUPCOM
Tài nguyên Cơ bản•Tài nguyên Cơ bản
13.800VND+0.7%
7D +0.7%3M -8.6%1Y -8.5%
7D +0.7%3M -8.6%1Y -8.5%
Mục tiêu13.8000.0%
Chỉ số chính
Vốn hóa2.057,6
P/E7.87
P/B0.52
EV/EBITDA11.08
EPS1.823
ROE7.0%
ROA2.2%
D/E2.00
Beta1.53
Div. Yield0.00%
Piotroski F-Score
5
/ 9
Trung bình
Sinh lời
3/4
Đòn bẩy
2/3
Hiệu quả
0/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng
Hồ sơ công ty
Tài sản & Nợ phải trả
Tổng tài sản
11.900,6
Tiền & ĐT29%
Phải thu14%
Tồn kho30%
TS cố định16%
Khác11%
Tổng nợ phải trả
7.933,6
Nợ NH98%
Nợ DH2%
Thanh khoản
Current Ratio1.18x
Ngưỡng: 1.0x
Quick Ratio0.71x
Ngưỡng: 1.0x
Cash Ratio0.44x
Ngưỡng: 0.5x
Thay đổi YoY
Tổng tài sản
11.900,6▼8.0%
Tiền & ĐT
3.437,1▼14.8%
Nợ phải trả
7.933,6▼13.0%
Vốn CSH
3.967,0▲4.0%
Xu hướng tài chính
Kết quả kinh doanh
| Kỳ | Doanh thu | LN gộp | EBIT | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.310,4▼ | 999,5▼ | 360,2▼ | 271,9▼ | 1.8%▼ | 1.823▼ |
| 2024 | 19.135,8▲ | 1.449,1▲ | 392,9▲ | 341,8▲ | 1.8%▲ | 2.484▲ |
| 2023 | 17.434,6▼ | 1.129,1▼ | 309,0▲ | 283,6▲ | 1.6%▲ | 2.472▲ |
| 2022 | 21.614,5▼ | 1.181,1▼ | −300,9▼ | −276,5▼ | -1.3%▼ | -2.466▼ |
| 2021 | 25.261,7▲ | 2.791,7▲ | 1.478,8▲ | 1.209,8▲ | 4.8%▲ | 10.089 |
Cân đối kế toán
| Kỳ | Tiền & ĐT | TS NH | Tổng TS | Nợ NH | Tổng nợ | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.437,1▼ | 9.110,2▼ | 11.900,6▼ | 7.747,2▼ | 7.933,6▼ | 3.967,0▲ |
| 2024 | 4.032,7▲ | 10.338,4▲ | 12.939,0▲ | 9.001,6▲ | 9.123,9▲ | 3.815,1▲ |
| 2023 | 3.349,8▲ | 8.670,3▲ | 11.542,1▲ | 7.879,1▲ | 7.922,8▲ | 3.619,3▲ |
| 2022 | 1.991,8▼ | 7.410,2▼ | 10.305,5▼ | 6.766,3▼ | 6.857,0▼ | 3.448,5▼ |
| 2021 | 2.169,7 | 9.281,1 | 12.648,1 | 8.745,1 | 9.196,2 | 3.451,9 |
Dòng tiền
| Kỳ | LN ròng | CFO | CapEx | CFI | CFF | Δ Tiền | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 355,9▼ | 511,4▲ | −366,0▼ | 141,6▲ | −736,0▼ | −83,0▲ | 145,3▲ |
| 2024 | 428,1▲ | −553,3▼ | −53,8▼ | −696,9▼ | 867,3▲ | −383,0▼ | −607,1▼ |
| 2023 | 305,9▲ | 252,5▲ | −44,0▲ | −218,9▼ | 330,7▼ | 364,3▲ | 208,5▲ |
| 2022 | −292,6▼ | −1.104,0▼ | −52,9▲ | −67,8▲ | 1.460,2▲ | 288,4▲ | −1.156,9▼ |
| 2021 | 1.503,5 | 665,5 | −213,1 | −1.221,0 | 722,0 | 166,5 | 452,3 |
Tỷ lệ cốt lõi
| Kỳ | ROE | ROA | HS hiện hành | D/E | Vòng quay TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.0%▼ | 2.2%▼ | 1.18▲ | 2.00▼ | 1.23▼ |
| 2024 | 9.2%▲ | 2.8%▲ | 1.15▲ | 2.39▲ | 1.56▼ |
| 2023 | 8.0% | 2.6% | 1.10 | 2.19 | 1.60 |
| 2022 | — | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Định giá
| Kỳ | P/E | P/B | EV/EBITDA | PEG |
|---|---|---|---|---|
| TTM (2025) | 7.87▼ | 0.52▼ | 11.08▼ | — |
| 2025 | 7.93▲ | 0.55▼ | 11.57▼ | — |
| 2024 | 6.33▼ | 0.57▼ | 11.61▲ | — |
| 2023 | 9.39 | 0.74 | 10.05 | — |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
Mỗi đồng doanh thu đi đâu?
2025
Giá vốn hàng bán93%
Bán hàng3%
Quản lý DN1%
Tài chính2%
Thuế1%
Lợi nhuận2%
Doanh thu → Lợi nhuận
2025
Nguồn tiền & sử dụng
2025
Vay mới14.132,659%
Thu hồi nợ9.093,638%
Hoạt động KD511,42%
Cổ tức nhận226,21%
Bán/Mua TS7,80%
Trả nợ vay14.719,761%
Cho vay/Thu hồi8.820,037%
CapEx366,02%
Cổ tức trả114,70%
Thuê TC34,10%
Chênh lệch TG0,30%
Dòng tiền đi đâu?
2025▼ 83,2
Phân Tích AI
Giá mục tiêu (AI)
13.800
Kỳ vọng
0.0%
Cập nhật: 13/5/2026
Cảnh Báo Thanh Khoản
⚠️ CẢNH BÁO THANH KHOẢN CỰC THẤP: Khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày chỉ 42,950 CP/phiên. Cổ phiếu này rất khó giao dịch, giá có thể bị thao túng. Kết hợp với 4 dấu hiệu tài chính đáng ngờ (Đòn bẩy/nợ cao, Dòng tiền đáng ngờ, Lợi nhuận kém), rủi ro đầu tư rất cao.
Rủi ro rất cao88/100
Mức rủi ro VERY_HIGH với điểm 88/100. Có yếu tố chặn mua: Thanh khoản cực thấp (42,950 cp/phiên).
Trần KN
Theo dõi
Trần tin cậy
Thấp
Trần tăng giá
0%
Yếu tố chặn mua
- Thanh khoản cực thấp (42,950 cp/phiên)
Điều kiện trước khi mua
- Chờ thanh khoản cải thiện trước khi mua
AI Analysis Scores
Nhấn vào tên để xem chi tiết
Aswath Damodaran
MUA6/10
Michael Burry
GIỮ8/10
Ben Graham
GIỮ7/10
Bill Ackman
GIỮ6/10
Thế mạnh & Rủi ro
Điểm mạnh
✅ ĐÒN BẨY THẤP: Đòn bẩy tài chính 2.0x là thận trọng
✅ CHẤT LƯỢNG LỢI NHUẬN CAO: Dòng tiền hoạt động (511.4 tỷ) vượt Lợi nhuận ròng (271.9 tỷ)
✅ TỶ LỆ CHI TRẢ CỔ TỨC HỢP LÝ: Payout ratio 42%
✅ P/E RẤT THẤP: P/E chỉ 7.9 (có thể bị định giá thấp)
+1 tiêu chí khácRủi ro
⚠️ NỢ TĂNG CAO: Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu là 2.00 (mức trung bình cao)
🔴 GÁ̉NH NỢ CAO: Nợ/EBITDA là 9.4x (>5x là rủi ro)
🔴 KHẢ NĂNG TRẢ NỢ KÉM: Dòng tiền hoạt động chỉ có thể thanh toán 8% nợ hàng năm
⚠️ BIÊN LỢI NHUẬN MỎNG: Biên lợi nhuận ròng chỉ 1.8%
+5 tiêu chí khácKỹ thuật
Xu hướng
STRONG DOWNTREND
RSI
44.2
MACD
BEARISH
Hỗ trợ: 13.600 | 13.500 | 12.600
Kháng cự: 14.000 | 14.100 | 14.500
Xem phân tích chi tiết
Khuyến Nghị Trader
Giá mục tiêu
13.800
Cắt lỗ
12.600
Vùng mua
13.500 – 13.800
Rủi ro chính
Risk Gate: Thanh khoản cực thấp (42,950 cp/phiên)
Thanh khoản cực thấp (dưới 50k cp/phiên) gây rủi ro kẹt vốn
Đòn bẩy tài chính cao (Nợ/EBITDA 9.4x) trong bối cảnh biên lợi nhuận mỏng
Xu hướng kỹ thuật giảm mạnh (Strong Downtrend) chưa có dấu hiệu tạo đáy
Rủi ro từ biến động giá nguyên liệu HRC và thuế phòng vệ thương mại xuất khẩu
Risk Gate: Có 2 cờ đỏ nghiêm trọng
Risk Gate: Có 7 cảnh báo cơ bản cần theo dõi
Tổng hợp phân tích
Dựa trên các báo cáo chuyên sâu, GDA hiện đang ở trạng thái 'rẻ nhưng chưa hấp dẫn' để giải ngân. Về mặt định giá, cổ phiếu đang giao dịch ở mức P/B cực thấp (0.52x), thấp hơn nhiều so với giá trị sổ sách (26,614 VND), tạo ra một biên an toàn tài sản lớn. Tuy nhiên, về cơ bản, s
Luận điểm đầu tư
Cuộc tranh luận về GDA cho thấy sự đối lập rõ rệt giữa giá trị tài sản và rủi ro vận hành. Phe Bull tập trung vào mức định giá rẻ hiếm có (P/B 0.52) và vị thế thị phần số 2 Việt Nam, cùng với dòng tiền CFO mạnh mẽ là minh chứng cho sức khỏe nội tại. Ngược lại, phe Bear đưa ra những cảnh báo xác đáng
Stock Diagnostics AI· 13/5/2026·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo