Công ty Cổ phần Điện Gia Lai
GEGHOSE
Điện, nước & xăng dầu khí đốt•Điện, nước & xăng dầu khí đốt
14.000VND+0.4%
7D -2.4%3M -12.5%1Y -16.4%
7D -2.4%3M -12.5%1Y -16.4%
Mục tiêu15.2008.6%
Chỉ số chính
Vốn hóa5.016,3
P/E9.34
P/B0.97
EV/EBITDA6.62
EPS1.738
ROE15.1%
ROA4.7%
D/E1.33
Beta0.59
Div. Yield0.00%
Piotroski F-Score
8
/ 9
Rất mạnh
Sinh lời
3/4
Đòn bẩy
3/3
Hiệu quả
2/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng
Hồ sơ công ty
Tài sản & Nợ phải trả
Tổng tài sản
15.110,9
Tiền & ĐT3%
Phải thu8%
TS cố định83%
Khác6%
Tổng nợ phải trả
8.613,2
Nợ NH10%
Nợ DH90%
Thanh khoản
Current Ratio2.01x
Ngưỡng: 1.0x
Quick Ratio1.96x
Ngưỡng: 1.0x
Cash Ratio0.48x
Ngưỡng: 0.5x
Thay đổi YoY
Tổng tài sản
15.110,9▼0.4%
Tiền & ĐT
421,5▲4.6%
Nợ phải trả
8.613,2▼8.5%
Vốn CSH
6.497,7▲12.7%
Xu hướng tài chính
Kết quả kinh doanh
| Kỳ | Doanh thu | LN gộp | EBIT | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.998,9▲ | 1.714,4▲ | 978,0▲ | 946,8▲ | 31.6%▲ | 1.738▲ |
| 2024 | 2.325,3▲ | 1.073,2▼ | 180,0▼ | 92,1▼ | 4.0%▼ | 174▼ |
| 2023 | 2.163,5▲ | 1.120,9▲ | 196,5▼ | 143,3▼ | 6.6%▼ | 214▼ |
| 2022 | 2.093,2▲ | 1.011,4▲ | 420,3▲ | 370,6▲ | 17.7%▼ | 880▲ |
| 2021 | 1.381,1▼ | 767,2▲ | 288,0▼ | 325,4▲ | 23.6%▲ | 880▼ |
Cân đối kế toán
| Kỳ | Tiền & ĐT | TS NH | Tổng TS | Nợ NH | Tổng nợ | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 421,5▲ | 1.776,4▲ | 15.110,9▼ | 884,1▲ | 8.613,2▼ | 6.497,7▲ |
| 2024 | 403,1▼ | 1.381,7▼ | 15.173,6▼ | 785,2▼ | 9.409,1▼ | 5.764,5▼ |
| 2023 | 462,3▼ | 1.458,5▼ | 16.132,4▼ | 1.679,2▼ | 10.365,0▼ | 5.767,3▲ |
| 2022 | 824,6▲ | 2.118,4▲ | 17.118,2▲ | 2.070,6▲ | 11.488,4▲ | 5.629,7▲ |
| 2021 | 255,8▲ | 1.316,3▼ | 12.472,7▲ | 877,8▼ | 8.735,0▲ | 3.737,7▲ |
Dòng tiền
| Kỳ | LN ròng | CFO | CapEx | CFI | CFF | Δ Tiền | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 978,7▲ | 932,7▲ | −408,6▼ | 1,9▼ | −1.012,0▼ | −77,4▼ | 524,1▼ |
| 2024 | 181,5▼ | 912,7▼ | −102,1▲ | 12,4▲ | −990,5▼ | −65,4▲ | 810,6▲ |
| 2023 | 195,0▼ | 1.063,2▲ | −1.580,2▲ | −1.362,8▲ | 194,8▼ | −104,9▼ | −517,0▲ |
| 2022 | 406,8▲ | 495,9▼ | −4.598,8▲ | −4.405,0▲ | 3.993,0▲ | 83,9▼ | −4.102,9▼ |
| 2021 | 368,7▲ | 2.542,5▲ | −5.860,8▼ | −5.883,4▼ | 3.455,6▲ | 114,6▲ | −3.318,4▼ |
Tỷ lệ cốt lõi
| Kỳ | ROE | ROA | HS hiện hành | D/E | Vòng quay TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.1%▲ | 4.7%▲ | 2.01▲ | 1.33▼ | 0.20▲ |
| 2024 | 2.6%▼ | 0.7%▼ | 1.76▲ | 1.63▼ | 0.15▲ |
| 2023 | 3.2%▼ | 0.8%▼ | 0.87▼ | 1.80▼ | 0.13▼ |
| 2022 | 6.7%▼ | 2.1%▼ | 1.02▲ | 2.04▼ | 0.14▼ |
| 2021 | 7.6%▼ | 2.8%▼ | 0.63▼ | 2.55▲ | 0.16▼ |
Định giá
| Kỳ | P/E | P/B | EV/EBITDA | PEG |
|---|---|---|---|---|
| TTM (2025) | 9.34▲ | 0.97▼ | 6.62▲ | 0.59 |
| 2025 | 9.15▼ | 1.11▲ | 6.48▼ | — |
| 2024 | 49.12▲ | 1.08▲ | 8.74▼ | — |
| 2023 | 39.88▲ | 1.06▼ | 9.58▲ | — |
| 2022 | 15.37▼ | 1.13▼ | 8.79▼ | — |
| 2021 | 21.99▲ | 1.93▲ | 11.94▲ | — |
Mỗi đồng doanh thu đi đâu?
2025
Giá vốn hàng bán43%
Quản lý DN7%
Tài chính23%
Thuế1%
Lợi nhuận32%
Doanh thu → Lợi nhuận
2025
Nguồn tiền & sử dụng
2025
Hoạt động KD932,746%
Vay mới439,122%
Thu hồi nợ368,318%
Thoái vốn236,212%
Cổ tức nhận52,23%
Bán/Mua TS1,10%
Chênh lệch TG0,10%
Trả nợ vay1.278,463%
CapEx408,620%
Cho vay/Thu hồi247,312%
Cổ tức trả76,84%
Thuê TC12,81%
Dòng tiền đi đâu?
2025▼ 77,4
Phân Tích AI
Giá mục tiêu (AI)
15.200
Kỳ vọng
+8.6%
Cập nhật: 19/5/2026
Rủi ro trung bình40/100
Mức rủi ro Trung bình với điểm 40/100. Cần thận trọng: Có 1 cờ đỏ nghiêm trọng; Có 4 cảnh báo cơ bản cần theo dõi.
Trần KN
Mua
Trần tin cậy
Trung bình
Trần tăng giá
Không áp dụng
Điều kiện trước khi mua
- Chỉ giải ngân khi dư địa tăng giá sau chiết khấu rủi ro còn đủ hấp dẫn
AI Analysis Scores
Nhấn vào tên để xem chi tiết
Peter Lynch
MUA9/10
Rakesh Jhunjhunwala
MUA9/10
Michael Burry
MUA8/10
Aswath Damodaran
MUA8/10
Thế mạnh & Rủi ro
Điểm mạnh
✅ ĐÒN BẨY THẤP: Đòn bẩy tài chính 1.3x là thận trọng
✅ ROE CAO: Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu mạnh 15.1%
✅ BIÊN LỢI NHUẬN CAO: Biên lợi nhuận ròng 31.6%
✅ LỢI THẾ CẠNH TRANH MẠNH: Biên lợi nhuận gộp cao 57.2% cho thấy sức mạnh định giá
+6 tiêu chí khácRủi ro
⚠️ NỢ TĂNG CAO: Nợ/EBITDA là 3.6x (rủi ro trung bình)
🔴 DỰ TRỮ TIỀN MẶT THẤP: Tiền mặt chỉ có thể thanh toán 1% tổng nợ
⚠️ HIỆU QUẢ TÀI SẢN THẤP: Vòng quay tài sản chỉ 0.20x
📉 QUÝ GẦN NHẤT SUY GIẢM: Tăng trưởng doanh thu YoY là -31.0% trong quý gần nhất
+2 tiêu chí khácKỹ thuật
Xu hướng
STRONG DOWNTREND
RSI
38.6
MACD
BULLISH CROSSOVER
Hỗ trợ: 14.200
Kháng cự: 14.200 | 14.600 | 15.600
Xem phân tích chi tiết
Khuyến Nghị Trader
Giá mục tiêu
15.200
Cắt lỗ
13.500
Vùng mua
13.500 – 14.200
Rủi ro chính
Áp lực nợ vay khổng lồ (8.3 nghìn tỷ) và chi phí lãi vay bào mòn lợi nhuận ròng
Rủi ro chính sách giá điện NLTT và khả năng thanh toán chậm từ EVN
Dòng tiền tự do (FCF) chịu áp lực lớn từ nghĩa vụ trả nợ và tái đầu tư
Xu hướng kỹ thuật trung hạn vẫn là giảm (Downtrend) với thanh khoản thấp
Kiểm tra rủi ro: Có 1 cờ đỏ nghiêm trọng
Kiểm tra rủi ro: Có 4 cảnh báo cơ bản cần theo dõi
Tổng hợp phân tích
Dựa trên các báo cáo chuyên sâu, GEG hiện lên như một doanh nghiệp có tài sản chất lượng cao nhưng đang bị kìm hãm bởi cấu trúc tài chính rủi ro. Về mặt cơ bản, GEG sở hữu danh mục năng lượng tái tạo (NLTT) đa dạng với biên lợi nhuận gộp ấn tượng (50%), cho thấy hiệu quả vận hàn
Luận điểm đầu tư
Cuộc tranh luận về GEG cho thấy một sự giằng co điển hình giữa trường phái đầu tư giá trị (Bull) và quản trị rủi ro tài chính (Bear). Phe Bull đưa ra luận điểm thuyết phục về mức định giá rẻ (P/B dưới 1) và tiềm năng dài hạn của ngành năng lượng tái tạo, đặc biệt là khi các dự án lớn đã đi vào vận h
Stock Diagnostics AI· 19/5/2026·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo