Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần
GVRHOSE
Bluechip
Bluechip
Hóa chất•Hóa chất
34.650VND+0.1%
7D -0.4%3M -24.3%1Y +19.1%
7D -0.4%3M -24.3%1Y +19.1%
Mục tiêu37.3007.6%
Chỉ số chính
Vốn hóa138.600,0
P/E22.04
P/B2.35
EV/EBITDA15.43
EPS1.250
ROE9.7%
ROA6.3%
D/E0.39
Beta1.06
Div. Yield0.00%
Piotroski F-Score
9
/ 9
Rất mạnh
Sinh lời
4/4
Đòn bẩy
3/3
Hiệu quả
2/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng
Hồ sơ công ty
Tài sản & Nợ phải trả
Tổng tài sản
86.282,5
Tiền & ĐT26%
Phải thu3%
Tồn kho8%
TS cố định41%
Khác23%
Tổng nợ phải trả
24.080,9
Nợ NH45%
Nợ DH55%
Thanh khoản
Current Ratio3.01x
Ngưỡng: 1.0x
Quick Ratio2.40x
Ngưỡng: 1.0x
Cash Ratio2.05x
Ngưỡng: 0.5x
Thay đổi YoY
Tổng tài sản
86.282,5▲3.5%
Tiền & ĐT
22.445,5▲13.8%
Nợ phải trả
24.080,9▼3.6%
Vốn CSH
62.201,6▲6.5%
Xu hướng tài chính
Kết quả kinh doanh
| Kỳ | Doanh thu | LN gộp | EBIT | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29.078,1▲ | 8.652,7▲ | 6.050,3▲ | 5.998,6▲ | 20.6%▲ | 1.250▲ |
| 2024 | 26.241,9▲ | 6.965,0▲ | 4.739,8▲ | 4.826,7▲ | 18.4%▲ | 851▲ |
| 2023 | 22.138,4▼ | 4.962,9▼ | 2.795,5▼ | 3.372,9▼ | 15.2%▼ | 485▼ |
| 2022 | 25.421,4▼ | 6.390,0▼ | 4.444,9▼ | 4.804,1▼ | 18.9%▼ | 807▼ |
| 2021 | 26.189,6▲ | 7.575,3▲ | 5.783,3▲ | 5.340,0▲ | 20.4%▼ | 1.040▲ |
Cân đối kế toán
| Kỳ | Tiền & ĐT | TS NH | Tổng TS | Nợ NH | Tổng nợ | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22.445,5▲ | 32.904,6▲ | 86.282,5▲ | 10.940,8▼ | 24.080,9▼ | 62.201,6▲ |
| 2024 | 19.731,2▲ | 27.670,3▲ | 83.383,7▲ | 11.594,1▲ | 24.986,5▲ | 58.397,2▲ |
| 2023 | 16.919,4▲ | 23.842,2▲ | 78.062,1▼ | 9.652,5▼ | 23.084,9▼ | 54.977,2▲ |
| 2022 | 15.581,9▼ | 23.450,1▲ | 78.447,9▼ | 10.390,8▼ | 24.932,3▼ | 53.515,6▲ |
| 2021 | 15.582,9▼ | 22.769,4▲ | 79.014,2▼ | 10.866,9▼ | 27.074,2▼ | 51.940,0▲ |
Dòng tiền
| Kỳ | LN ròng | CFO | CapEx | CFI | CFF | Δ Tiền | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.107,7▲ | 6.954,3▲ | −1.158,0▼ | 1.408,8▲ | −6.084,2▼ | 2.279,0▲ | 5.796,4▲ |
| 2024 | 5.606,4▲ | 434,0▼ | −596,3▲ | −617,3▲ | 371,0▲ | 187,7▼ | −162,3▼ |
| 2023 | 4.113,9▼ | 3.248,5▲ | −965,0▼ | −1.087,0▼ | −920,8▲ | 1.240,8▲ | 2.283,6▲ |
| 2022 | 5.768,2▼ | 1.342,7▼ | −802,3▲ | −538,6▲ | −1.711,6▲ | −907,6▼ | 540,4▼ |
| 2021 | 6.212,8▲ | 3.921,1▲ | −865,4▼ | −931,4▼ | −3.212,0▼ | −222,3▲ | 3.055,6▲ |
Tỷ lệ cốt lõi
| Kỳ | ROE | ROA | HS hiện hành | D/E | Vòng quay TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.7%▲ | 6.3%▲ | 3.01▲ | 0.39▼ | 0.34▲ |
| 2024 | 7.8%▲ | 4.9%▲ | 2.39▼ | 0.43▲ | 0.33▲ |
| 2023 | 5.3%▼ | 3.4%▼ | 2.47▲ | 0.42▼ | 0.28▼ |
| 2022 | 7.3%▼ | 4.9%▼ | 2.26▼ | 0.47▼ | 0.32▼ |
| 2021 | 10.5%▲ | 6.9%▲ | 2.64▲ | 0.49▼ | 0.32▲ |
Định giá
| Kỳ | P/E | P/B | EV/EBITDA | PEG |
|---|---|---|---|---|
| TTM (2025) | 22.04▼ | 2.35▲ | 15.43▼ | 4.20 |
| 2025 | 24.82▲ | 2.34▲ | 16.56▲ | — |
| 2024 | 24.47▼ | 1.84▼ | 14.99▼ | — |
| 2023 | 48.80▲ | 2.57▲ | 26.73▲ | — |
| 2022 | 15.94▼ | 1.25▼ | 10.59▼ | — |
| 2021 | 27.66▲ | 2.40▲ | 15.79▼ | — |
Mỗi đồng doanh thu đi đâu?
2025
Giá vốn hàng bán70%
Bán hàng2%
Quản lý DN11%
Tài chính1%
Thuế4%
Lợi nhuận21%
Doanh thu → Lợi nhuận
2025
Nguồn tiền & sử dụng
2025
Thu hồi nợ15.564,952%
Hoạt động KD6.954,323%
Vay mới3.945,713%
Cổ tức nhận1.579,95%
Bán/Mua TS1.489,05%
Chênh lệch TG179,61%
Tăng vốn62,30%
Thoái vốn3,10%
Cho vay/Thu hồi16.070,259%
Trả nợ vay8.024,429%
Cổ tức trả2.067,48%
CapEx1.158,04%
Thuê TC0,40%
Dòng tiền đi đâu?
2025▲ 2.458,6
Phân Tích AI
Giá mục tiêu (AI)
37.300
Kỳ vọng
+7.6%
Cập nhật: 22/5/2026
Rủi ro thấp34/100
Mức rủi ro Thấp với điểm 34/100. Cần thận trọng: Có 1 cờ đỏ nghiêm trọng; Có 6 cảnh báo cơ bản cần theo dõi.
Trần KN
Mua
Trần tin cậy
Cao
Trần tăng giá
Không áp dụng
Điều kiện trước khi mua
- Chỉ giải ngân khi dư địa tăng giá sau chiết khấu rủi ro còn đủ hấp dẫn
AI Analysis Scores
Nhấn vào tên để xem chi tiết
Rakesh Jhunjhunwala
MUA8/10
Ben Graham
GIỮ8/10
Mohnish Pabrai
GIỮ8/10
Warren Buffett
GIỮ7/10
Thế mạnh & Rủi ro
Điểm mạnh
✅ ĐÒN BẨY THẬN TRỌNG: Tỷ lệ D/E thấp 0.39
✅ GÁNH NỢ THẤP: Nợ/EBITDA chỉ 0.4x
✅ VỊ THẾ TIỀN MẶT MẠNH: Tiền mặt có thể thanh toán 277% tổng nợ
✅ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ TỐT: CFO có thể trả 234% nợ mỗi năm
+8 tiêu chí khácRủi ro
⚠️ HÀNG TỒN KHO TÍCH TỤ: Số ngày tồn kho tăng từ 58 lên 99 ngày
⚠️ KHOẢN PHẢI THU KÉO DÀI: Thời gian thu hồi tăng từ 15 lên 19 ngày
⚠️ HIỆU QUẢ TÀI SẢN THẤP: Vòng quay tài sản chỉ 0.34x
⚠️ KHÔNG CÓ CỔ TỨC: Công ty không trả cổ tức trong các năm gần đây
+3 tiêu chí khácKỹ thuật
Xu hướng
DOWNTREND
RSI
49.7
MACD
BEARISH CROSSOVER
Hỗ trợ: 34.800 | 33.000 | 32.600
Kháng cự: 35.800 | 36.000 | 39.300
Xem phân tích chi tiết
Khuyến Nghị Trader
Giá mục tiêu
37.300
Cắt lỗ
31.500
Vùng mua
33.000 – 34.500
Rủi ro chính
Tiến độ pháp lý chuyển đổi đất cao su sang KCN chậm hơn dự kiến
Biến động giá cao su thế giới ảnh hưởng biên lợi nhuận mảng cốt lõi
Định giá P/E và P/B hiện tại cao hơn đáng kể so với trung bình ngành
Rủi ro điều chỉnh kỹ thuật khi giá nằm dưới các đường trung bình ngắn hạn (SMA20)
Kiểm tra rủi ro: Có 1 cờ đỏ nghiêm trọng
Kiểm tra rủi ro: Có 6 cảnh báo cơ bản cần theo dõi
Tổng hợp phân tích
GVR thể hiện một hồ sơ tài chính cực kỳ lành mạnh với điểm sức khỏe 9/10, nổi bật là "pháo đài" tiền mặt 22.4 nghìn tỷ đồng, đủ khả năng trả sạch nợ vay 8 lần. Kết quả kinh doanh Q1/2026 bùng nổ (LNST tăng 90% YoY) cho thấy doanh nghiệp đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới nhờ s
Luận điểm đầu tư
Tổng hợp luận điểm đầu tư GVR
Cuộc tranh luận về GVR làm nổi bật sự đối lập giữa giá trị tài sản tiềm năng và hiệu quả vận hành hiện tại.
Phe Bò (Bull) thuyết phục bằng các con số tài chính vững chắc: lượng tiền mặt dồi dào và tỷ lệ nợ thấp giúp GVR có sức chống chịu cực tốt trước biến động thị
Stock Diagnostics AI· 22/5/2026·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo