Phân tích cổ phiếu HEC - Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy Lợi II

HEC UPCOM
Penny
Hàng & Dịch vụ Công nghiệpHàng & Dịch vụ Công nghiệp

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy Lợi II thuộc nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Phần định giá sẽ hiển thị khi báo cáo và dữ liệu thị trường đủ điều kiện. Tín hiệu AI hiện tại là chưa có tín hiệu AI; rủi ro tổng thể chưa có hồ sơ rủi ro. Bên dưới là các phần định giá, sức khỏe tài chính và biên an toàn để bạn đọc tiếp mã HEC.

32.500 VND +8.0%
7D -2.0% 3M +5.7% 1Y +7.4%

Chỉ số chính

Vốn hóa: 195,0
P/E: 0.99
P/B:
EV/EBITDA:
EPS: 8.533
ROE: 13.3%
ROA: 8.2%
D/E: 0.31
Beta: 0.12
Div. Yield: 0.00%

Piotroski F-Score

6
/ 9
Tốt
Sinh lời
4/4
Đòn bẩy
1/3
Hiệu quả
1/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy Lợi II (HEC) có tiền thân là Phân viện Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ, được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đoàn Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ và Đoàn Khảo sát Đông Nam Bộ vào ngày 11/09/1982.Công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, khảo sát, thiết kế các công trình thuỷ lợi và cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, công ty cũng thực hiện thi công khoan phụt và phân phối điện năng. Công ty đã tham gia tư vấn thẩm tra xây dựng cũng như thực hiện giám sát xây dựng tại các công trình tiêu biểu như: Hồ chứa nước Krông Busk hạ (Dak Lak), Hệ thống công trình lấn biển Cần Giờ (Hồ Chí Minh), Hệ thống thủy lợi Cống Cái Quao (Bến Tre), Hồ chứa nước Tân Giang (Bình Thuận), công trình thủy lợi thủy điện Cửa Đạt (Thanh Hóa), hồ chứa nước Tả trạch (Thừa Thiên Huế), Hồ chức nước Ngàn trươi (Hà tĩnh).... Bên cạnh đó, HEC đã và đang thực hiện đầu tư vào các dự án thuỷ điện quy mô nhỏ và các dự án tiềm năng khác. Hiện tại, HEC đang quản lý nhà máy thuỷ điện Phước Hoà thông qua công ty con. Ngày 21/12/2016, HEC chính thức được giao dịch trên thị trường UPCOM.

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

644,4

Tiền & ĐT35%
Phải thu20%
TS cố định43%
Khác1%

Tổng nợ phải trả

152,2

Nợ NH85%
Nợ DH15%

Thanh khoản

Current Ratio2.78x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio2.77x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio1.76x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

644,46.4%

Tiền & ĐT

227,527.0%

Nợ phải trả

152,27.7%

Vốn CSH

492,26.0%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

KỳDoanh thuLN gộpEBITLN ròngBiênEPS
2025251,4101,372,265,025.8%8.533
2024220,9100,263,360,427.4%7.559
2023276,7113,674,970,225.4%9.223
2022244,498,357,856,122.9%9.720
2021245,091,556,154,622.3%9.775

Cân đối kế toán

KỳTiền & ĐTTS NHTổng TSNợ NHTổng nợVốn CSH
2025227,5359,1644,4129,3152,2492,2
2024179,1298,9605,689,4141,3464,2
2023215,0302,7637,9117,5198,6439,3
2022125,9263,0626,1113,4223,6402,4
202189,5186,7550,6141,4280,7270,0

Dòng tiền

KỳLN ròngCFOCapExCFICFFΔ TiềnFCF
202575,495,7−0,627,3−65,857,295,1
202465,917,5−0,421,8−66,2−27,017,1
202378,3100,0−3,311,6−62,149,596,7
202260,11,3−13,5−39,247,39,4−12,3
202156,345,0−0,78,9−53,70,144,3

Tỷ lệ cốt lõi

KỳROEROAHS hiện hànhD/EVòng quay TS
202513.3%8.2%2.780.310.40
202412.5%7.4%3.340.300.36
202316.3%8.8%2.580.450.44
202216.9%7.5%2.320.560.42
202116.3%7.4%1.321.040.44

Định giá

KỳP/EP/BEV/EBITDAPEG
TTM (2025)0.990.01
20258.031.044.08
20247.940.974.95
20235.930.933.78
20225.510.944.97
20216.561.384.90

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025
Giá vốn hàng bán60%
Quản lý DN12%
Tài chính2%
Thuế4%
Lợi nhuận26%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025
Doanh thu251,4Giá vốn150,0LN gộp101,3Biên LN gộp40%Chi phí quản lý29,9Chi phí tài chính0,8LN hoạt động72,2Biên Hoạt động29%Thuế & khác7,2LN ròng65,0Biên LN ròng26%0,062,8125,7188,5251,4

Nguồn tiền & sử dụng

2025
124,9Nguồn tiền
Hoạt động KD95,777%
Thu hồi nợ22,518%
Cổ tức nhận5,44%
Tăng vốn1,21%
Bán/Mua TS0,00%
Chênh lệch TG0,00%
67,7Sử dụng
Cổ tức trả37,956%
Trả nợ vay29,143%
CapEx0,61%

Dòng tiền đi đâu?

2025 57,2
121,7Tiền đầu kỳ+95,7CFO−0,6CapEx+28,0ĐT khác−65,8Tài chính178,9Tiền cuối kỳ

Đây là thông tin và suy luận từ AI. KHÔNG PHẢI khuyến nghị mua bán

Phân tích AI

Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo
Luồng nghiên cứu liên quan

Tiếp tục nghiên cứu từ HEC

Mở các hub nghiên cứu hoặc cổ phiếu liên quan để so sánh Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy Lợi II trong cùng bối cảnh ngành, sàn giao dịch và chiến lược đầu tư.

Cổ phiếu liên quan

Xem tất cả

Nhóm cổ phiếu để so sánh