Bảng phân tích cổ phiếu

HPACông ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hoà Phát

Đã có báo cáo AI

Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hoà Phát

HPAHOSE

Thực phẩm và đồ uống•Thực phẩm và đồ uống

Theo dõi

34.000VND+0.0%

7D +0.1%3M -14.0%1Y -16.4%

Mục tiêu31.0008.8%

Chỉ số chính

Vốn hóa9.690,0

P/E6.91

P/B2.06

EV/EBITDA4.02

EPS5.848

ROE—

ROA—

D/E—

Beta0.43

Div. Yield—

Piotroski F-Score

/ 9

Thiếu dữ liệu

Sinh lời

2/4

Đòn bẩy

0/3

Hiệu quả

0/2

ROA dương

CFO dương

ROA tăng

CFO > LN ròng

D/E giảm

Current ratio tăng

Không pha loãng

Gross margin tăng

Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hoà Phát (HPA) được thành lập năm 2016 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0900986272 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hưng Yên cấp. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực chăn nuôi lợn, bò, gia cầm và sản xuất các sản phẩm thức ăn chăn nuôi. HPA hiện sở hữu hệ thống trang trại với 7 trang trại nuôi lợn với quy mô hơn 162 nghìn con lợn thịt/ lứa, 3 trang trại nuôi bò Úc với quy mô hơn 42,5 nghìn con bò/ lứa, 2 trang trại nuôi gà với công suất hơn 330 triệu quả trứng/năm và 2 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi với tổng công suất đạt 600.000 tấn/năm, hoạt động trải dài trên khắp cả nước. Hiện nay, công ty đang duy trì tệp khách hàng với hơn 700 hệ thống nhà phân phối trên toàn quốc, tập trung tại khu vực phía Bắc. Ngày 06/02/2026, HPA chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

4.700,3

Tiền & ĐT27%

Phải thu3%

Tồn kho24%

TS cố định25%

Khác20%

Tổng nợ phải trả

1.520,2

Nợ NH99%

Nợ DH1%

Thanh khoản

Quick Ratio1.02x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio0.85x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

4.700,3

Tiền & ĐT

1.276,1

Nợ phải trả

1.520,2

Vốn CSH

3.180,1

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

Kỳ	Doanh thu	LN gộp	EBIT	LN ròng	Biên	EPS
2025	8.116,0▲	2.131,1▲	1.747,4▲	1.600,3▲	19.7%▲	5.848
2024	6.908,6▲	1.462,2▲	1.151,4▲	1.030,9▲	14.9%▲	0
2023	6.153,5▼	543,7▲	215,4▲	181,1▲	2.9%▲	0
2022	6.757,9	449,9	59,0	22,5	0.3%	0

Cân đối kế toán

Kỳ	Tiền & ĐT	TS NH	Tổng TS	Nợ NH	Tổng nợ	Vốn CSH
2025	1.276,1	2.665,4	4.700,3	1.501,1	1.520,2	3.180,1
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dòng tiền

Kỳ	LN ròng	CFO	CapEx	CFI	CFF	Δ Tiền	FCF
2025	1.751,9	2.402,5	−90,4	−257,6	−1.956,3	188,7	2.312,1
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tỷ lệ cốt lõi

Kỳ	ROE	ROA	HS hiện hành	D/E	Vòng quay TS
2025	—	—	—	—	—
2024	—	—	—	—	—
2023	—	—	—	—	—
2022	—	—	—	—	—

Định giá

Kỳ	P/E	P/B	EV/EBITDA	PEG
TTM (2025)	6.91	2.06	4.02	—
2025	—	—	—	—
2024	—	—	—	—
2023	—	—	—	—
2022	—	—	—	—

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025

Giá vốn hàng bán74%

Bán hàng2%

Quản lý DN2%

Tài chính1%

Thuế2%

Lợi nhuận20%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025

Nguồn tiền & sử dụng

2025

Hoạt động KD2.402,557%

Vay mới1.272,730%

Thu hồi nợ503,312%

Cổ tức nhận39,31%

Bán/Mua TS6,40%

Chênh lệch TG0,00%

Trả nợ vay1.610,743%

Cổ tức trả1.368,336%

Cho vay/Thu hồi716,319%

CapEx90,42%

Dòng tiền đi đâu?

2025▲ 188,7

Phân Tích AI

Giá mục tiêu (AI)

31.000

Kỳ vọng

-8.8%

Cập nhật: 22/5/2026

Rủi ro trung bình39/100

Mức rủi ro Trung bình với điểm 39/100. Cần thận trọng: Có 3 cảnh báo cơ bản cần theo dõi; Thanh khoản thấp (93,961 cp/phiên).

Trần KN

Mua

Trần tin cậy

Trung bình

Trần tăng giá

Không áp dụng

Điều kiện trước khi mua

Chỉ giải ngân khi dư địa tăng giá sau chiết khấu rủi ro còn đủ hấp dẫn

AI Analysis Scores

Nhấn vào tên để xem chi tiết

Michael BurryContrarian Value

MUA9/10

Aswath DamodaranDCF Valuation

MUA9/10

Warren BuffettValue / Moats

GIỮ8/10

Peter LynchGARP

GIỮ8/10

Thế mạnh & Rủi ro

Điểm mạnh

✅ VỊ THẾ TIỀN MẶT MẠNH: Tiền mặt có thể thanh toán 117% tổng nợ

✅ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ TỐT: CFO có thể trả 393% nợ mỗi năm

✅ CHẤT LƯỢNG LỢI NHUẬN CAO: Dòng tiền hoạt động (2.4 nghìn tỷ) vượt Lợi nhuận ròng (1.6 nghìn tỷ)

✅ DÒNG TIỀN TỰ DO MẠNH: Tạo ra 2.3 nghìn tỷ dòng tiền tự do

+3 tiêu chí khác

Rủi ro

📉 QUÝ GẦN NHẤT SUY GIẢM: Tăng trưởng doanh thu YoY là -11.3% trong quý gần nhất

⚠️ KHÔNG CÓ CỔ TỨC: Công ty không trả cổ tức trong các năm gần đây

⚠️ CỔ TỨC KHÔNG ỔN ĐỊNH: Lịch sử trả cổ tức không đều

⚠️ TỶ LỆ CHI TRẢ CỔ TỨC CAO: Payout ratio 86% (giới hạn tăng trưởng)

Kỹ thuật

Xu hướng

STRONG DOWNTREND

RSI

34.7

MACD

BEARISH

Kháng cự: 35.800 | 36.000 | 36.400

Xem phân tích chi tiết

Khuyến Nghị Trader

Giá mục tiêu

31.000

Cắt lỗ

29.000

Vùng mua

30.000 – 31.500

Rủi ro chính

Tính chu kỳ cao của ngành chăn nuôi và rủi ro giá heo hơi hạ nhiệt năm 2026

Rủi ro biến động giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi do địa chính trị Trung Đông

Thanh khoản thấp (dưới 100k cp/phiên) gây khó khăn khi thoái vốn quy mô lớn

Kế hoạch kinh doanh 2026 đi lùi với lợi nhuận dự kiến giảm 37% so với nền cao 2025

Kiểm tra rủi ro: Có 3 cảnh báo cơ bản cần theo dõi

Kiểm tra rủi ro: Thanh khoản thấp (93,961 cp/phiên)

Tổng hợp phân tích HPA là một doanh nghiệp có nền tảng cơ bản cực kỳ xuất sắc với điểm sức khỏe tài chính 9/10. Công ty sở hữu các chỉ số hiệu quả hoạt động hiếm thấy trong ngành nông nghiệp như ROE 50.1% và biên lợi nhuận ròng vượt trội (21%). Lợi thế cạnh tranh (MOAT) được đánh giá ở mức Narrow

Luận điểm đầu tư

Trận tranh luận về HPA cho thấy một sự mâu thuẫn điển hình giữa giá trị nội tại và xu hướng thị trường ngắn hạn. Phe Bull có lý lẽ thuyết phục về nền tảng tài chính 'pháo đài' và hiệu quả sinh lời (ROE 50%) hiếm có, cho thấy HPA là một doanh nghiệp cực kỳ chất lượng trong ngành nông nghiệp. Tuy nhiê

Stock Diagnostics AI· 22/5/2026·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo

Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hoà Phát

Chỉ số chính

Piotroski F-Score

Hồ sơ công ty

Tài sản & Nợ phải trả

Thanh khoản

Thay đổi YoY

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

Cân đối kế toán

Dòng tiền

Tỷ lệ cốt lõi

Định giá

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

Doanh thu → Lợi nhuận

Nguồn tiền & sử dụng

Dòng tiền đi đâu?

Phân Tích AI

AI Analysis Scores

Hội đồng nhà đầu tư

Thế mạnh & Rủi ro

Điểm mạnh

Rủi ro

Kỹ thuật

Khuyến Nghị Trader

Rủi ro chính