Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Đoa
HPDUPCOM
Penny Stock
Penny Stock
Điện, nước & xăng dầu khí đốt•Điện, nước & xăng dầu khí đốt
15.900VND-1.2%
7D -2.5%3M -6.5%1Y -11.8%
7D -2.5%3M -6.5%1Y -11.8%
Chỉ số chính
Vốn hóa132,1
P/E4.69
P/B0.97
EV/EBITDA3.27
EPS3.000
ROE18.8%
ROA14.8%
D/E0.19
Beta0.20
Div. Yield0.00%
Piotroski F-Score
9
/ 9
Rất mạnh
Sinh lời
4/4
Đòn bẩy
3/3
Hiệu quả
2/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng
Hồ sơ công ty
Tài sản & Nợ phải trả
Tổng tài sản
168,0
Tiền & ĐT7%
Phải thu11%
Tồn kho1%
TS cố định48%
Khác33%
Tổng nợ phải trả
27,4
Nợ NH100%
Thanh khoản
Current Ratio1.18x
Ngưỡng: 1.0x
Quick Ratio1.14x
Ngưỡng: 1.0x
Cash Ratio0.45x
Ngưỡng: 0.5x
Thay đổi YoY
Tổng tài sản
168,0▼0.9%
Tiền & ĐT
12,4▲17.0%
Nợ phải trả
27,4▼39.2%
Vốn CSH
140,6▲12.9%
Xu hướng tài chính
Kết quả kinh doanh
| Kỳ | Doanh thu | LN gộp | EBIT | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 51,6▲ | 31,6▲ | 27,9▲ | 24,9▲ | 48.3%▲ | 3.000▲ |
| 2024 | 43,6▼ | 22,2▼ | 22,1▼ | 20,2▼ | 46.2%▼ | 2.426▼ |
| 2023 | 51,3▲ | 30,8▼ | 25,4▼ | 23,8▲ | 46.3%▲ | 2.862▲ |
| 2022 | 49,7▲ | 31,1▲ | 28,6▲ | 22,4▲ | 45.1%▼ | 2.651▲ |
| 2021 | 46,5▲ | 29,5▲ | 22,4▲ | 21,2▲ | 45.7%▲ | 2.520▲ |
Cân đối kế toán
| Kỳ | Tiền & ĐT | TS NH | Tổng TS | Nợ NH | Tổng nợ | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12,4▲ | 32,2▲ | 168,0▼ | 27,4▼ | 27,4▼ | 140,6▲ |
| 2024 | 10,6▲ | 26,9▼ | 169,6▲ | 30,0▲ | 45,0▼ | 124,6▲ |
| 2023 | 2,7▼ | 56,9▲ | 166,8▲ | 14,3▲ | 45,3▼ | 121,5▲ |
| 2022 | 9,1▼ | 18,1▼ | 159,4▼ | 12,9▼ | 48,9▼ | 110,4▲ |
| 2021 | 15,5▲ | 34,6▲ | 184,5▼ | 27,0▲ | 75,0▼ | 109,5▲ |
Dòng tiền
| Kỳ | LN ròng | CFO | CapEx | CFI | CFF | Δ Tiền | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27,7▲ | 30,7▲ | 0,0 | −8,7▼ | −20,2▼ | 1,8▼ | 0,0 |
| 2024 | 22,4▼ | 28,7▼ | −0,6▼ | −5,5▲ | −15,4▼ | 7,9▲ | 28,2▼ |
| 2023 | 25,0▲ | 32,7▲ | −0,1 | −24,1▼ | −15,0▲ | −6,4▲ | 32,6 |
| 2022 | 24,8▲ | 29,5▲ | 0,0 | 4,3▲ | −40,3▼ | −6,4▼ | 0,0 |
| 2021 | 22,4▲ | 27,9▲ | 0,0 | 0,5▲ | −24,0▼ | 4,4▲ | 0,0 |
Tỷ lệ cốt lõi
| Kỳ | ROE | ROA | HS hiện hành | D/E | Vòng quay TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18.8%▲ | 14.8%▲ | 1.18▲ | 0.19▼ | 0.31▲ |
| 2024 | 16.4%▼ | 12.0%▼ | 0.90▼ | 0.36▼ | 0.26▼ |
| 2023 | 20.5%▲ | 14.6%▲ | 3.97▲ | 0.37▼ | 0.31▲ |
| 2022 | 20.4%▲ | 13.0%▲ | 1.40▲ | 0.44▼ | 0.29▲ |
| 2021 | 12.1%▲ | 6.5%▲ | 0.88▲ | 0.87▲ | 0.20▲ |
Định giá
| Kỳ | P/E | P/B | EV/EBITDA | PEG |
|---|---|---|---|---|
| TTM (2025) | 4.69▼ | 0.97▼ | 3.27▼ | — |
| 2025 | 5.57▼ | 0.99▼ | 3.61▼ | — |
| 2024 | 7.87▼ | 1.27▼ | 5.20▼ | — |
| 2023 | 9.23▲ | 1.81▲ | 6.10▲ | — |
| 2022 | 7.09▼ | 1.44▼ | 5.02▼ | — |
| 2021 | 8.60▼ | 1.67▼ | 5.65▼ | — |
Mỗi đồng doanh thu đi đâu?
2025
Giá vốn hàng bán39%
Quản lý DN4%
Tài chính4%
Thuế5%
Lợi nhuận48%
Doanh thu → Lợi nhuận
2025
Nguồn tiền & sử dụng
2025
Hoạt động KD30,775%
Vay mới7,619%
Thu hồi nợ2,66%
Cổ tức nhận0,00%
Trả nợ vay23,660%
Đầu tư7,619%
Cổ tức trả4,211%
Cho vay/Thu hồi3,79%
Dòng tiền đi đâu?
2025▲ 1,8
Phân Tích AI
Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo