Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng
HPWUPCOM
Điện, nước & xăng dầu khí đốt•Điện, nước & xăng dầu khí đốt
23.300VND+0.0%
7D +0.0%3M +3.6%1Y +28.8%
7D +0.0%3M +3.6%1Y +28.8%
Mục tiêu25.2008.2%
Chỉ số chính
Vốn hóa1.729,0
P/E10.47
P/B1.53
EV/EBITDA5.30
EPS2.019
ROE13.9%
ROA7.2%
D/E0.82
Beta0.06
Div. Yield0.00%
Piotroski F-Score
9
/ 9
Rất mạnh
Sinh lời
4/4
Đòn bẩy
3/3
Hiệu quả
2/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng
Hồ sơ công ty
Tài sản & Nợ phải trả
Tổng tài sản
2.094,0
Tiền & ĐT33%
Phải thu1%
Tồn kho4%
TS cố định58%
Khác3%
Tổng nợ phải trả
946,3
Nợ NH21%
Nợ DH79%
Thanh khoản
Current Ratio4.03x
Ngưỡng: 1.0x
Quick Ratio3.64x
Ngưỡng: 1.0x
Cash Ratio3.47x
Ngưỡng: 0.5x
Thay đổi YoY
Tổng tài sản
2.094,0▲0.9%
Tiền & ĐT
697,5▲25.2%
Nợ phải trả
946,3▼4.2%
Vốn CSH
1.147,7▲5.4%
Xu hướng tài chính
Kết quả kinh doanh
| Kỳ | Doanh thu | LN gộp | EBIT | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.388,6▲ | 528,1▲ | 190,5▲ | 158,6▲ | 11.4%▲ | 2.019▲ |
| 2024 | 1.287,8▲ | 483,5▲ | 137,2▲ | 110,7▲ | 8.6%▼ | 1.381▲ |
| 2023 | 1.131,1▲ | 450,2▲ | 127,5▲ | 102,1▲ | 9.0%▼ | 1.271▲ |
| 2022 | 1.073,0▲ | 426,9▲ | 121,0▲ | 98,8▲ | 9.2%▼ | 1.228▲ |
| 2021 | 1.023,4▲ | 365,9▼ | 121,0▲ | 97,0▲ | 9.5%▼ | 1.206▲ |
Cân đối kế toán
| Kỳ | Tiền & ĐT | TS NH | Tổng TS | Nợ NH | Tổng nợ | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 697,5▲ | 808,7▲ | 2.094,0▲ | 200,8▲ | 946,3▼ | 1.147,7▲ |
| 2024 | 557,1▲ | 673,1▲ | 2.075,7▼ | 199,5▲ | 987,3▼ | 1.088,4▲ |
| 2023 | 447,6▲ | 570,3▲ | 2.086,8▼ | 184,5▼ | 1.015,1▼ | 1.071,7▲ |
| 2022 | 361,4▲ | 497,9▲ | 2.205,1▼ | 222,4▼ | 1.142,3▼ | 1.062,8▲ |
| 2021 | 313,3▼ | 471,0▼ | 2.357,9▼ | 254,0▼ | 1.305,6▼ | 1.052,2▲ |
Dòng tiền
| Kỳ | LN ròng | CFO | CapEx | CFI | CFF | Δ Tiền | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 198,2▲ | 369,4▲ | −105,2▼ | −216,6▼ | −151,4▼ | 1,4▼ | 264,2▲ |
| 2024 | 138,3▲ | 334,0▼ | −100,7▼ | −186,4▲ | −145,1▲ | 2,5▲ | 233,3▼ |
| 2023 | 127,9▲ | 347,6▼ | −97,7▼ | −204,2▲ | −190,1▲ | −46,6▲ | 249,9▼ |
| 2022 | 123,5▲ | 362,4▲ | −78,0▲ | −298,4▲ | −247,4▼ | −183,4▼ | 284,4▲ |
| 2021 | 121,3▲ | 346,0▲ | −363,2▼ | −374,8▼ | −81,3▼ | −110,1▼ | −17,2▲ |
Tỷ lệ cốt lõi
| Kỳ | ROE | ROA | HS hiện hành | D/E | Vòng quay TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.9%▲ | 7.2%▲ | 4.03▲ | 0.82▼ | 0.67▲ |
| 2024 | 9.9%▲ | 4.9%▲ | 3.37▲ | 0.91▼ | 0.62▲ |
| 2023 | 9.2%▲ | 4.4%▲ | 3.09▲ | 0.95▼ | 0.53▲ |
| 2022 | 8.6%▼ | 4.0%▲ | 2.24▲ | 1.07▼ | 0.47▲ |
| 2021 | 9.3%▼ | 3.8%▲ | 1.55▲ | 1.42▼ | 0.40▲ |
Định giá
| Kỳ | P/E | P/B | EV/EBITDA | PEG |
|---|---|---|---|---|
| TTM (2025) | 10.47▼ | 1.53▼ | 5.30▼ | 0.83 |
| 2025 | 11.29▼ | 1.53▲ | 5.71▲ | — |
| 2024 | 13.11▼ | 1.28▼ | 5.33▼ | — |
| 2023 | 14.79▲ | 1.35▲ | 5.42▲ | — |
| 2022 | 14.06▼ | 1.25▼ | 5.29▼ | — |
| 2021 | 15.01▲ | 1.32▲ | 5.93▲ | — |
Mỗi đồng doanh thu đi đâu?
2025
Giá vốn hàng bán62%
Bán hàng12%
Quản lý DN9%
Tài chính5%
Thuế3%
Lợi nhuận11%
Doanh thu → Lợi nhuận
2025
Nguồn tiền & sử dụng
2025
Hoạt động KD369,487%
Thu hồi nợ28,57%
Cổ tức nhận27,66%
Bán/Mua TS0,00%
Cho vay/Thu hồi167,539%
CapEx105,225%
Trả nợ vay79,319%
Cổ tức trả72,117%
Dòng tiền đi đâu?
2025▲ 1,4
Phân Tích AI
Giá mục tiêu (AI)
25.200
Kỳ vọng
+8.2%
Cập nhật: 27/3/2026
Cảnh Báo Thanh Khoản
⚠️ CẢNH BÁO THANH KHOẢN CỰC THẤP: Khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày chỉ 3,835 CP/phiên. Cổ phiếu này rất khó giao dịch, giá có thể bị thao túng. Kết hợp với 1 dấu hiệu tài chính đáng ngờ (Rủi ro thanh khoản tài chính), rủi ro đầu tư rất cao.
AI Analysis Scores
Nhấn vào tên để xem chi tiết
Peter Lynch
MUA9/10
Michael Burry
MUA9/10
Aswath Damodaran
MUA9/10
Ben Graham
GIỮ7/10
Thế mạnh & Rủi ro
Điểm mạnh
✅ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ TỐT: CFO có thể trả 45% nợ mỗi năm
✅ ĐÒN BẨY THẤP: Đòn bẩy tài chính 1.8x là thận trọng
✅ THANH KHOẢN MẠNH: Tỷ lệ thanh toán hiện hành 4.03
✅ CHẤT LƯỢNG LỢI NHUẬN CAO: Dòng tiền hoạt động (369.4 tỷ) vượt Lợi nhuận ròng (158.6 tỷ)
+8 tiêu chí khácRủi ro
🔴 DỰ TRỮ TIỀN MẶT THẤP: Tiền mặt chỉ có thể thanh toán 2% tổng nợ
🔴 TỶ LỆ THANH TOÁN NHANH KÉM: Chỉ 0.23 (không tính hàng tồn kho)
Kỹ thuật
Xu hướng
UPTREND
RSI
54.3
MACD
BULLISH CROSSOVER
Hỗ trợ: 20.500 | 20.200 | 20.000
Kháng cự: 23.000 | 23.600 | 24.000
Xem phân tích chi tiết
Khuyến Nghị Trader
Giá mục tiêu
25.200
Cắt lỗ
20.000
Vùng mua
20.500 – 21.500
Rủi ro chính
Thanh khoản cực thấp (3,835 CP/phiên) gây rủi ro kẹt vốn và trượt giá mạnh khi giao dịch.
Rủi ro chính sách giá nước phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của UBND TP. Hải Phòng.
Áp lực chi phí đầu vào (điện, hóa chất) có thể làm xói mòn biên lợi nhuận gộp.
Cơ cấu tài chính có dấu hiệu rủi ro thanh khoản tức thời khi tỷ lệ thanh toán nhanh thấp (0.23).
Tổng hợp phân tích
Dưới góc độ một nhà giao dịch thận trọng, HPW hiện lên như một doanh nghiệp "tiện ích" điển hình với nền tảng cơ bản cực kỳ vững chắc nhưng lại bị hạn chế nghiêm trọng bởi yếu tố thị trường. Về mặt tài chính, HPW sở hữu dòng tiền kinh doanh (CFO) mạnh mẽ gấp 2.3 lần lợi nhuận rò
Luận điểm đầu tư
Dưới vai trò là một Thẩm phán Đầu tư, tôi đã xem xét các lập luận từ cả hai phía về Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng (HPW). Dưới đây là bản tổng hợp và đánh giá khách quan:
1. Tóm tắt các lập luận chính
Phe Bò (Bull): Nhấn mạnh vào chất lượng lợi nhuận cao (CFO gấp 2,3 lần LNST), vị thế độc q
Stock Diagnostics AI· 27/3/2026·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo