Bảng phân tích cổ phiếu

HRCCông ty Cổ phần Cao su Hòa Bình

Đang tải báo cáo

Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình

HRCHOSE

Hóa chất•Hóa chất

42.000VND-2.3%

7D -12.5%3M -24.2%1Y +28.8%

Chỉ số chính

Vốn hóa1.268,7

P/E31.16

P/B2.00

EV/EBITDA29.73

EPS1.163

ROE5.9%

ROA4.4%

D/E0.36

Beta-0.19

Div. Yield0.00%

Piotroski F-Score

/ 9

Tốt

Sinh lời

2/4

Đòn bẩy

3/3

Hiệu quả

1/2

ROA dương

CFO dương

ROA tăng

CFO > LN ròng

D/E giảm

Current ratio tăng

Không pha loãng

Gross margin tăng

Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Cao su Hoà Bình (HRC) có tiền thân là Nông trường cao su Hoà Bình được thành lập vào năm 1981. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực trồng, khai thác, chế biến, kinh doanh, xuất khẩu cao su. HRC chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2004. Công ty là đơn vị đầu tiên trong Tổng Công ty Cao su Việt Nam (Nay là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) thực hiện việc cổ phần hoá vườn cây kết hợp với Nhà máy. Công ty đang quản lý hơn 5.000 ha cao su và 01 nhà máy chế biến với công suất 6.000 tấn/năm. Hàng năm, Công ty khai thác bình quân trên 5.000 tấn mủ cao su và thu mua trên 1.000 tấn mủ cao su. Sản phẩm của Công ty được tiêu thụ trên toàn quốc và xuất khẩu sang các nước Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ. HRC được niêm yết trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh) từ năm 2006.

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

858,4

Tiền & ĐT6%

Phải thu1%

Tồn kho8%

TS cố định38%

Khác47%

Tổng nợ phải trả

230,1

Nợ NH77%

Nợ DH23%

Thanh khoản

Current Ratio0.73x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio0.37x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio0.31x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

858,4▲1.5%

Tiền & ĐT

54,1▼27.9%

Nợ phải trả

230,1▼5.2%

Vốn CSH

628,3▲4.2%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

Kỳ	Doanh thu	LN gộp	EBIT	LN ròng	Biên	EPS
2025	244,1▲	40,3▼	30,5▲	35,1▼	14.4%▼	1.163▼
2024	214,3▲	45,2▲	29,3▲	61,4▲	28.7%▲	2.033▲
2023	183,2▲	9,4▼	10,3▲	17,0▲	9.3%▲	562▲
2022	179,2▼	17,0▼	1,3▼	10,2▼	5.7%▼	336▼
2021	184,9▼	28,9▲	18,3▲	22,1▲	11.9%▲	731▲

Cân đối kế toán

Kỳ	Tiền & ĐT	TS NH	Tổng TS	Nợ NH	Tổng nợ	Vốn CSH
2025	54,1▼	130,8▲	858,4▲	177,2▲	230,1▼	628,3▲
2024	75,0▲	110,4▲	845,9▲	175,0▼	242,7▼	603,2▲
2023	18,0▲	66,5▲	818,9▲	176,5▲	266,8▲	552,1▲
2022	13,2▼	51,7▼	810,6▼	145,0▼	262,5▼	548,2▼
2021	25,0▼	82,7▼	847,8▼	154,2▼	296,8▼	551,0▲

Dòng tiền

Kỳ	CFO	CapEx	CFI	CFF	Δ Tiền	FCF
2025	2,0▼	−3,9▲	17,3▼	−40,3▼	−21,0▼	−1,9▼
2024	49,3▲	−7,4▲	45,1▲	−37,4▼	57,0▲	41,9▲
2023	−14,6▼	−9,2▲	29,1▲	−9,8▲	4,7▲	−23,8▼
2022	6,4▲	−12,5▲	16,6▼	−34,7▼	−11,7▼	−6,1▲
2021	−231,7▼	−13,0▲	238,2▲	−11,1▼	−4,6▲	−244,8▼

Tỷ lệ cốt lõi

Kỳ	ROE	ROA	HS hiện hành	D/E	Vòng quay TS
2025	5.9%▼	4.4%▼	0.73▲	0.36▼	0.30▲
2024	10.6%▲	7.4%▲	0.63▲	0.40▼	0.26▲
2023	3.1%▲	2.1%▲	0.38▲	0.48▲	0.22▲
2022	1.8%	1.2%	0.36	0.48	0.22
2021	—	—	—	—	—

Định giá

Kỳ	P/E	P/B	EV/EBITDA	PEG
TTM (2025)	31.16▼	2.00▼	29.73▼	0.96
2025	37.53▲	2.10▲	36.44▲	—
2024	16.60▼	1.69▼	25.33▼	—
2023	82.20▼	2.53▼	215.43▲	—
2022	158.02	2.93	108.39	—
2021	—	—	—	—

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025

Giá vốn hàng bán84%

Bán hàng1%

Quản lý DN8%

Tài chính4%

Thuế1%

Lợi nhuận14%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025

Nguồn tiền & sử dụng

2025

Vay mới200,790%

Cổ tức nhận21,29%

Hoạt động KD2,01%

Chênh lệch TG0,10%

Trả nợ vay241,098%

CapEx3,92%

Dòng tiền đi đâu?

2025▼ 20,9

Phân Tích AI

Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo