Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I
IDIHOSE
Thực phẩm và đồ uống•Thực phẩm và đồ uống
5.860VND-0.3%
7D +1.2%3M -17.3%1Y -10.3%
7D +1.2%3M -17.3%1Y -10.3%
Mục tiêu5.9491.5%
Chỉ số chính
Vốn hóa1.600,8
P/E11.25
P/B0.46
EV/EBITDA13.02
EPS469
ROE3.8%
ROA1.3%
D/E1.65
Beta0.79
Div. Yield0.00%
Piotroski F-Score
5
/ 9
Trung bình
Sinh lời
2/4
Đòn bẩy
2/3
Hiệu quả
1/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng
Hồ sơ công ty
Tài sản & Nợ phải trả
Tổng tài sản
9.644,9
Tiền & ĐT26%
Phải thu34%
Tồn kho15%
TS cố định9%
Khác15%
Tổng nợ phải trả
6.006,9
Nợ NH82%
Nợ DH18%
Thanh khoản
Current Ratio1.49x
Ngưỡng: 1.0x
Quick Ratio1.19x
Ngưỡng: 1.0x
Cash Ratio0.51x
Ngưỡng: 0.5x
Thay đổi YoY
Tổng tài sản
9.644,9▲2.9%
Tiền & ĐT
2.488,5▼23.2%
Nợ phải trả
6.006,9▲2.1%
Vốn CSH
3.638,0▲4.2%
Xu hướng tài chính
Kết quả kinh doanh
| Kỳ | Doanh thu | LN gộp | EBIT | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.945,1▼ | 588,8▲ | 169,7▲ | 143,0▲ | 2.1%▲ | 469▲ |
| 2024 | 7.136,8▼ | 558,8▲ | 106,5▼ | 72,7▼ | 1.0%▲ | 248▼ |
| 2023 | 7.221,2▼ | 524,6▼ | 108,8▼ | 73,4▼ | 1.0%▼ | 254▼ |
| 2022 | 7.930,5▲ | 1.095,0▲ | 585,8▲ | 563,1▲ | 7.1%▲ | 2.404▲ |
| 2021 | 5.718,8▼ | 510,5▲ | 158,8▲ | 143,3▲ | 2.5%▲ | 600▲ |
Cân đối kế toán
| Kỳ | Tiền & ĐT | TS NH | Tổng TS | Nợ NH | Tổng nợ | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.488,5▼ | 7.317,2▲ | 9.644,9▲ | 4.915,3▲ | 6.006,9▲ | 3.638,0▲ |
| 2024 | 3.242,3▲ | 7.223,3▲ | 9.377,4▲ | 4.734,3▲ | 5.885,1▲ | 3.492,2▲ |
| 2023 | 1.776,1▲ | 5.537,3▲ | 8.277,4▲ | 4.530,2▲ | 4.855,9▲ | 3.421,6▲ |
| 2022 | 1.321,9▼ | 5.449,8▼ | 8.084,1▲ | 4.524,5▲ | 4.717,7▲ | 3.366,4▲ |
| 2021 | 1.524,5▲ | 5.515,3▲ | 7.553,9▼ | 4.115,9▼ | 4.411,3▼ | 3.142,6▲ |
Dòng tiền
| Kỳ | LN ròng | CFO | CapEx | CFI | CFF | Δ Tiền | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 172,7▲ | −410,0▼ | −347,4▼ | −802,4▼ | 90,5▼ | −1.121,9▼ | −757,4▼ |
| 2024 | 108,2▲ | −81,6▼ | −35,7▼ | −312,6▼ | 994,0▲ | 599,7▲ | −117,3▼ |
| 2023 | 107,2▼ | 172,9▼ | −9,1▲ | −41,3▲ | 340,2▲ | 471,8▲ | 163,8▼ |
| 2022 | 617,9▲ | 530,5▲ | −261,8▼ | −59,1▲ | −222,9▲ | 248,5▲ | 268,6▲ |
| 2021 | 181,1▲ | 254,6▲ | −248,6▲ | −81,1▲ | −355,9▼ | −182,4▼ | 6,0▲ |
Tỷ lệ cốt lõi
| Kỳ | ROE | ROA | HS hiện hành | D/E | Vòng quay TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.8%▲ | 1.3%▲ | 1.49▼ | 1.65▼ | 0.73▼ |
| 2024 | 1.8%▼ | 0.7%▼ | 1.53▲ | 1.69▲ | 0.81▼ |
| 2023 | 2.2%▼ | 0.9%▼ | 1.23▲ | 1.41▲ | 0.87▼ |
| 2022 | 16.8%▲ | 7.0%▲ | 1.20▼ | 1.40▼ | 1.01▲ |
| 2021 | 2.7%▼ | 1.1%▼ | 1.35▲ | 1.41▼ | 0.83▼ |
Định giá
| Kỳ | P/E | P/B | EV/EBITDA | PEG |
|---|---|---|---|---|
| TTM (2025) | 11.25▼ | 0.46▼ | 13.02▼ | 1.61 |
| 2025 | 14.32▼ | 0.54▲ | 14.30▲ | — |
| 2024 | 27.11▼ | 0.50▼ | 13.14▼ | — |
| 2023 | 47.88▲ | 0.85▲ | 14.81▲ | — |
| 2022 | 4.89▼ | 0.84▼ | 7.15▼ | — |
| 2021 | 48.82▲ | 2.23▲ | 24.20▲ | — |
Mỗi đồng doanh thu đi đâu?
2025
Giá vốn hàng bán92%
Bán hàng2%
Quản lý DN1%
Tài chính5%
Lợi nhuận2%
Doanh thu → Lợi nhuận
2025
Nguồn tiền & sử dụng
2025
Vay mới7.665,780%
Thu hồi nợ1.813,119%
Cổ tức nhận104,91%
Bán/Mua TS1,00%
Trả nợ vay7.559,071%
Cho vay/Thu hồi2.374,022%
Hoạt động KD410,04%
CapEx347,43%
Thuê TC16,10%
Chênh lệch TG0,10%
Cổ tức trả0,00%
Dòng tiền đi đâu?
2025▼ 1.122,0
Phân Tích AI
Giá mục tiêu (AI)
5.949
Kỳ vọng
+1.5%
Cập nhật: 3/4/2026
Cảnh Báo Tài Chính
⚠️ CẢNH BÁO: Sức khỏe tài chính yếu (3/10). Phát hiện 12 cờ đỏ vs chỉ 1 cờ xanh (Khả năng trả nợ kém, Dòng tiền kém, FCF âm). Rủi ro tài chính vượt trội so với điểm mạnh. Cân nhắc kỹ trước khi đầu tư.
AI Analysis Scores
Nhấn vào tên để xem chi tiết
Ben Graham
GIỮ6/10
Bill Ackman
GIỮ5/10
Aswath Damodaran
GIỮ5/10
Peter Lynch
BÁN4/10
Thế mạnh & Rủi ro
Điểm mạnh
✅ P/B RẤT THẤP: P/B chỉ 0.50 (giao dịch dưới giá trị sổ sách)
Rủi ro
⚠️ NỢ TĂNG CAO: Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu là 1.66 (mức trung bình cao)
🔴 GÁ̉NH NỢ CAO: Nợ/EBITDA là 11.8x (>5x là rủi ro)
🔴 KHẢ NĂNG TRẢ NỢ KÉM: Dòng tiền hoạt động chỉ có thể thanh toán -11% nợ hàng năm
⚠️ ROE THẤP: Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu chỉ 3.8%
+8 tiêu chí khácKỹ thuật
Xu hướng
STRONG DOWNTREND
RSI
41.2
MACD
BEARISH
Hỗ trợ: 6.600 | 6.500 | 6.400
Kháng cự: 6.800 | 6.900 | 7.200
Xem phân tích chi tiết
Khuyến Nghị Trader
Giá mục tiêu
5.949
Cắt lỗ
7.200
Vùng mua
5.500 – 6.200
Rủi ro chính
Sức khỏe tài chính yếu, nhiều chỉ số rủi ro ở mức đáng lo ngại
Rủi ro thanh khoản cực cao với dòng tiền kinh doanh (CFO) âm 611 tỷ đồng
Gánh nặng nợ vay khổng lồ (5.500 tỷ) so với quy mô vốn hóa và lợi nhuận
Chất lượng lợi nhuận thấp, bị chiếm dụng vốn mạnh qua các khoản phải thu
Xu hướng kỹ thuật giảm mạnh (Strong Downtrend) chưa có dấu hiệu tạo đáy
Tổng hợp phân tích
Phân tích đa chiều cho thấy IDI đang ở trong tình trạng "rẻ nhưng nguy hiểm". Mặc dù định giá P/B 0.5 trông có vẻ hấp dẫn, nhưng các yếu tố nội tại đang bộc lộ những lỗ hổng lớn về cấu trúc tài chính. Điểm yếu chí tử nằm ở dòng tiền hoạt động (CFO) âm nặng (611 tỷ đồng) trong kh
Luận điểm đầu tư
Dưới đây là bản đánh giá tổng hợp từ góc nhìn của một Thẩm định viên Đầu tư về cuộc tranh luận liên quan đến Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I (IDI).
1. Tóm tắt các lập luận chính
Phe Bò (Bull): Tập trung vào định giá tài sản rẻ (P/B = 0.5) và đà phục hồi lợi nhuận ấn tượng
Stock Diagnostics AI· 3/4/2026·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo