Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF
IDPUPCOM
Thực phẩm và đồ uống•Thực phẩm và đồ uống
285.000VND+2.3%
7D +0.5%3M +11.8%1Y +31.0%
7D +0.5%3M +11.8%1Y +31.0%
Mục tiêu97.70065.7%
Chỉ số chính
Vốn hóa17.614,3
P/E56.39
P/B5.28
EV/EBITDA26.15
EPS2.836
ROE5.5%
ROA2.4%
D/E1.20
Beta0.15
Div. Yield0.00%
Piotroski F-Score
4
/ 9
Trung bình
Sinh lời
3/4
Đòn bẩy
1/3
Hiệu quả
0/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng
Hồ sơ công ty
Tài sản & Nợ phải trả
Tổng tài sản
7.711,9
Tiền & ĐT23%
Phải thu15%
Tồn kho7%
TS cố định34%
Khác20%
Tổng nợ phải trả
4.190,2
Nợ NH75%
Nợ DH25%
Thanh khoản
Current Ratio1.25x
Ngưỡng: 1.0x
Quick Ratio1.02x
Ngưỡng: 1.0x
Cash Ratio0.56x
Ngưỡng: 0.5x
Thay đổi YoY
Tổng tài sản
7.711,9▲11.0%
Tiền & ĐT
1.760,5▼4.9%
Nợ phải trả
4.190,2▲19.0%
Vốn CSH
3.521,7▲2.9%
Xu hướng tài chính
Kết quả kinh doanh
| Kỳ | Doanh thu | LN gộp | EBIT | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.432,6▼ | 2.723,1▼ | 228,2▼ | 177,2▼ | 2.4%▼ | 2.836▼ |
| 2024 | 7.658,2▲ | 3.125,0▲ | 1.105,1▼ | 875,3▼ | 11.4%▼ | 14.183▼ |
| 2023 | 6.654,7▲ | 2.706,6▲ | 1.165,4▲ | 924,4▲ | 13.9%▲ | 15.465▲ |
| 2022 | 6.086,5▲ | 2.363,0▲ | 990,8▼ | 810,5▼ | 13.3%▼ | 13.750▼ |
| 2021 | 4.827,1▲ | 2.083,1▲ | 1.038,4▲ | 822,8▲ | 17.0%▲ | 13.959▲ |
Cân đối kế toán
| Kỳ | Tiền & ĐT | TS NH | Tổng TS | Nợ NH | Tổng nợ | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.760,5▼ | 3.786,6▼ | 7.711,9▲ | 3.157,5▲ | 4.190,2▲ | 3.521,7▲ |
| 2024 | 1.851,1▼ | 3.881,7▲ | 6.945,2▲ | 2.854,3▲ | 3.521,9▲ | 3.423,3▲ |
| 2023 | 2.260,3▲ | 3.497,2▲ | 5.244,4▲ | 2.143,8▲ | 2.179,6▲ | 3.064,9▲ |
| 2022 | 1.292,6▲ | 2.682,0▲ | 3.840,1▲ | 1.984,4▲ | 2.033,0▲ | 1.807,2▲ |
| 2021 | 1.227,6▲ | 1.927,9▲ | 2.966,0▲ | 1.645,2▲ | 1.645,2▲ | 1.320,8▲ |
Dòng tiền
| Kỳ | LN ròng | CFO | CapEx | CFI | CFF | Δ Tiền | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 245,5▼ | 308,6▲ | −1.137,8▼ | −836,3▼ | 325,1▼ | −202,6▼ | −829,3▲ |
| 2024 | 1.108,4▼ | −63,3▼ | −767,2▼ | −700,7▲ | 820,9▲ | 56,9▼ | −830,5▼ |
| 2023 | 1.152,4▲ | 1.637,6▲ | −603,6▼ | −1.827,8▼ | 317,9▲ | 127,8▲ | 1.034,0▲ |
| 2022 | 990,1▼ | 628,4▼ | −479,2▼ | −489,7▲ | −74,9▲ | 63,7▲ | 149,2▼ |
| 2021 | 1.041,6▲ | 746,1▲ | −246,1▲ | −514,6▲ | −227,3▼ | 4,2▼ | 500,0▲ |
Tỷ lệ cốt lõi
| Kỳ | ROE | ROA | HS hiện hành | D/E | Vòng quay TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.5%▼ | 2.4%▼ | 1.25▼ | 1.20▲ | 1.00▼ |
| 2024 | 27.0%▼ | 14.4%▼ | 1.36▼ | 1.03▲ | 1.26▼ |
| 2023 | 37.9%▼ | 20.4%▼ | 1.63▲ | 0.71▼ | 1.47▼ |
| 2022 | 51.8%▼ | 23.8%▼ | 1.35▲ | 1.12▼ | 1.79▼ |
| 2021 | 73.8% | 30.0% | 1.00 | 1.59 | 1.87 |
Định giá
| Kỳ | P/E | P/B | EV/EBITDA | PEG |
|---|---|---|---|---|
| TTM (2025) | 56.39▼ | 5.28▲ | 26.15▼ | — |
| 2025 | 95.20▲ | 5.07▲ | 36.11▲ | — |
| 2024 | 15.02▼ | 3.85▼ | 12.23▼ | — |
| 2023 | 16.11▼ | 5.01▼ | 12.72▼ | — |
| 2022 | 19.24▲ | 8.63▲ | 14.76▲ | — |
| 2021 | 10.01 | 6.23 | 7.83 | — |
Mỗi đồng doanh thu đi đâu?
2025
Giá vốn hàng bán63%
Bán hàng30%
Quản lý DN4%
Tài chính2%
Thuế1%
Lợi nhuận2%
Doanh thu → Lợi nhuận
2025
Nguồn tiền & sử dụng
2025
Vay mới4.121,559%
Thu hồi nợ2.264,032%
Hoạt động KD308,64%
Bán/Mua TS179,23%
Cổ tức nhận126,12%
Tăng vốn0,50%
Trả nợ vay3.469,448%
Cho vay/Thu hồi1.866,426%
CapEx1.137,816%
Đầu tư401,46%
Cổ tức trả327,45%
Chênh lệch TG0,40%
Dòng tiền đi đâu?
2025▼ 203,0
Phân Tích AI
Giá mục tiêu (AI)
97.700
Kỳ vọng
-65.7%
Cập nhật: 8/5/2026
Cảnh Báo Thanh Khoản
⚠️ CẢNH BÁO THANH KHOẢN CỰC THẤP: Khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày chỉ 6,405 CP/phiên. Cổ phiếu này rất khó giao dịch, giá có thể bị thao túng. Kết hợp với 3 dấu hiệu tài chính đáng ngờ (Rủi ro thanh khoản tài chính, Lợi nhuận kém, Dòng tiền đáng ngờ), rủi ro đầu tư rất cao. Điểm sức khỏe tài chính thấp (4/10) càng gia tăng mức độ rủi ro.
AI Analysis Scores
Nhấn vào tên để xem chi tiết
Ben Graham
GIỮ5/10
Bill Ackman
GIỮ5/10
Aswath Damodaran
GIỮ5/10
Warren Buffett
BÁN4/10
Thế mạnh & Rủi ro
Điểm mạnh
✅ ĐÒN BẨY THẤP: Đòn bẩy tài chính 1.2x là thận trọng
✅ CHẤT LƯỢNG LỢI NHUẬN CAO: Dòng tiền hoạt động (308.6 tỷ) vượt Lợi nhuận ròng (177.2 tỷ)
✅ CỔ TỨC BỀN VỮNG: Trả cổ tức 4+ năm liên tiếp
Rủi ro
🔴 GÁ̉NH NỢ CAO: Nợ/EBITDA là 6.9x (>5x là rủi ro)
🔴 DỰ TRỮ TIỀN MẶT THẤP: Tiền mặt chỉ có thể thanh toán 2% tổng nợ
🔴 LỢI NHUẬN GIẢM: ROE giảm từ 73.8% xuống 5.5%
⚠️ BIÊN LỢI NHUẬN MỎNG: Biên lợi nhuận ròng chỉ 2.4%
+6 tiêu chí khácKỹ thuật
Xu hướng
STRONG UPTREND
RSI
63.1
MACD
BULLISH
Hỗ trợ: 261.000 | 260.000 | 251.000
Kháng cự: 285.000
Xem phân tích chi tiết
Khuyến Nghị Trader
Giá mục tiêu
97.700
Cắt lỗ
260.000
Vùng mua
260.000 – 270.000
Rủi ro chính
Thanh khoản cực thấp (6,405 CP/phiên) gây rủi ro không thể thoát hàng khi có biến động.
Định giá P/E 55.8x là quá cao so với trung bình lịch sử (15.6x) và mặt bằng ngành.
Áp lực nợ vay tăng mạnh (2,800 tỷ) để tài trợ CAPEX trong khi dòng tiền tự do âm.
Rủi ro pha loãng hoặc giảm cổ tức do lợi nhuận 2025 sụt giảm mạnh (ROE chỉ còn 5.5%).
Tổng hợp phân tích
Dựa trên các báo cáo chuyên sâu, IDP đang ở trạng thái phân cực cực độ giữa kỳ vọng tăng trưởng tương lai và thực tại tài chính rủi ro. Về mặt tích cực, kết quả kinh doanh Q1/2026 phục hồi mạnh mẽ (LNST tăng 128% YoY) và chiến lược mở rộng sang Singapore/Philippines mang lại tri
Luận điểm đầu tư
Cuộc tranh luận về IDP cho thấy một sự phân cực rõ rệt giữa tiềm năng tăng trưởng tương lai và rủi ro tài chính hiện tại.
Phe Bull tập trung vào sự phục hồi ấn tượng của lợi nhuận trong Q1/2026 và chiến lược vươn tầm quốc tế với thương hiệu LOF. Các tín hiệu kỹ thuật ủng hộ một đà tăng ngắn hạn kh
Stock Diagnostics AI· 8/5/2026·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo