Bảng phân tích cổ phiếu

ILBCông ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình

Đã có báo cáo AI

Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình

ILBHOSE

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp•Hàng & Dịch vụ Công nghiệp

Theo dõi

21.850VND+0.0%

7D +1.4%3M -4.6%1Y -20.9%

Mục tiêu24.50012.1%

Chỉ số chính

Vốn hóa834,7

P/E7.39

P/B0.97

EV/EBITDA3.21

EPS2.639

ROE15.5%

ROA6.1%

D/E1.17

Beta0.28

Div. Yield0.00%

Piotroski F-Score

/ 9

Tốt

Sinh lời

3/4

Đòn bẩy

3/3

Hiệu quả

1/2

ROA dương

CFO dương

ROA tăng

CFO > LN ròng

D/E giảm

Current ratio tăng

Không pha loãng

Gross margin tăng

Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình (ILB) được thành lập vào năm 2008, là công ty con của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Công ty chính thức khai thác cảng thông quan nội địa (ICD) thuộc Khu Kinh tế-Quốc phòng Tân Cảng-Long Bình từ tháng 08/2009. Hoạt động chính của công ty là cung cấp dịch vụ kho bãi, dịch vụ khai báo hải quan và vận chuyển hàng hóa. Công ty hiện đang cung cấp hệ thống kho, bãi với quy mô hơn 432.000m2 bao gồm đa dạng các loại hình kho, các loại hàng hóa lưu trữ và một số hệ thống kho đặc thù đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng. Các đối tác của ILB có thể kể đến Nestle, Sonadezi, MBBank,... ILB chính thức được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ tháng 05/2019.

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

1.856,0

Tiền & ĐT18%

Phải thu6%

TS cố định48%

Khác27%

Tổng nợ phải trả

999,9

Nợ NH43%

Nợ DH57%

Thanh khoản

Current Ratio1.08x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio1.08x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio0.79x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

1.856,0▲16.9%

Tiền & ĐT

340,0▲32.8%

Nợ phải trả

999,9▼1.2%

Vốn CSH

856,1▲48.8%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

Kỳ	Doanh thu	LN gộp	EBIT	LN ròng	Biên	EPS
2025	574,3▲	219,2▲	141,6▲	112,2▲	19.5%▼	2.639▼
2024	496,2▼	190,3▼	128,2▼	103,2▼	20.8%▲	3.294▼
2023	531,5▼	210,4▲	130,3▲	103,9▲	19.5%▲	3.317▲
2022	583,0▲	202,2▲	123,4▲	96,7▲	16.6%▲	3.242▲
2021	529,9▲	167,5▲	96,8▲	76,9▲	14.5%▼	2.443▲

Cân đối kế toán

Kỳ	Tiền & ĐT	TS NH	Tổng TS	Nợ NH	Tổng nợ	Vốn CSH
2025	340,0▲	466,4▲	1.856,0▲	432,1▼	999,9▼	856,1▲
2024	256,1▲	368,8▲	1.587,2▲	475,0▲	1.012,1▼	575,1▲
2023	204,1▲	333,2▲	1.586,2▲	429,7▲	1.033,1▼	553,1▲
2022	137,3▼	277,2▼	1.560,8▲	372,9▲	1.045,9▲	514,8▲
2021	154,4▲	317,1▲	1.418,3▼	293,0▼	946,1▼	472,2▲

Dòng tiền

Kỳ	LN ròng	CFO	CapEx	CFI	CFF	Δ Tiền	FCF
2025	141,6▲	107,6▼	−177,1▼	−205,4▼	147,3▲	49,5▲	−69,5▼
2024	128,9▼	197,8▲	−49,2▼	−53,5▼	−103,6▲	40,7▼	148,5▼
2023	129,8▲	187,5▲	−9,9▲	−2,7▲	−118,3▼	66,5▲	177,6▲
2022	123,1▲	127,4▼	−145,9▼	−91,1▲	−2,8▲	33,4▲	−18,6▼
2021	95,6▲	173,1▼	−66,5▼	−118,0▼	−100,8▼	−45,8▼	106,6▼

Tỷ lệ cốt lõi

Kỳ	ROE	ROA	HS hiện hành	D/E	Vòng quay TS
2025	15.5%▼	6.1%▲	1.08▲	1.17▼	0.33▲
2024	18.4%▼	6.1%▼	0.78▲	1.76▼	0.31▼
2023	19.9%▲	6.3%▲	0.78▲	1.87▼	0.34▼
2022	18.3%▲	6.1%▲	0.74▼	2.03▼	0.39▲
2021	16.6%▲	5.2%▲	1.03▲	2.13▼	0.35▲

Định giá

Kỳ	P/E	P/B	EV/EBITDA	PEG
TTM (2025)	7.39▲	0.97▼	3.21▼	0.64
2025	6.91▼	1.00▼	3.35▼	—
2024	7.79▼	1.35▼	5.20▲	—
2023	7.83▼	1.50▼	3.98▼	—
2022	8.66▼	1.64▼	4.85▼	—
2021	12.40▲	2.04▲	6.01▲	—

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025

Giá vốn hàng bán62%

Bán hàng1%

Quản lý DN12%

Tài chính3%

Thuế5%

Lợi nhuận20%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025

Nguồn tiền & sử dụng

2025

Tăng vốn246,663%

Hoạt động KD107,627%

Vay mới21,05%

Thu hồi nợ10,03%

Cổ tức nhận6,82%

CapEx177,152%

Cổ tức trả66,419%

Trả nợ vay53,916%

Cho vay/Thu hồi45,013%

Chênh lệch TG0,60%

Dòng tiền đi đâu?

2025▲ 49,0

Phân Tích AI

Giá mục tiêu (AI)

24.500

Kỳ vọng

+12.1%

Cập nhật: 2/3/2026

AI Analysis Scores

Nhấn vào tên để xem chi tiết

Thế mạnh & Rủi ro

Điểm mạnh

✅ GÁNH NỢ THẤP: Nợ/EBITDA chỉ 0.9x

✅ VỊ THẾ TIỀN MẶT MẠNH: Tiền mặt có thể thanh toán 152% tổng nợ

✅ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ TỐT: CFO có thể trả 52% nợ mỗi năm

✅ BIÊN LỢI NHUẬN CAO: Biên lợi nhuận ròng 17.7%

+8 tiêu chí khác

Rủi ro

⚠️ THANH KHOẢN CHẬT HẸP: Tỷ lệ thanh toán hiện hành 1.08 đáng lo ngại

⚠️ DÒNG TIỀN TỰ DO ÂM: Dòng tiền tự do là -69.5 tỷ năm nay

⚠️ HIỆU QUẢ TÀI SẢN THẤP: Vòng quay tài sản chỉ 0.33x

📉 ROE GIẢM GẦN ĐÂY: ROE giảm trong 4 quý liên tiếp (từ 19.3% xuống 14.9%)

Kỹ thuật

Xu hướng

UPTREND

RSI

51.5

MACD

BULLISH CROSSOVER

Hỗ trợ: 22.700 | 22.500

Kháng cự: 23.300 | 23.600 | 23.800

Xem phân tích chi tiết

Khuyến Nghị Trader

Giá mục tiêu

24.500

Phân tích đầu tư Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình (ILB)nnVới vai trò là nhà đầu tư bảo thủ, tôi ưu tiên bảo vệ vốn và tìm kiếm giá trị bền vững trong trung và dài hạn (624+ tháng). Mặc dù hệ thống định lượng đưa ra tín hiệu MUA MẠNH (+62.0), nhưng tôi sẽ tiếp cận với sự thận trọng cao độ, đặ

Luận điểm đầu tư

Kính gửi quý nhà đầu tư, Với tư cách là Trọng tài đầu tư, tôi đã xem xét kỹ lưỡng các lập luận từ cả hai phía "Bò" và "Gấu" về Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình (ILB). 1. Tóm tắt các lập luận chính: Phe Bò: Nhấn mạnh tăng trưởng doanh thu ấn tượng (4 quý liên tiếp, Q4 +28.6% YoY), vị thế

Stock Diagnostics AI· 2/3/2026·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo