Bảng phân tích cổ phiếu

IRCCông ty Cổ phần Cao su Công nghiệp

Đang tải báo cáo

Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp

IRCUPCOM

Penny Stock

Hóa chất•Hóa chất

4.700VND-39.7%

7D -39.7%3M -40.0%1Y -40.0%

Chỉ số chính

Vốn hóa82,3

P/E4.15

P/B0.43

EV/EBITDA—

EPS1.034

ROE9.5%

ROA8.7%

D/E0.10

Beta-1.18

Div. Yield0.00%

Piotroski F-Score

/ 9

Yếu

Sinh lời

2/4

Đòn bẩy

1/3

Hiệu quả

0/2

ROA dương

CFO dương

ROA tăng

CFO > LN ròng

D/E giảm

Current ratio tăng

Không pha loãng

Gross margin tăng

Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp (IRC) có tiền thân là Liên hiệp Nông trường Cao su, được thành lập vào năm 1976. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực trồng, chăm sóc cây cao su, và khai thác chế biến, mua bán mủ cao su. IRC chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ đầu năm 2018. Công ty hiện đang quản lý 11.146.541,8 m2 đất nằm trên địa bàn 02 tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận, trong đó 9.960.574m2 thuộc tỉnh Đồng Nai và 1.185.967,8 m2 thuộc tỉnh Bình Thuận. Mủ cao su của IRC hiện nay chủ yếu được cung cấp cho các khách hàng trong nước. IRC được giao dịch trên thị trường UPCoM từ tháng 01/2018.

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

212,0

Tiền & ĐT59%

Phải thu1%

Tồn kho11%

TS cố định11%

Khác19%

Tổng nợ phải trả

18,9

Nợ NH100%

Thanh khoản

Current Ratio7.94x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio6.67x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio6.58x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

212,0▲4.4%

Tiền & ĐT

124,5▲3.8%

Nợ phải trả

18,9▲28.3%

Vốn CSH

193,1▲2.6%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

Kỳ	Doanh thu	LN gộp	EBIT	LN ròng	Biên	EPS
2025	5,9▼	−9,8▼	−16,1▼	18,1▲	308.3%▲	1.034▲
2024	25,1▲	−0,4▲	−5,3▲	13,2▲	52.7%▲	757▲
2023	19,8▲	−10,2▼	−13,5▼	6,4▼	32.6%▼	349▼
2022	16,3▼	−9,3▼	−13,1▼	8,9▼	54.7%▲	511▼
2021	33,0▲	−3,0▼	−5,9▲	13,4▼	40.5%▼	763▼

Cân đối kế toán

Kỳ	Tiền & ĐT	TS NH	Tổng TS	Nợ NH	Tổng nợ	Vốn CSH
2025	124,5▲	150,4▲	212,0▲	18,9▲	18,9▲	193,1▲
2024	120,0▲	140,6▲	203,0▲	14,8▲	14,8▲	188,3▲
2023	113,7▲	135,4▲	196,0▲	14,5▲	14,5▲	181,5▼
2022	101,0▼	130,9▼	194,2▼	10,3▼	10,3▼	183,9▼
2021	110,4▲	136,5▲	203,3▼	14,9▲	14,9▲	188,4▼

Dòng tiền

Kỳ	LN ròng	CFO	CapEx	CFI	CFF	Δ Tiền	FCF
2025	22,8▲	−28,3▼	−4,7▲	47,0▲	−11,7▼	7,0▲	−33,0▼
2024	16,7▲	−12,6▼	−6,7▼	24,0▲	−6,1▼	5,3▲	−19,3▼
2023	8,2▼	−10,6▲	−3,3▲	13,5▼	−5,3▲	−2,4▼	−13,8▲
2022	11,4▼	−29,2▼	−4,9▼	39,3▲	−9,0▲	1,0▲	−34,1▼
2021	16,8▼	−8,8▼	−1,1▼	17,8▲	−11,5▼	−2,4▼	−9,8▼

Tỷ lệ cốt lõi

Kỳ	ROE	ROA	HS hiện hành	D/E	Vòng quay TS
2025	9.5%▲	8.7%▲	7.94▼	0.10▲	0.03▼
2024	7.2%▲	6.6%▲	9.53▲	0.08▼	0.13▲
2023	3.5%▼	3.3%▼	9.33▼	0.08▲	0.10▲
2022	4.8%▼	4.5%▼	12.70▲	0.06▼	0.08▼
2021	7.9%▼	7.4%▼	6.26▼	0.11▲	0.20▲

Định giá

Kỳ	P/E	P/B	EV/EBITDA	PEG
TTM (2025)	4.15▼	0.43▲	—	0.94
2025	4.55▼	0.43▼	-3.97▲	—
2024	10.57▼	0.74▼	-15.17▼	—
2023	21.47▲	0.76▼	-7.75▲	—
2022	16.05▲	0.78▼	-9.24▲	—
2021	11.40▲	0.81▼	-17.40▲	—

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025

Giá vốn hàng bán266%

Quản lý DN186%

Tài chính10%

Thuế81%

Lợi nhuận308%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025

Nguồn tiền & sử dụng

2025

Thu hồi nợ109,769%

Bán/Mua TS43,928%

Cổ tức nhận5,43%

Cho vay/Thu hồi107,271%

Hoạt động KD28,319%

Cổ tức trả11,78%

CapEx4,73%

Dòng tiền đi đâu?

2025▲ 7,0

Phân Tích AI

Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo