Bảng phân tích cổ phiếu

ISTCông ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần

Đang tải báo cáo

Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần

ISTUPCOM

Penny Stock

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp•Hàng & Dịch vụ Công nghiệp

33.100VND-4.1%

7D -8.3%3M -12.9%1Y +1.8%

Chỉ số chính

Vốn hóa496,8

P/E5.58

P/B1.69

EV/EBITDA3.24

EPS4.475

ROE32.2%

ROA15.5%

D/E0.97

Beta0.62

Div. Yield0.00%

Piotroski F-Score

/ 9

Rất mạnh

Sinh lời

3/4

Đòn bẩy

3/3

Hiệu quả

2/2

ROA dương

CFO dương

ROA tăng

CFO > LN ròng

D/E giảm

Current ratio tăng

Không pha loãng

Gross margin tăng

Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (IST) có tiền thân là Bãi chứa Container, được thành lập vào ngày 21/12/1995. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực cho cho thuê, quản lý và vận hành kho bãi. Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ 120.086.720.000 đồng vào tháng 06/2016. ICD Tân cảng Sóng thần đã xây dựng và phát triển hệ thống kho bãi có quy mô lớn với tổng diện tích xấp xỉ 500.000 m2 bao gồm 225.000 m2 kho, 105.000 m2 bãi và hệ thống giao thông được quy hoạch rộng rãi và thuận tiện, được trang bị đầy đủ trang thiết bị xếp dỡ, phần mềm quản lý hiện đại. IST được giao dịch trên thị trường UPCOM từ tháng 01/2017.

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

542,1

Tiền & ĐT13%

Phải thu13%

TS cố định21%

Khác52%

Tổng nợ phải trả

267,3

Nợ NH63%

Nợ DH37%

Thanh khoản

Current Ratio0.93x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio0.93x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio0.43x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

542,1▲3.5%

Tiền & ĐT

72,5▼19.5%

Nợ phải trả

267,3▼6.6%

Vốn CSH

274,8▲15.7%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

Kỳ	Doanh thu	LN gộp	EBIT	LN ròng	Biên	EPS
2025	512,3▲	152,4▲	102,4▲	82,5▲	16.1%▲	4.475▲
2024	455,4▲	129,8▲	81,4▲	65,5▲	14.4%▲	3.487▼
2023	417,2▲	114,2▲	68,8▲	54,9▲	13.2%▲	3.625▲
2022	381,9▲	107,4▼	59,4▲	50,0▲	13.1%▼	3.296▲
2021	338,8▲	111,9▲	56,9▲	46,1▲	13.6%▲	2.997▲

Cân đối kế toán

Kỳ	Tiền & ĐT	TS NH	Tổng TS	Nợ NH	Tổng nợ	Vốn CSH
2025	72,5▼	156,2▼	542,1▲	167,2▼	267,3▼	274,8▲
2024	90,1▲	168,2▲	523,7▲	183,3▲	286,2▲	237,5▲
2023	48,7▼	125,3▼	460,1▼	126,6▼	247,5▼	212,6▲
2022	55,8▲	154,6▲	491,5▼	148,8▼	291,7▼	199,8▲
2021	36,8▲	129,3▲	497,9▼	158,2▲	323,3▼	174,6▼

Dòng tiền

Kỳ	LN ròng	CFO	CapEx	CFI	CFF	Δ Tiền	FCF
2025	103,0▲	49,3▼	−22,6▲	−16,1▲	−50,8▼	−17,6▼	26,7▼
2024	82,2▲	99,1▲	−23,4▼	−19,0▼	−38,7▲	41,4▲	75,8▲
2023	68,4▲	41,0▼	−1,4▲	2,2▲	−50,3▼	−7,1▼	39,6▼
2022	63,3▲	61,9▼	−2,3▼	−0,5▲	−42,3▲	19,0▲	59,6▼
2021	57,1▲	66,2▲	−2,1▲	−1,6▲	−60,3▼	4,2▲	64,1▲

Tỷ lệ cốt lõi

Kỳ	ROE	ROA	HS hiện hành	D/E	Vòng quay TS
2025	32.2%▲	15.5%▲	0.93▲	0.97▼	0.96▲
2024	29.1%▲	13.3%▲	0.92▼	1.21▲	0.93▲
2023	26.6%▲	11.5%▲	0.99▼	1.16▼	0.88▲
2022	26.1%▲	10.0%▲	1.04▲	1.46▼	0.76▲
2021	24.0%▲	8.5%▲	0.85▲	1.80▲	0.66▲

Định giá

Kỳ	P/E	P/B	EV/EBITDA	PEG
TTM (2025)	5.58▼	1.69▼	3.24▼	0.34
2025	6.47▼	1.94▼	3.34▼	—
2024	7.40▲	2.04▲	3.80▲	—
2023	6.73▼	1.74▼	3.46▼	—
2022	7.80▼	1.95▼	4.05▼	—
2021	9.88▲	2.61▲	5.00▲	—

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025

Giá vốn hàng bán70%

Bán hàng1%

Quản lý DN10%

Thuế4%

Lợi nhuận16%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025

Nguồn tiền & sử dụng

2025

Hoạt động KD49,372%

Vay mới12,919%

Cổ tức nhận6,19%

Bán/Mua TS0,41%

Trả nợ vay32,838%

Cổ tức trả30,836%

CapEx22,626%

Chênh lệch TG0,00%

Dòng tiền đi đâu?

2025▼ 17,6

Phân Tích AI

Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo