Bảng phân tích cổ phiếu

ITQCông ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang

Đang tải báo cáo

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang

ITQHNX

Penny Stock

Tài nguyên Cơ bản•Tài nguyên Cơ bản

2.600VND-3.7%

7D +0.0%3M -10.3%1Y -3.7%

Chỉ số chính

Vốn hóa82,8

P/E13.82

P/B0.24

EV/EBITDA9.90

EPS176

ROE1.5%

ROA0.9%

D/E0.69

Beta0.83

Div. Yield0.00%

Piotroski F-Score

/ 9

Trung bình

Sinh lời

2/4

Đòn bẩy

1/3

Hiệu quả

2/2

ROA dương

CFO dương

ROA tăng

CFO > LN ròng

D/E giảm

Current ratio tăng

Không pha loãng

Gross margin tăng

Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (ITQ) tiền thân là Công ty TNHH Thương mại Thiên Quang được thành lập năm 2001. Năm 2007, công ty được cổ phần hóa. Công ty chuyên sản xuất sắt, thép, gang, sản xuất kim loại màu và kim loại quý. Các sản phẩm chính của công ty bao gồm inox tấm cuộn, ống công nghiệp, inox trang trí. Thị trường của công ty tập trung chủ yếu ở Hà Nội, các tỉnh phía Bắc, miền Trung. Với 3 xưởng, Công ty hàng năm có khả năng sản xuất 2.000 tấn dây, 2.400 tấn que hàn và 3.500 tấn thanh tròn bằng thép không gỉ. Tại Việt Nam, Công ty là nhà cung cấp thép không gỉ của các tập đoàn thép hàng đầu quốc tế như Thyssen Krupp, ArcelorMittal , Posco, Nippon Steel, Thainox, Acesita và Avesta Polarit... Ngày 01/10/2012, ITQ chính thức giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

571,5

Tiền & ĐT3%

Phải thu30%

Tồn kho38%

TS cố định6%

Khác22%

Tổng nợ phải trả

234,1

Nợ NH100%

Thanh khoản

Current Ratio1.84x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio0.92x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio0.08x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

571,5▲5.5%

Tiền & ĐT

19,7▲33.6%

Nợ phải trả

234,1▲11.8%

Vốn CSH

337,4▲1.5%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

Kỳ	Doanh thu	LN gộp	EBIT	LN ròng	Biên	EPS
2025	641,0▲	39,9▲	5,0▲	5,1▲	0.8%▲	176▲
2024	555,4▲	27,3▼	0,6▼	1,0▼	0.2%▼	33▼
2023	544,4▼	29,6▲	2,1▲	1,9▲	0.4%▲	60▲
2022	666,2▼	10,5▼	−18,6▼	−17,7▼	-2.7%▼	-561▼
2021	686,0▲	51,1▲	15,3▲	12,6▲	1.8%▲	533▲

Cân đối kế toán

Kỳ	Tiền & ĐT	TS NH	Tổng TS	Nợ NH	Tổng nợ	Vốn CSH
2025	19,7▲	430,9▲	571,5▲	234,1▲	234,1▲	337,4▲
2024	14,7▲	398,7▲	542,0▲	209,4▲	209,4▲	332,5▲
2023	8,7▼	395,5▼	516,6▼	184,9▼	184,9▼	331,7▲
2022	12,7▼	421,2▲	550,3▲	220,3▼	220,3▼	330,0▲
2021	17,7▼	397,8▲	505,6▲	234,4▲	235,2▲	270,4▲

Dòng tiền

Kỳ	CFO	CapEx	CFI	CFF	Δ Tiền	FCF
2025	−24,4▼	−2,7▲	5,0▲	34,4▲	14,9▲	−27,1▲
2024	2,9▼	−36,8▼	−10,3▲	7,4▲	−0,0▲	−33,9▼
2023	34,1▲	−6,0▲	−27,7▲	−10,6▼	−4,3▲	28,0▲
2022	−110,1▼	−32,3▲	−31,2▲	136,4▲	−4,9▼	−142,4▼
2021	47,6▲	−41,4▼	−40,8▼	−5,5▲	1,3▲	6,2▼

Tỷ lệ cốt lõi

Kỳ	ROE	ROA	HS hiện hành	D/E	Vòng quay TS
2025	1.5%▲	0.9%▲	1.84▼	0.69▲	1.15▲
2024	0.3%▼	0.2%▼	1.90▼	0.63▲	1.05▲
2023	0.6%▲	0.4%▲	2.14▲	0.56▼	1.02▼
2022	-5.9%▼	-3.4%▼	1.91▲	0.67▼	1.26▼
2021	3.3%▲	1.9%▲	1.70▼	0.87▲	1.32▲

Định giá

Kỳ	P/E	P/B	EV/EBITDA	PEG
TTM (2025)	13.82▼	0.24▼	9.90▼	0.86
2025	18.15▼	0.27▲	11.82▼	—
2024	72.91▲	0.23▼	13.54▲	—
2023	51.34▲	0.30▲	12.15▲	—
2022	-4.37▼	0.24▼	-172.98▼	—
2021	13.81▼	0.81▲	10.39▼	—

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025

Giá vốn hàng bán94%

Bán hàng1%

Quản lý DN2%

Tài chính2%

Lợi nhuận1%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025

Nguồn tiền & sử dụng

2025

Vay mới440,492%

Thu hồi nợ29,06%

Bán/Mua TS7,01%

Cổ tức nhận0,70%

Trả nợ vay406,088%

Cho vay/Thu hồi29,06%

Hoạt động KD24,45%

CapEx2,71%

Chênh lệch TG0,00%

Dòng tiền đi đâu?

2025▲ 14,9

Phân Tích AI

Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo