Bảng phân tích cổ phiếu

KTLCông ty Cổ phần Kim khí Thăng Long

Đang tải báo cáo

Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long

KTLUPCOM

Penny Stock

Tài nguyên Cơ bản•Tài nguyên Cơ bản

21.100VND-13.5%

7D -11.7%3M -11.7%1Y +19.4%

Chỉ số chính

Vốn hóa405,1

P/E6.51

P/B0.91

EV/EBITDA12.92

EPS3.203

ROE14.1%

ROA7.0%

D/E1.01

Beta0.13

Div. Yield0.00%

Piotroski F-Score

/ 9

Rất mạnh

Sinh lời

4/4

Đòn bẩy

3/3

Hiệu quả

2/2

ROA dương

CFO dương

ROA tăng

CFO > LN ròng

D/E giảm

Current ratio tăng

Không pha loãng

Gross margin tăng

Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long (KTL) có tiền thân là công ty Kim khí Thăng Long, được thành lập năm 1969. Năm 2008, công ty được cổ phần hóa và hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần. Công ty chuyên sản xuất các sản phẩm kim khí cho hộ gia đình và các chi tiết máy từ kim loại với sự ứng dụng công nghệ đột dập hiện đại. Hiện nay, KTL đang vận hành 5 nhà máy sản xuất công nghiệp ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, có khả năng cung cấp trên 300 loại sản phẩm với số lượng từ 15 đến 20 triệu sản phẩm hoàn chỉnh mỗi năm. Năm 2015, KTL chính thức được giao dịch trên thị trường Upcom.

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

884,1

Tiền & ĐT13%

Phải thu16%

Tồn kho13%

TS cố định16%

Khác42%

Tổng nợ phải trả

443,2

Nợ NH88%

Nợ DH12%

Thanh khoản

Current Ratio1.00x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio0.70x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio0.30x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

884,1▲1.9%

Tiền & ĐT

114,6▲448.3%

Nợ phải trả

443,2▲1.4%

Vốn CSH

440,9▲2.4%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

Kỳ	Doanh thu	LN gộp	EBIT	LN ròng	Biên	EPS
2025	952,8▼	97,7▲	59,2▲	61,5▲	6.5%▲	3.203▲
2024	963,5▲	90,3▲	37,9▲	41,5▼	4.3%▼	2.162▼
2023	862,0▼	85,1▼	29,3▲	55,3▲	6.4%▲	2.881▲
2022	1.101,0▲	107,5▲	28,7▼	29,9▲	2.7%▲	1.559▲
2021	948,9▲	99,8▲	32,7▼	22,6▼	2.4%▼	1.178▼

Cân đối kế toán

Kỳ	Tiền & ĐT	TS NH	Tổng TS	Nợ NH	Tổng nợ	Vốn CSH
2025	114,6▲	389,3▲	884,1▲	387,8▼	443,2▲	440,9▲
2024	20,9▲	363,1▼	867,7▼	421,5▼	437,0▼	430,7▲
2023	13,6▲	425,2▼	954,9▼	490,7▼	544,3▼	410,6▲
2022	10,7▲	448,2▼	1.014,5▼	570,3▼	638,3▼	376,2▲
2021	5,5▼	477,1▲	1.052,4▼	606,5▲	691,4▲	360,9▼

Dòng tiền

Kỳ	CFO	CapEx	CFI	CFF	Δ Tiền	FCF
2025	85,5▼	−32,7▼	−4,7▼	−28,2▲	52,6▲	52,8▼
2024	86,2▲	−31,3▼	33,7▼	−109,4▼	10,5▲	55,0▲
2023	32,0▲	−26,4▼	40,6▼	−66,0▼	6,5▲	5,6▲
2022	−0,9▲	−11,2▼	41,6▼	−41,2▼	−0,5▲	−12,0▲
2021	−55,2▼	−5,7▲	44,5▼	−15,2▲	−25,9▼	−61,0▼

Tỷ lệ cốt lõi

Kỳ	ROE	ROA	HS hiện hành	D/E	Vòng quay TS
2025	14.1%▲	7.0%▲	1.00▲	1.01▼	1.09▲
2024	9.9%▲	4.6%▲	0.86▲	1.01▼	1.06▲
2023	8.0%▼	3.1%▲	0.80▲	1.43▼	0.88▼
2022	8.1%▼	2.9%▼	0.79▲	1.70▼	1.07▲
2021	9.6%▼	3.5%▼	0.77▼	1.72▼	0.95▲

Định giá

Kỳ	P/E	P/B	EV/EBITDA	PEG
TTM (2025)	6.51▼	0.91▼	12.92▼	1.81
2025	7.06▼	0.99▲	14.05▼	—
2024	9.95▼	0.96▼	15.29▼	—
2023	14.95▼	1.19▼	17.03▼	—
2022	17.96▼	1.43▲	24.59▲	—
2021	19.77▲	1.24▼	14.51▼	—

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025

Giá vốn hàng bán90%

Quản lý DN8%

Tài chính2%

Lợi nhuận6%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025

Nguồn tiền & sử dụng

2025

Vay mới890,581%

Hoạt động KD85,58%

Cổ tức nhận57,25%

Thu hồi nợ56,05%

Bán/Mua TS10,81%

Chênh lệch TG0,30%

Trả nợ vay900,286%

Cho vay/Thu hồi96,09%

CapEx32,73%

Cổ tức trả14,21%

Thuê TC4,20%

Dòng tiền đi đâu?

2025▲ 53,0

Phân Tích AI

Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo