Bảng phân tích cổ phiếu

MTSCông ty Cổ phần Vật tư - TKV

Đang tải báo cáo

Công ty Cổ phần Vật tư - TKV

MTSUPCOM

Penny Stock

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp•Hàng & Dịch vụ Công nghiệp

9.200VND+0.0%

7D +0.0%3M +5.3%1Y +19.0%

Chỉ số chính

Vốn hóa138,0

P/E5.31

P/B0.72

EV/EBITDA7.16

EPS1.450

ROE12.1%

ROA3.5%

D/E2.56

Beta-0.01

Div. Yield0.00%

Piotroski F-Score

/ 9

Trung bình

Sinh lời

2/4

Đòn bẩy

2/3

Hiệu quả

1/2

ROA dương

CFO dương

ROA tăng

CFO > LN ròng

D/E giảm

Current ratio tăng

Không pha loãng

Gross margin tăng

Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Vật tư - TKV (MTS) có tiền thân là Xí nghiệp Vật tư, Vận tải và Xếp dỡ trực thuộc Công ty Than Cẩm Phả, được thành lập vào năm 1960. MTS hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cung cấp vật tư thiết bị, xăng dầu và các dịch vụ liên quan phục vụ cho ngành khai thác khoáng sản. Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ tháng 05/2014. MTS đang cung cấp tới 95% lượng nhiên liệu (xăng, dầu DO, dầu FO) phục vụ cho công nghiệp khai thác than, và nhiệt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. MTS đang quản lý vận hành dây chuyền sản xuất dầu nhờn Cominlub với công suất 7,2 triệu lít/năm. Bên cạnh đó, MTS đã đầu tư phát triển đội tàu và sà lan với công suất vận tải đạt xấp xỉ 900.000 tấn/năm. Ngày 28/04/2017, MTS chính thức được giao dịch trên thị trường UPCOM.

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

648,7

Tiền & ĐT4%

Phải thu68%

Tồn kho17%

TS cố định9%

Khác2%

Tổng nợ phải trả

466,3

Nợ NH95%

Nợ DH5%

Thanh khoản

Current Ratio1.31x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio1.06x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio0.06x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

648,7▲12.3%

Tiền & ĐT

27,4▲11.4%

Nợ phải trả

466,3▲16.2%

Vốn CSH

182,4▲3.4%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

Kỳ	Doanh thu	LN gộp	EBIT	LN ròng	Biên	EPS
2025	4.132,9▲	200,2▲	11,0▼	21,7▲	0.5%▲	1.450▲
2024	4.080,6▼	177,1▲	22,3▲	15,0▼	0.4%▲	1.000▼
2023	4.339,3▼	169,2▼	9,4▼	15,3▼	0.4%▲	1.022▼
2022	5.399,9▲	215,6▲	19,7▼	16,1▼	0.3%▼	1.077▼
2021	3.946,8▲	189,6▲	19,8▲	17,1▲	0.4%▼	1.140▲

Cân đối kế toán

Kỳ	Tiền & ĐT	TS NH	Tổng TS	Nợ NH	Tổng nợ	Vốn CSH
2025	27,4▲	583,6▲	648,7▲	444,0▲	466,3▲	182,4▲
2024	24,6▼	495,5▼	577,8▼	389,4▼	401,4▼	176,3▼
2023	25,0▼	531,2▼	625,6▼	434,8▼	447,5▼	178,1▼
2022	25,4▲	800,2▲	905,8▼	705,5▼	726,3▼	179,5▲
2021	11,1▼	786,0▲	907,5▲	705,9▲	731,4▲	176,1▲

Dòng tiền

Kỳ	LN ròng	CFO	CapEx	CFI	CFF	Δ Tiền	FCF
2025	27,6▲	−10,3▼	−36,4▼	−21,3▼	34,4▲	2,8▲	−46,7▼
2024	19,6▲	9,2▼	−19,5▼	−19,5▼	9,9▲	−0,4▼	−10,3▼
2023	19,4▼	56,0▲	−10,0▲	−1,7▲	−54,8▼	−0,4▼	46,0▲
2022	20,3▼	9,4▼	−18,5▲	−18,4▲	23,3▲	14,3▲	−9,1▼
2021	21,5▲	250,3▲	−25,0▲	−24,0▲	−228,6▼	−2,3▼	225,3▲

Tỷ lệ cốt lõi

Kỳ	ROE	ROA	HS hiện hành	D/E	Vòng quay TS
2025	12.1%▲	3.5%▲	1.31▲	2.56▲	6.74▼
2024	8.5%▼	2.5%▲	1.27▲	2.28▼	6.78▲
2023	8.6%▼	2.0%▲	1.22▲	2.51▼	5.67▼
2022	9.1%▼	1.8%▼	1.13▲	4.05▼	5.96▲
2021	9.4%▲	2.0%▼	1.08▼	4.15▲	3.93▼

Định giá

Kỳ	P/E	P/B	EV/EBITDA	PEG
TTM (2025)	5.31▼	0.72▼	7.16▼	0.62
2025	7.31▼	0.87▲	7.57▲	—
2024	9.00▼	0.77▼	3.96▼	—
2023	10.76▼	0.93▼	4.97▲	—
2022	11.80▲	1.06▼	4.85▼	—
2021	11.40▼	1.11▼	6.08▼	—

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025

Giá vốn hàng bán95%

Bán hàng3%

Quản lý DN2%

Lợi nhuận1%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025

Nguồn tiền & sử dụng

2025

Vay mới2.054,199%

Bán/Mua TS15,01%

Cổ tức nhận0,10%

Trả nợ vay2.009,197%

CapEx36,42%

Cổ tức trả10,51%

Hoạt động KD10,30%

Dòng tiền đi đâu?

2025▲ 2,8

Phân Tích AI

Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo